| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۱) |
۳۴.۳۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۵۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۱) |
۳۷.۶۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
۱.۵۲ |
۳۷.۶۵ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۹ |
۱.۱۱ |
۳۷.۶۹ |
۵,۴۳۸.۸ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۷.۷۲ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۱.۶۵ |
۳۷.۷۶ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۷۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۸۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۱.۶۳ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۱.۶۵ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۳۱.۲۵ |
۳۷.۰۹ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۱.۷۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۷۳ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۲.۲۶ |
۳۱.۸۲ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۲ |
۳۱.۴۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
|
|