صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۵۱,۳۱۹	۳.۳۶	۲,۷۰۹,۹۶۴	۲.۶۲	۳,۲۵۰,۶۸۹	۲.۹۷	۲,۹۱۰,۲۶۵	۲.۵۸
سایر سهام	۱,۷۶۱,۲۹۴	۳.۵۸	۳,۰۷۵,۸۷۰	۲.۹۷	۲,۸۲۹,۴۸۲	۲.۵۹	۲,۶۳۱,۱۰۸	۲.۳۳
اوراق مشارکت	۲۸,۰۷۳,۴۰۶	۵۷.۰۶	۷۲,۷۳۴,۳۲۵	۷۰.۲۱	۷۹,۷۶۸,۰۳۸	۷۲.۹۷	۸۷,۰۳۸,۷۰۸	۷۷.۱
اوراق سپرده	۲۳۷,۵۵۳	۰.۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۵۲۵,۸۹۱	۳۳.۵۹	۲۴,۴۵۵,۹۲۹	۲۳.۶۱	۲۲,۷۹۱,۰۹۹	۲۰.۸۵	۱۹,۰۶۸,۹۰۹	۱۶.۸۹
سایر دارایی‌ها	۴۰۱,۸۲۱	۰.۸۲	۵۴۶,۶۵۱	۰.۵۳	۵۹۸,۹۳۷	۰.۵۵	۱,۱۷۲,۸۱۷	۱.۰۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۰۲,۷۰۲	۲.۰۴	۶۵,۷۲۲	۰.۰۶	۷۱,۴۵۱	۰.۰۷	۶۲,۶۰۸	۰.۰۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد