حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداقل 85 %  از کل دارایی‌های صندوق

1-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه

حداقل 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

2-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

3-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن

حداکثر 30 %  از کل دارایی‌های صندوق

4-1

اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور

حداقل 25% وحداکثر30% ازکل دارایی‌های صندوق

1-5

اوراق بهادار با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول

حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه سرمایه‌گذاری در هر ورقه از 10 درصد کل دارایی‌های صندوق و 30 درصد کل اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری نباشد

6-1

گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی

حداکثر 40 %  از کل دارایی‌های صندوق

2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری

حداکثر 10%  از کل دارایی‌های صندوق

1-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر         

حداکثر 1% از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر

2-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم

حداکثر 3%  از کل دارایی‌های صندوق

3-2

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت

حداکثر 5 %  از کل دارایی‌های صندوق

4-2

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی

حداکثر 1%  از کل دارایی‌های صندوق

3

واحد‌های سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری»

حداکثر 10% از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 15% از تعداد واحد‌های صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.