ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 374,263 | 1.6 | 1,394,622 | 5.58 | 1,416,418 | 5.92 | 1,345,190 | 5.61 |
| اوراق | 9,716,717 | 41.72 | 11,057,292 | 44.3 | 10,577,447 | 44.24 | 8,788,561 | 36.69 |
| وجه نقد | 12,905,644 | 55.41 | 12,293,832 | 49.26 | 11,666,795 | 48.79 | 13,547,817 | 56.57 |
| سایر دارایی ها | 150,944 | 0.64 | 243,978 | 0.97 | 273,820 | 1.14 | 303,288 | 1.26 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 198,257 | 0.85 | 587,104 | 2.35 | 537,844 | 2.24 | 527,900 | 2.2 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||