| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۹۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۹۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۱۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۰.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۸.۲۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۸.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۸.۲۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
|
|