| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۵.۱۲ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۵.۱۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۷۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۴.۳۸ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۴.۸۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۴.۸۸ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۴.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۹۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۲ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۴) |
۳۲.۰۲ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۲.۰۵ |
(۹۱.۱۸) |
|
|