| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۲.۲۴) |
۲.۱۵ |
| ۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۷۶ |
۳۷۶.۶۵ |
| ۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۱۶ |
۲.۰۳ |
۷۶.۰۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۷.۶۱ |
(۸۶.۸۴) |
| ۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۰.۱۵ |
۱.۷۹ |
۷۲.۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۶.۴۶ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۴ |
۱۰.۸۷ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۰.۴۳ |
۳.۱ |
۳۸۴.۹۳ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۰.۱ |
۱.۴۷ |
۴۳.۶۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۲۱ |
۴۸.۰۱ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۲) |
(۳۱.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۴.۶۸) |
(۹۹) |
| ۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱۶ |
۳۵.۱۱ |
۶,۷۴۳.۷ |
| ۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۴ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۱.۶۵) |
| ۱۴۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۳ |
۰.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶۷.۵۳ |
۲۳,۶۶۹.۷ |
|
|