صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۴,۳۶۵,۱۳۷ | ۱۱.۱۱ % | ۱۴,۹۹۵,۵۱۴ | ۳۸.۱۵ % | ۱,۲۰۷,۱۰۱ | ۳.۰۷ % | ۱۸,۲۹۵,۳۷۶ | ۴۶.۵۵ % | ۴۴۰,۳۱۱ | ۱.۱۲ % | ۲,۰۴۰,۰۱۲ | ۵.۱۹ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۴,۴۷۸,۸۷۵ | ۱۱.۳۵ % | ۱۴,۹۸۸,۹۶۵ | ۳۸ % | ۱,۲۰۶,۵۰۹ | ۳.۰۶ % | ۱۸,۳۵۸,۸۵۷ | ۴۶.۵۴ % | ۴۱۵,۶۶۴ | ۱.۰۵ % | ۲,۰۴۴,۹۰۷ | ۵.۱۸ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۴,۳۳۵,۳۷۰ | ۱۱.۲۱ % | ۱۴,۹۸۲,۴۲۲ | ۳۸.۷۴ % | ۱,۲۰۵,۹۱۷ | ۳.۱۲ % | ۱۷,۷۲۸,۲۵۱ | ۴۵.۸۴ % | ۴۲۳,۶۶۷ | ۱.۱ % | ۱,۹۹۱,۷۰۸ | ۵.۱۵ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۴,۲۹۴,۰۲۵ | ۱۱.۱۵ % | ۱۴,۹۷۵,۸۸۵ | ۳۸.۸۹ % | ۱,۲۰۵,۳۲۶ | ۳.۱۳ % | ۱۷,۶۹۴,۳۴۵ | ۴۵.۹۵ % | ۳۴۱,۷۷۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۹۴۹,۴۷۰ | ۵.۰۶ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۴,۳۰۰,۶۷۱ | ۱۱.۱۷ % | ۱۴,۹۶۹,۳۵۳ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۲۰۴,۷۳۴ | ۳.۱۳ % | ۱۷,۶۲۶,۴۰۰ | ۴۵.۷۸ % | ۴۰۰,۹۰۱ | ۱.۰۴ % | ۱,۹۵۶,۱۱۵ | ۵.۰۸ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۴,۳۰۰,۶۷۱ | ۱۱.۱۸ % | ۱۴,۹۶۲,۸۲۷ | ۳۸.۸۸ % | ۱,۲۰۴,۱۴۲ | ۳.۱۳ % | ۱۷,۶۲۲,۵۷۳ | ۴۵.۷۹ % | ۳۹۲,۲۷۷ | ۱.۰۲ % | ۱,۹۵۶,۱۱۵ | ۵.۰۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۴,۳۶۳,۵۵۰ | ۱۱.۲۶ % | ۱۴,۹۵۶,۳۰۹ | ۳۸.۵۸ % | ۱,۲۰۳,۵۵۰ | ۳.۱ % | ۱۷,۹۰۳,۲۸۰ | ۴۶.۱۸ % | ۳۳۹,۳۰۸ | ۰.۸۸ % | ۱,۹۵۶,۵۱۱ | ۵.۰۵ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۴,۳۴۲,۰۷۸ | ۱۱.۱۹ % | ۱۳,۶۱۳,۳۰۵ | ۳۵.۰۹ % | ۱,۲۰۲,۹۵۸ | ۳.۱ % | ۱۹,۲۶۶,۰۲۶ | ۴۹.۶۶ % | ۳۶۹,۲۱۳ | ۰.۹۵ % | ۱,۹۴۵,۳۶۱ | ۵.۰۱ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۴,۴۱۱,۴۴۹ | ۱۱.۳۶ % | ۱۳,۶۰۷,۳۴۶ | ۳۵.۰۴ % | ۱,۲۰۲,۳۶۷ | ۳.۱ % | ۱۹,۲۵۲,۵۰۹ | ۴۹.۵۷ % | ۳۶۱,۵۲۸ | ۰.۹۳ % | ۱,۹۶۱,۵۱۷ | ۵.۰۵ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۴,۳۷۱,۳۱۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۳,۶۰۱,۳۹۳ | ۳۵.۰۶ % | ۱,۲۰۱,۷۷۵ | ۳.۱ % | ۱۹,۲۰۷,۸۴۷ | ۴۹.۵۱ % | ۴۱۴,۹۱۸ | ۱.۰۷ % | ۱,۹۴۶,۹۹۱ | ۵.۰۲ % |