صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۸۹۷,۱۸۱ | ۳.۵۷ | ۴,۱۳۷,۷۸۹ | ۱۱.۷۳ | ۴,۲۹۶,۷۹۴ | ۱۱.۶۳ | ۴,۳۶۵,۱۳۷ | ۱۱.۱۱ |
| اوراق | ۱۰,۴۹۶,۴۳۷ | ۴۱.۷۵ | ۱۳,۰۲۵,۹۰۳ | ۳۶.۹۴ | ۱۳,۷۴۹,۶۵۲ | ۳۷.۲۱ | ۱۴,۹۹۵,۵۱۴ | ۳۸.۱۵ |
| وجه نقد | ۱۳,۴۲۴,۵۹۴ | ۵۳.۳۹ | ۱۶,۹۸۹,۷۹۵ | ۴۸.۱۸ | ۱۷,۲۷۵,۷۵۴ | ۴۶.۷۵ | ۱۸,۲۹۵,۳۷۶ | ۴۶.۵۵ |
| سایر دارایی ها | ۱۹۰,۳۵۱ | ۰.۷۶ | ۵۲۵,۲۷۲ | ۱.۴۹ | ۴۱۸,۹۵۴ | ۱.۱۳ | ۴۴۰,۳۱۱ | ۱.۱۲ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۳۸۳,۹۸۸ | ۱.۵۳ | ۱,۶۵۵,۳۵۵ | ۴.۶۹ | ۱,۹۲۰,۵۹۳ | ۵.۲ | ۲,۰۴۰,۰۱۲ | ۵.۱۹ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||