| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹) |
(۸.۱۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۴۱ |
۲.۵۴ |
۳۵۱.۱۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۴ |
۳.۰۱ |
۲۴۶.۳ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹) |
(۲۵.۳۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۸ |
(۲۸.۰۵) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۲) |
(۳۳.۶۳) |
(۸۹.۸۳) |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۵) |
۷۲.۹۴ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۵۷ |
۲.۷۲ |
۶۸۳.۸۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۶ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۸) |
۴.۶۹ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۵) |
(۵۵.۶۴) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۴۴ |
۳.۲۱ |
۳۸۸.۰۲ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۹ |
۳.۰۸ |
۳۱۱.۷۳ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
(۱.۷۷) |
(۳۰.۹۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۳۵) |
(۴۶.۵۶) |
|
|