صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۲۶,۶۲۷	۳.۳۷	۱,۰۳۳,۶۲۵	۱.۰۹	۱,۶۵۰,۹۰۵	۱.۶۸	۲,۶۳۳,۷۷۰	۲.۵۸
سایر سهام	۱,۷۴۱,۰۰۱	۳.۶۱	۳,۵۲۷,۹۴۵	۳.۷۱	۳,۲۴۳,۵۶۳	۳.۳۱	۲,۶۵۴,۱۹۷	۲.۶۱
اوراق مشارکت	۲۷,۳۰۶,۰۷۳	۵۶.۵۶	۶۶,۰۱۰,۶۸۴	۶۹.۴۸	۶۶,۹۱۸,۳۶۷	۶۸.۲۶	۷۱,۹۷۹,۱۷۸	۷۰.۶۳
اوراق سپرده	۲۴۱,۳۹۸	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۴۰۷,۰۵۵	۳۳.۹۹	۲۳,۵۱۷,۸۸۴	۲۴.۷۵	۲۵,۵۶۷,۸۸۷	۲۶.۰۸	۲۴,۱۲۳,۷۷۹	۲۳.۶۷
سایر دارایی‌ها	۳۹۹,۸۰۱	۰.۸۳	۸۶۴,۰۱۷	۰.۹۱	۵۹۷,۸۳۲	۰.۶۱	۴۶۰,۷۲۰	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۳۳,۲۷۸	۲.۱۴	۵۱,۹۷۸	۰.۰۵	۵۴,۸۹۹	۰.۰۶	۵۹,۸۴۷	۰.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد