ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۷۶,۴۷۰	۳.۶۵	۶۵۸,۴۲۷	۰.۷۹	۶۷۹,۴۵۷	۰.۸۲	۶۲۹,۹۳۱	۰.۷۸
سایر سهام	۱,۶۳۱,۰۲۷	۳.۵۵	۳,۸۴۸,۴۷۲	۴.۵۹	۴,۱۶۱,۴۰۰	۵	۴,۰۸۳,۸۰۲	۵.۰۴
اوراق مشارکت	۲۵,۶۷۳,۹۱۴	۵۵.۸۹	۵۲,۷۷۰,۴۸۲	۶۲.۹۹	۵۰,۱۰۳,۶۶۳	۶۰.۲	۴۴,۶۱۰,۳۰۸	۵۵.۰۹
اوراق سپرده	۲۵۵,۱۲۰	۰.۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۷۳۲,۴۹۳	۳۴.۲۵	۲۵,۵۳۳,۶۵۰	۳۰.۴۸	۲۷,۴۲۲,۷۴۳	۳۲.۹۵	۳۱,۲۲۳,۲۰۹	۳۸.۵۵
سایر دارایی‌ها	۳۸۳,۰۹۶	۰.۸۳	۶۱۱,۱۷۷	۰.۷۳	۸۱۰,۳۷۱	۰.۹۷	۳۸۴,۴۴۳	۰.۴۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۵۳,۶۲۶	۲.۵۱	۳۵۴,۸۱۵	۰.۴۲	۵۴,۶۴۹	۰.۰۷	۵۲,۶۶۰	۰.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد