| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۸۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۹.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۳۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۴۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۳۰.۰۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۵۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
|
|