صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۱,۸۹۲,۳۰۶ | ۵.۵۶ % | ۱۵,۶۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۶,۴۷۰ | ۴۴.۴۹ % | ۱,۳۳۹,۸۱۹ | ۱.۱۲ % | ۱,۰۳۵,۳۵۴ | ۳.۰۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۱,۸۶۵,۳۰۱ | ۵.۵ % | ۱۵,۶۴۴,۰۵۰ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴,۴۶۵ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۳۲۴,۷۵۲ | ۱.۱ % | ۱,۰۲۰,۸۰۸ | ۳.۰۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱,۸۶۵,۳۰۱ | ۵.۵۱ % | ۱۵,۶۳۷,۲۴۹ | ۴۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۴,۴۶۵ | ۴۴.۴۴ % | ۱,۳۱۷,۱۹۴ | ۱.۰۸ % | ۱,۰۲۰,۸۰۸ | ۳.۰۱ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۱,۸۶۵,۳۰۱ | ۵.۵۱ % | ۱۵,۶۳۰,۴۵۴ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۹,۵۷۵ | ۴۴.۴۵ % | ۱,۳۰۹,۵۷۳ | ۱.۰۶ % | ۱,۰۲۰,۸۰۸ | ۳.۰۲ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۱,۸۴۰,۱۳۳ | ۵.۴۳ % | ۱۵,۶۹۴,۲۰۵ | ۴۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۷,۰۱۱ | ۴۴.۳۸ % | ۱,۲۹۶,۹۱۴ | ۱.۰۴ % | ۱,۰۰۰,۳۷۰ | ۲.۹۵ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۱,۸۷۶,۹۲۰ | ۵.۲۹ % | ۱۵,۶۹۳,۱۶۱ | ۴۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۵,۵۲۱ | ۴۶.۷۵ % | ۱,۳۲۹,۰۵۰ | ۱.۰۴ % | ۱,۰۱۹,۲۳۱ | ۲.۸۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۱,۸۵۱,۷۳۶ | ۵.۴۶ % | ۱۴,۱۷۹,۳۸۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۳,۷۶۴ | ۴۸.۷۸ % | ۱,۳۳۱,۰۸۷ | ۱.۱۳ % | ۱,۰۰۶,۶۰۱ | ۲.۹۷ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۱,۸۵۴,۵۹۷ | ۵.۴۹ % | ۱۴,۱۷۳,۲۸۷ | ۴۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۱,۰۳۶ | ۴۸.۵۸ % | ۱,۳۴۰,۱۸۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۰۰۸,۷۸۰ | ۲.۹۹ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۱,۸۰۶,۵۹۸ | ۵.۲۱ % | ۱۴,۱۹۳,۷۵۱ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۹۲,۹۶۹ | ۴۹.۸۶ % | ۱,۳۸۹,۴۳۶ | ۱.۳۱ % | ۹۷۹,۲۴۳ | ۲.۸۲ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۱,۸۰۶,۵۹۸ | ۵.۲۱ % | ۱۴,۱۸۷,۶۶۷ | ۴۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۲۴۲,۰۶۹ | ۴۹.۷۳ % | ۱,۴۳۲,۰۱۹ | ۱.۴۴ % | ۹۷۹,۲۴۳ | ۲.۸۲ % |