صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۱,۷۳۴,۴۶۱ | ۵.۷۳ % | ۱۳,۹۳۸,۳۷۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۸۴,۰۱۶ | ۴۶.۵۱ % | ۵۲۲,۳۰۹ | ۲.۰۶ % | ۶۸۸,۴۰۳ | ۲.۲۷ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۱,۷۲۴,۳۷۵ | ۵.۶۶ % | ۱۴,۱۶۶,۶۱۲ | ۴۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۸۵,۵۲۷ | ۴۶.۹۱ % | ۲۷۶,۹۳۶ | ۱.۲۴ % | ۶۸۸,۴۷۹ | ۲.۲۶ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۱,۷۲۴,۵۷۶ | ۵.۶ % | ۱۴,۲۵۶,۷۴۸ | ۴۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۵۲۸,۰۱۸ | ۴۷.۲ % | ۲۷۱,۶۵۱ | ۱.۲۱ % | ۶۹۲,۲۰۱ | ۲.۲۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۱,۶۹۵,۰۰۶ | ۵.۵۳ % | ۱۴,۲۴۹,۸۹۰ | ۴۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۳,۰۹۱ | ۴۷.۰۶ % | ۲۶۶,۳۷۱ | ۱.۲ % | ۶۸۹,۳۹۰ | ۲.۲۵ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۱,۷۰۶,۵۸۳ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۲۴۳,۷۰۸ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۳,۹۹۸ | ۴۶.۸۸ % | ۲۷۹,۵۸۹ | ۱.۲۴ % | ۶۹۱,۷۹۷ | ۲.۲۶ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۱,۷۰۶,۵۸۵ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۲۳۶,۸۶۱ | ۴۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۲۳,۹۹۸ | ۴۶.۹ % | ۲۷۴,۳۹۷ | ۱.۲۳ % | ۶۹۱,۷۹۷ | ۲.۲۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | ۱,۷۰۶,۵۸۷ | ۵.۵۹ % | ۱۴,۲۳۰,۰۲۰ | ۴۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۱۸,۳۲۰ | ۴۶.۹۱ % | ۲۷۰,۶۸۲ | ۱.۲۲ % | ۶۹۱,۷۹۷ | ۲.۲۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۱,۶۸۸,۷۸۸ | ۵.۵۲ % | ۱۴,۲۲۳,۱۸۶ | ۴۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۱۶,۱۴۶ | ۴۷.۱ % | ۲۷۷,۱۱۳ | ۱.۲۵ % | ۶۹۳,۳۳۴ | ۲.۲۷ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۱,۷۱۴,۵۰۵ | ۵.۵۵ % | ۱۴,۲۱۶,۲۶۱ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۷,۴۵۳ | ۴۷.۵۸ % | ۲۴۸,۵۸۵ | ۱.۱۶ % | ۶۹۴,۸۱۹ | ۲.۲۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۱,۷۰۱,۱۰۴ | ۵.۴۴ % | ۱۴,۳۲۲,۱۲۴ | ۴۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۱,۲۴۲ | ۴۷.۹۸ % | ۲۴۳,۳۳۶ | ۱.۱۳ % | ۶۹۴,۵۰۱ | ۲.۲۲ % |