صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۷۷۹,۸۰۳ | ۳.۱۵ | ۳,۲۰۵,۰۲۱ | ۱۰.۶۱ | ۴,۴۴۵,۱۲۴ | ۱۳.۱۱ | ۳,۸۷۸,۱۶۸ | ۱۱.۵۶ |
| اوراق | ۱۰,۳۹۷,۹۱۲ | ۴۲.۰۲ | ۱۱,۹۱۴,۴۹۴ | ۳۹.۴۵ | ۱۲,۶۴۷,۴۳۹ | ۳۷.۲۹ | ۱۲,۹۱۹,۶۵۷ | ۳۸.۵ |
| وجه نقد | ۱۳,۲۸۱,۶۴۲ | ۵۳.۶۷ | ۱۴,۷۶۳,۳۲۱ | ۴۸.۸۸ | ۱۶,۴۶۷,۴۲۷ | ۴۸.۵۵ | ۱۶,۳۷۹,۴۶۳ | ۴۸.۸۱ |
| سایر دارایی ها | ۱۷۶,۰۶۶ | ۰.۷۱ | ۳۱۹,۱۸۴ | ۱.۰۶ | ۳۵۸,۵۳۴ | ۱.۰۶ | ۳۸۰,۱۹۷ | ۱.۱۳ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۳۳۳,۸۱۲ | ۱.۳۵ | ۱,۰۵۴,۰۲۶ | ۳.۴۹ | ۱,۴۴۵,۴۹۰ | ۴.۲۶ | ۱,۲۷۲,۷۰۴ | ۳.۷۹ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||