| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۰۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۰۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۸ |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۲۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۸۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۹.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
|
|