| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۳۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۴۶ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۳۰.۰۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۵۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۴۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۹۴ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۶۱ |
(۹۹.۰۳) |
|
|