صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۲,۰۹۹,۴۳۹ | ۷.۲ % | ۱۳,۸۴۰,۸۹۲ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۳,۵۵۵ | ۴۴.۴ % | ۲۷۹,۱۷۰ | ۰.۹۶ % | ۷۱۰,۹۸۶ | ۲.۴۴ % |
| ۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۲,۲۵۴,۷۶۷ | ۷.۶۷ % | ۱۳,۸۳۴,۳۹۲ | ۴۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۴۱,۷۳۴ | ۴۴.۳۸ % | ۲۵۲,۹۴۷ | ۰.۸۶ % | ۸۰۵,۸۱۱ | ۲.۷۴ % |
| ۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۲,۲۶۹,۶۷۶ | ۷.۷۲ % | ۱۳,۸۲۸,۳۵۵ | ۴۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۷,۶۷۵ | ۴۴.۴۲ % | ۲۵۲,۶۴۸ | ۰.۸۶ % | ۸۱۴,۷۸۴ | ۲.۷۷ % |
| ۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۲,۲۵۱,۲۸۹ | ۷.۶۹ % | ۱۳,۸۲۲,۲۷۱ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۹,۳۱۳ | ۴۴.۲۲ % | ۲۶۰,۱۳۷ | ۰.۸۹ % | ۸۱۱,۶۷۴ | ۲.۷۷ % |
| ۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۲,۲۵۱,۲۸۹ | ۷.۶۹ % | ۱۳,۸۱۵,۷۸۷ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۹,۳۱۳ | ۴۴.۲۴ % | ۲۵۳,۷۳۴ | ۰.۸۷ % | ۸۱۱,۶۷۴ | ۲.۷۷ % |
| ۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۲,۲۵۱,۲۸۹ | ۷.۷ % | ۱۳,۸۰۹,۳۱۱ | ۴۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۷,۱۱۵ | ۴۴.۲۶ % | ۲۴۷,۳۳۷ | ۰.۸۵ % | ۸۱۱,۶۷۴ | ۲.۷۷ % |
| ۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۲,۲۴۰,۱۱۸ | ۷.۷۴ % | ۱۳,۸۰۲,۸۳۹ | ۴۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۸۱,۷۶۵ | ۴۳.۸ % | ۲۲۵,۹۱۲ | ۰.۷۸ % | ۸۰۵,۷۳۷ | ۲.۷۸ % |
| ۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۲,۲۸۷,۵۴۵ | ۷.۹۲ % | ۱۳,۷۹۶,۳۶۵ | ۴۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۳,۷۷۸ | ۴۳.۰۷ % | ۳۶۵,۲۱۷ | ۱.۲۶ % | ۸۲۶,۷۳۶ | ۲.۸۶ % |
| ۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۲,۳۱۲,۲۲۲ | ۷.۸۹ % | ۱۳,۸۲۱,۴۸۰ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۳,۵۳۹ | ۴۲.۳۴ % | ۷۵۷,۸۵۰ | ۲.۵۹ % | ۸۴۵,۳۵۶ | ۲.۸۹ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۲,۳۷۷,۱۷۷ | ۸.۱۱ % | ۱۴,۲۲۶,۶۳۹ | ۴۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۴,۹۳۵ | ۴۲.۲۶ % | ۳۱۴,۶۹۱ | ۱.۰۷ % | ۸۵۴,۳۵۰ | ۲.۹۲ % |