صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۳۲,۳۹۷	۳.۳۶	۱,۴۵۵,۹۰۳	۱.۵	۲,۷۷۲,۲۷۵	۲.۷۲	۳,۰۲۸,۷۶۳	۲.۹۵
سایر سهام	۱,۷۴۷,۲۴۲	۳.۶۱	۳,۵۰۰,۶۹۰	۳.۶۲	۲,۸۶۹,۸۴۹	۲.۸۲	۳,۱۹۹,۶۰۲	۳.۱۱
اوراق مشارکت	۲۷,۴۹۹,۴۶۱	۵۶.۶۸	۶۷,۳۹۳,۲۷۶	۶۹.۶۲	۷۰,۲۷۳,۲۱۰	۶۸.۹۸	۷۰,۵۰۷,۱۸۷	۶۸.۶۴
اوراق سپرده	۲۴۰,۳۳۱	۰.۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۴۴۵,۰۷۱	۳۳.۹۰	۲۳,۶۵۹,۱۳۴	۲۴.۴۴	۲۵,۴۶۷,۹۰۴	۲۵	۲۵,۵۱۷,۹۷۴	۲۴.۸۴
سایر دارایی‌ها	۳۹۹,۹۶۰	۰.۸۲	۷۳۱,۳۶۸	۰.۷۶	۴۳۱,۲۸۴	۰.۴۲	۳۹۸,۵۶۳	۰.۳۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۲۴,۶۵۳	۲.۱۱	۵۵,۸۵۴	۰.۰۶	۶۲,۰۱۹	۰.۰۶	۶۹,۲۱۰	۰.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد