صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | سهام | سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۳,۸۷۸,۱۶۸ | ۱۱.۵۶ % | ۱۲,۹۱۹,۶۵۷ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۹,۴۶۳ | ۴۸.۸۱ % | ۳۸۰,۱۹۷ | ۱.۱۳ % | ۱,۲۷۲,۷۰۴ | ۳.۷۹ % |
| ۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۳,۹۰۲,۹۴۸ | ۱۱.۶۲ % | ۱۲,۹۱۳,۳۶۴ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۶,۹۷۳ | ۴۸.۷۷ % | ۳۸۳,۸۸۱ | ۱.۱۴ % | ۱,۲۷۸,۲۹۴ | ۳.۸۱ % |
| ۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۴,۰۷۶,۹۵۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱۲,۹۷۰,۹۶۱ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۳۲۳ | ۴۸.۰۳ % | ۴۲۴,۰۹۵ | ۱.۲۶ % | ۱,۳۴۲,۵۰۹ | ۳.۹۹ % |
| ۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۴,۰۷۶,۹۵۶ | ۱۲.۱۳ % | ۱۲,۹۶۵,۱۸۳ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۵۰,۳۲۳ | ۴۸.۰۵ % | ۴۱۶,۷۹۹ | ۱.۲۴ % | ۱,۳۴۲,۵۰۹ | ۳.۹۹ % |
| ۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۴,۰۷۶,۹۵۶ | ۱۲.۱۴ % | ۱۲,۹۵۹,۴۱۰ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۷,۴۳۵ | ۴۸.۰۷ % | ۴۰۹,۵۰۹ | ۱.۲۲ % | ۱,۳۴۲,۵۰۹ | ۴ % |
| ۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۴,۲۹۶,۷۱۲ | ۱۲.۷۵ % | ۱۲,۹۵۲,۹۶۴ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۴,۶۲۹ | ۴۷.۶۴ % | ۳۹۴,۴۶۷ | ۱.۱۷ % | ۱,۴۰۹,۸۴۰ | ۴.۱۸ % |
| ۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۴,۲۹۶,۷۱۲ | ۱۲.۷۶ % | ۱۲,۹۴۷,۲۰۲ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۵۴,۶۲۹ | ۴۷.۶۶ % | ۳۸۷,۲۴۵ | ۱.۱۵ % | ۱,۴۰۹,۸۴۰ | ۴.۱۹ % |
| ۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۴,۲۹۷,۵۶۷ | ۱۲.۷۷ % | ۱۲,۹۴۱,۴۴۶ | ۳۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۳,۷۲۸ | ۴۷.۳۲ % | ۴۸۹,۷۷۲ | ۱.۴۶ % | ۱,۴۰۹,۸۴۰ | ۴.۱۹ % |
| ۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۴,۴۳۶,۶۰۸ | ۱۳.۱۲ % | ۱۲,۹۳۶,۱۱۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۲۶,۴۸۶ | ۴۷.۱۱ % | ۵۰۵,۰۲۹ | ۱.۴۹ % | ۱,۴۵۸,۸۵۹ | ۴.۳۲ % |
| ۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۴,۴۶۲,۸۵۲ | ۱۳.۱ % | ۱۲,۹۳۵,۶۴۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۳۰,۴۱۹ | ۴۷.۶۵ % | ۴۳۵,۲۱۸ | ۱.۲۸ % | ۱,۴۶۸,۰۹۶ | ۴.۳۱ % |