صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۸۵,۱۶۰	۳.۲۴	۲,۴۳۱,۱۹۳	۲.۰۶	۲,۴۰۰,۲۰۵	۲.۰۲	۲,۲۶۰,۵۶۷	۱.۹۲
سایر سهام	۱,۷۸۵,۱۹۳	۳.۴۴	۲,۲۵۹,۴۶۵	۱.۹۲	۲,۱۹۴,۸۸۵	۱.۸۵	۲,۱۹۷,۶۵۰	۱.۸۶
اوراق مشارکت	۲۹,۹۴۲,۵۶۱	۵۷.۶۰	۶۸,۲۴۴,۱۳۱	۵۷.۹۱	۶۳,۱۸۷,۰۴۰	۵۳.۲۲	۶۰,۹۰۰,۵۵۴	۵۱.۶۳
اوراق سپرده	۲۲۷,۷۲۳	۰.۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۷,۳۸۳,۱۸۹	۳۳.۴۴	۴۳,۸۴۱,۸۰۴	۳۷.۲۱	۴۹,۹۶۵,۰۲۹	۴۲.۰۸	۵۱,۹۴۹,۵۶۷	۴۴.۰۴
سایر دارایی‌ها	۴۳۶,۷۶۲	۰.۸۴	۱,۰۵۸,۶۸۸	۰.۹	۹۷۶,۰۰۰	۰.۸۲	۶۴۱,۵۸۹	۰.۵۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۲۳,۵۸۴	۱.۷۸	۱,۱۰۲	۰	۱,۲۰۰	۰	۱,۱۹۵	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد