شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
کلیه دریافتها و پرداختهای صندوق شامل وجوه حاصل از پذیرهنویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایهگذاری پس از پذیرهنویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایهگذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپردههای بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایهگذاران و پرداخت هزینههای مربوط به صندوق، منحصراً از طریق حسابهای مندرج در جدول زیر انجام میپذیرد.
این حسابها به تشخیص مدیر و با توافق متولی، افتتاح و کلیه پرداختهای صندوق از حسابهای بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت میپذیرد.
سرمایهگذار برای ارایهی درخواست صدور واحد سرمایهگذاری باید وجه مورد نظر را به یکی از حسابهای زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نمایندهی مدیر در شعبه ارایه دهد.
توجه: حسابهای صندوق دارای شناسه واریز می باشد. شناسه واریز برای اشخاص حقیقی شماره ملی و برای اشخاص حقوقی شناسه ملی است.
بانک | شعبه | کد شعبه | نوع حساب | شبا | شماره حساب |
---|---|---|---|---|---|
بانک سپه | آپادانا | ۱۳۰۹ | سپرده کوتاه مدت | IR360150000001309301239607 | 1309301239607 |
بانک شهر | خرمشهر | ۳۴۵ | سپرده کوتاه مدت | IR160610000000700800302484 | 700800302484 |
بانک پاسارگاد | جهان کودک | ۲۹۰ | سپرده کوتاه مدت | IR850570029081050002000101 | 2908100500020001 |
بانک مسکن | مطهری غربی | ۲۶۶۱ | سپرده کوتاه مدت | IR190140040000160000015760 | 160000015760 |
بانک اقتصاد نوین | سهروردیجنوبی | ۲۰۷ | سپرده کوتاه مدت | IR470550020785020222000001 | 207850202220001 |
بانک رفاه | آپادانا | ۱۹۷ | سپرده کوتاه مدت | IR720130100000000363966316 | 0363966316 |
بانک گردشگری | نیاوران | ۱۴۶ | سپرده کوتاه مدت | IR900640014674000772470001 | 14674007724701 |
بانک تجارت | سهروردی شمالی | ۳۷۰ | سپرده کوتاه مدت | IR140180000000279000440724 | 0279000440724 |
بانک ملت | گلستان پاسداران | ۶۵۵۷۳ | سپرده کوتاه مدت | IR670120020000002255555577 | 2255555577 |
بانک پارسیان | اریکه ایرانیان | ۱۰۴۴ | سپرده کوتاه مدت | IR510540104447040400404601 | 47040400404601 |
بانک صادرات | فلکه اول تهرانپارس | ۲۵۸۳ | سپرده کوتاه مدت | IR330190000000219786776009 | 0219786776009 |
بانک سپه | بلوار کشاورز | ۱۳۹۵ | سپرده کوتاه مدت | IR450150000000000000404404 | 404404 |