ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۹۲۷,۹۶۷	۲.۸۹ %	۳,۰۵۳,۸۱۰	۴.۵۹ %	۳۹,۲۶۸,۱۹۰	۵۸.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۱,۳۹۴	۳۱.۷۷ %	۴۲۵,۶۴۱	۰.۶۴ %	۷۶۴,۲۱۴	۱.۱۵ %
۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۱ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۲ %	۳۹,۲۴۸,۰۵۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۶۰۴,۳۷۴	۳۱.۲۲ %	۴۱۰,۸۴۶	۰.۶۲ %	۷۶۴,۱۹۵	۱.۱۶ %
۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۰	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۱ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۳ %	۳۹,۲۳۳,۷۷۲	۵۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۲,۷۹۳	۳۰.۸۳ %	۶۵۴,۲۷۲	۰.۹۹ %	۷۶۴,۱۶۸	۱.۱۶ %
۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۲ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۲ %	۳۹,۲۰۶,۸۳۱	۵۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰,۳۳۲,۷۹۳	۳۰.۸۵ %	۶۳۹,۳۰۱	۰.۹۷ %	۷۶۴,۱۱۴	۱.۱۶ %
۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	۱,۹۲۲,۱۰۸	۲.۹۲ %	۳,۰۴۸,۲۴۰	۴.۶۳ %	۳۹,۱۸۰,۴۵۰	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۹۹,۲۷۵	۳۰.۸۳ %	۶۲۴,۳۶۱	۰.۹۵ %	۷۶۴,۰۶۱	۱.۱۶ %
۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	۱,۹۱۲,۷۶۷	۲.۷۷ %	۳,۰۱۸,۱۴۱	۴.۳۸ %	۳۹,۱۵۷,۱۲۵	۵۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۳,۵۱۳,۶۱۳	۳۴.۰۹ %	۶۰۹,۳۱۳	۰.۸۸ %	۷۶۱,۴۹۰	۱.۱ %
۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	۱,۹۰۷,۳۱۰	۲.۹۱ %	۲,۹۹۹,۵۲۹	۴.۵۷ %	۳۶,۲۸۹,۴۰۸	۵۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۰۴۶,۵۲۱	۳۵.۱۳ %	۵۹۳,۷۹۸	۰.۹۱ %	۷۵۸,۰۴۷	۱.۱۶ %
۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	۱,۹۱۳,۳۱۶	۲.۹۲ %	۲,۹۹۹,۷۵۷	۴.۵۹ %	۳۶,۲۶۲,۷۶۸	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۲۲,۹۳۶,۸۷۳	۳۵.۰۵ %	۵۷۸,۱۸۸	۰.۸۸ %	۷۵۳,۷۷۶	۱.۱۵ %
۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	۱,۹۲۱,۹۱۰	۲.۹۴ %	۳,۰۰۳,۲۹۹	۴.۵۹ %	۳۶,۲۳۳,۸۳۳	۵۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲,۸۷۲,۲۵۶	۳۴.۹۹ %	۵۷۷,۴۱۱	۰.۸۸ %	۷۵۷,۱۰۰	۱.۱۶ %
۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۱,۹۲۵,۵۴۷	۲.۹۵ %	۳,۰۱۶,۶۸۰	۴.۶۳ %	۳۶,۲۱۶,۶۸۱	۵۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹,۷۶۶,۰۱۱	۳۰.۳۱ %	۳,۵۲۴,۴۵۶	۵.۴ %	۷۵۷,۹۷۵	۱.۱۶ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...356 »