| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۰.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰.۷۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۰.۵۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۸۴ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۹.۴۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|