صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۹۲,۴۳۴	۳.۲۱	۲,۳۹۷,۵۷۰	۱.۹۷	۲,۳۳۲,۳۸۸	۱.۸۳	۱,۶۴۷,۷۶۷	۱.۲۷
سایر سهام	۱,۷۸۷,۲۶۴	۳.۳۸	۲,۰۹۹,۷۹۵	۱.۷۲	۱,۸۱۴,۸۸۳	۱.۴۲	۵۸۷,۰۸۰	۰.۴۵
اوراق مشارکت	۳۰,۴۳۰,۸۲۹	۵۷.۶۳	۶۹,۵۱۵,۰۳۵	۵۷.۰۶	۷۷,۶۹۹,۶۳۹	۶۰.۸۳	۷۲,۸۱۳,۵۹۶	۵۵.۹۳
اوراق سپرده	۲۲۵,۲۲۶	۰.۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۶۷۲,۴۰۵	۳۳.۴۷	۴۵,۴۸۰,۸۸۵	۳۷.۳۳	۴۰,۶۰۷,۰۴۷	۳۱.۷۹	۵۲,۰۰۹,۴۳۴	۳۹.۹۵
سایر دارایی‌ها	۴۷۴,۴۵۵	۰.۹۰	۲,۳۳۷,۱۴۹	۱.۹۲	۵,۲۷۱,۲۳۷	۴.۱۳	۳,۱۳۳,۲۶۲	۲.۴۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۰۴,۵۲۴	۱.۷۱	۳,۸۶۲	۰	۸,۹۵۸	۰.۰۱	۱,۶۶۵	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد