| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۴۲ |
۳۴.۹۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۵.۰۱ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۴.۰۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۴.۰۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۳ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۴.۱۷ |
(۹۸.۸۴) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۴.۲ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۴.۲۳ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۲۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۶ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۶۱ |
۳۴.۳۹ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۴.۴۲ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۴.۴۵ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۴.۴۹ |
۶۶.۰۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۸۳ |
۳۴.۵۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۵ |
۰ |
|
|