| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۵۱ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۱۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۹.۸۴ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۴۴ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۲۹.۸۹ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۴۹ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۹۹ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۵۹ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۶۱ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۰.۰۶ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۹.۶۶ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۶ |
۸۰.۱۵ |
|
|