ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۷۰,۸۳۸	۳.۶۲	۶۵۶,۴۷۷	۰.۷۹	۶۵۵,۷۶۱	۰.۸۱	۶۴۴,۸۸۲	۰.۸۱
سایر سهام	۱,۶۴۴,۶۸۱	۳.۵۷	۳,۹۲۷,۱۲۹	۴.۷۲	۴,۱۶۳,۱۶۲	۵.۱۱	۳,۹۸۰,۳۳۰	۴.۹۹
اوراق مشارکت	۲۵,۷۷۸,۷۰۷	۵۵.۸۹	۵۰,۵۵۱,۲۷۷	۶۰.۷۶	۴۵,۶۷۲,۴۰۶	۵۶.۰۹	۴۵,۱۳۵,۶۷۹	۵۶.۵۷
اوراق سپرده	۲۵۳,۷۲۰	۰.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۸۱۳,۶۳۶	۳۴.۲۸	۲۷,۱۹۲,۸۶۰	۳۲.۶۸	۳۰,۲۸۴,۳۷۱	۳۷.۱۹	۲۹,۵۳۱,۱۶۹	۳۷.۰۱
سایر دارایی‌ها	۳۸۳,۴۸۸	۰.۸۳	۶۴۷,۲۴۷	۰.۷۸	۶۰۳,۹۲۲	۰.۷۴	۴۴۱,۲۰۷	۰.۵۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۴۰,۷۱۱	۲.۴۷	۲۳۰,۱۱۱	۰.۲۸	۵۳,۸۳۳	۰.۰۷	۵۲,۲۳۴	۰.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد