صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱,۵۸۷,۷۳۳ | ۵.۱۸ % | ۱۳,۲۳۳,۰۷۴ | ۴۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۶۸,۳۰۰ | ۴۹.۸۵ % | ۵۴۱,۳۱۰ | ۱.۴۹ % | ۶۴۶,۳۹۷ | ۲.۱۱ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱,۵۹۸,۵۶۹ | ۵.۲۴ % | ۱۳,۱۹۵,۷۵۳ | ۴۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۰,۲۶۱ | ۴۹.۸۹ % | ۵۰۰,۸۶۵ | ۱.۴۶ % | ۶۵۰,۲۹۴ | ۲.۱۳ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱,۶۰۵,۴۷۷ | ۵.۲۸ % | ۱۳,۱۸۸,۲۰۲ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷,۳۶۱ | ۴۹.۸۱ % | ۴۷۶,۶۱۶ | ۱.۴ % | ۶۵۴,۵۵۹ | ۲.۱۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱,۶۰۵,۷۸۰ | ۵.۲۸ % | ۱۳,۱۸۱,۵۲۱ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۷,۳۶۱ | ۴۹.۸۴ % | ۴۶۸,۵۷۴ | ۱.۳۹ % | ۶۵۴,۶۹۶ | ۲.۱۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۱,۶۰۵,۸۹۲ | ۵.۲۸ % | ۱۳,۱۷۴,۸۴۳ | ۴۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۵,۳۱۰ | ۴۹.۸۶ % | ۴۶۰,۸۲۳ | ۱.۳۸ % | ۶۵۴,۸۰۵ | ۲.۱۵ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۱,۶۱۸,۷۲۱ | ۵.۳۳ % | ۱۳,۱۶۸,۱۷۴ | ۴۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۵,۶۷۸ | ۴۹.۸۴ % | ۴۵۶,۸۵۲ | ۱.۳۳ % | ۶۵۶,۹۸۵ | ۲.۱۶ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۱,۶۴۱,۷۵۹ | ۵.۳۸ % | ۱۳,۱۶۷,۸۸۸ | ۴۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۶,۳۴۰ | ۵۰ % | ۴۴۶,۷۵۵ | ۱.۳۵ % | ۶۶۶,۱۶۴ | ۲.۱۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۱,۶۴۲,۹۶۶ | ۵.۴۱ % | ۱۳,۱۶۶,۵۲۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۲,۵۴۶ | ۴۹.۸ % | ۴۳۵,۷۳۶ | ۱.۳ % | ۶۶۲,۷۷۶ | ۲.۱۸ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱,۶۳۳,۸۱۴ | ۵.۴۱ % | ۱۳,۱۵۷,۲۵۵ | ۴۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۵,۸۵۶ | ۴۹.۶۷ % | ۴۱۲,۹۴۰ | ۱.۲۴ % | ۶۵۱,۱۴۰ | ۲.۱۶ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱,۶۲۷,۰۶۴ | ۵.۴۲ % | ۱۳,۱۶۶,۲۹۸ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۴۰,۳۹۹ | ۴۹.۴ % | ۴۰۵,۴۱۲ | ۱.۱۷ % | ۶۴۵,۲۵۹ | ۲.۱۵ % |