| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۲۶ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۸۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۸۸ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۹.۹۵ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۴۱ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۰ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۴۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۴۸ |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۵۶ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۱۵ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۸۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۴۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۹.۸۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
|
|