ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 422,099 | 1.8 | 1,459,895 | 5.92 | 1,551,133 | 6.12 | 1,475,934 | 5.54 |
| اوراق | 9,686,678 | 41.46 | 9,511,189 | 38.61 | 9,161,085 | 36.15 | 9,693,752 | 36.43 |
| وجه نقد | 12,966,060 | 55.5 | 13,451,823 | 54.61 | 14,434,993 | 56.96 | 15,175,497 | 57.04 |
| سایر دارایی ها | 154,191 | 0.66 | 242,729 | 0.98 | 236,442 | 0.93 | 314,376 | 1.18 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 215,521 | 0.92 | 578,016 | 2.34 | 634,571 | 2.5 | 624,777 | 2.34 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||