| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۲۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۳۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۰.۰۵ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۱۵ |
(۵۳.۱۴) |
|
|