| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۶۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۳۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۷۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۸۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۳۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۴۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۳۰ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۴۶ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۱ |
(۹۴.۲۳) |
|
|