| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۲۶ |
۵,۸۶۴.۶۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۲۹ |
۳۴.۲۹ |
۳۸۸,۵۶۶.۲۵ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۸۸ |
(۲۱.۵۷) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۶) |
۳۴.۳۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۶۱) |
۳۴.۳۸ |
(۹۹.۷۳) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۷ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۴.۴۷ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۴.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۴.۰۹ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۴.۵۶ |
(۷۳.۳۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۸) |
۳۴.۵۹ |
(۹۹.۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۴.۶۸ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۴.۲۷ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۴.۷۴ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
|
|