ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 296,570 | 1.28 | 1,373,006 | 4.58 | 1,322,767 | 4.54 | 1,397,836 | 5.09 |
| اوراق | 9,609,736 | 41.5 | 11,982,757 | 40 | 12,152,167 | 41.73 | 12,173,493 | 44.4 |
| وجه نقد | 12,947,637 | 55.92 | 16,369,582 | 54.64 | 15,356,484 | 52.74 | 13,625,210 | 49.69 |
| سایر دارایی ها | 143,671 | 0.62 | 267,868 | 0.89 | 275,418 | 0.94 | 274,066 | 0.99 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 90,420 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||