| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۹۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۷۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۹ |
(۵.۳۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
|
|