صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۳۴,۰۰۲	۳.۴۳	۶۷۸,۲۵۷	۰.۷۵	۷۱۵,۷۰۰	۰.۷۷	۷۵۸,۹۸۳	۰.۸۲
سایر سهام	۱,۷۱۵,۸۵۱	۳.۶۰	۳,۴۵۶,۰۶۶	۳.۸۲	۳,۷۳۱,۸۵۹	۴.۰۲	۳,۹۵۱,۹۳۴	۴.۲۹
اوراق مشارکت	۲۶,۸۲۲,۰۲۱	۵۶.۲۵	۵۹,۵۳۸,۹۶۹	۶۵.۸۸	۶۵,۳۴۹,۶۹۲	۷۰.۴	۶۷,۲۶۴,۵۷۲	۷۲.۹
اوراق سپرده	۲۴۴,۳۳۳	۰.۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۳۱۰,۳۷۴	۳۴.۲۱	۲۵,۸۹۰,۴۹۷	۲۸.۶۵	۲۲,۰۹۳,۷۷۴	۲۳.۸	۱۹,۱۳۷,۷۴۰	۲۰.۷۴
سایر دارایی‌ها	۳۹۵,۷۸۸	۰.۸۳	۷۶۹,۴۸۱	۰.۸۵	۸۸۲,۶۶۱	۰.۹۵	۱,۱۰۷,۳۱۵	۱.۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۵۷,۶۹۲	۲.۲۲	۴۶,۴۷۰	۰.۰۵	۵۱,۴۸۴	۰.۰۶	۵۵,۳۹۶	۰.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد