| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۹۹ |
(۵۹.۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۰.۰۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۹.۶۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۳۰.۲۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۰.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰.۷۴ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۹۴ |
|
|