صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۴۷۰,۴۱۰ | ۱.۹۹ | ۱,۵۶۳,۱۵۸ | ۵.۵۸ | ۱,۶۱۰,۲۷۹ | ۵.۳۵ | ۱,۵۸۷,۷۳۳ | ۵.۱۸ |
| اوراق | ۹,۷۷۱,۲۶۶ | ۴۱.۳۹ | ۱۰,۹۱۳,۷۹۷ | ۳۹.۰۲ | ۱۳,۰۹۶,۲۰۱ | ۴۳.۵۵ | ۱۳,۲۳۳,۰۷۴ | ۴۳.۲ |
| وجه نقد | ۱۳,۰۷۵,۹۹۹ | ۵۵.۳۹ | ۱۵,۲۲۹,۵۱۱ | ۵۴.۴۵ | ۱۴,۹۷۱,۴۴۵ | ۴۹.۷۹ | ۱۵,۲۶۸,۳۰۰ | ۴۹.۸۴ |
| سایر دارایی ها | ۱۶۰,۸۳۶ | ۰.۶۸ | ۲۸۷,۱۳۳ | ۱.۰۲ | ۳۳۴,۴۷۹ | ۱.۱۱ | ۴۵۵,۴۳۶ | ۱.۴۸ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۲۳۴,۰۱۶ | ۰.۹۹ | ۶۴۹,۲۲۰ | ۲.۳۲ | ۶۵۵,۸۴۷ | ۲.۱۸ | ۶۴۶,۳۹۷ | ۲.۱۱ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||