ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۲۹ |
۹۳.۸۶ |
۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۱.۲۵) |
۲۱.۹ |
(۹۸.۹۸) |
۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۲.۳۱ |
(۹۵.۵۹) |
۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۴ |
۰ |
۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۱) |
۲۲.۳۵ |
(۷۷.۲۸) |
۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۱.۹۶ |
(۸۳.۴۸) |
۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۸ |
۲۱.۹۸ |
۳۵.۴۱ |
۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۱.۹۹ |
(۳۴.۲۳) |
۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۰۶) |
۲۲.۴۱ |
(۹۷.۹۶) |
۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۲ |
۰ |
۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۲۲.۰۴ |
(۸۹.۶) |
۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۴۶ |
۸۳.۶۸ |
۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۵ |
۲.۵۵ |
۲۲.۰۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۲۲.۰۸ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۱ |
(۳۸.۲۸) |
۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۵۲ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷۲ |
۰ |
|