ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۴۹,۲۲۳	۳.۵۱	۶۶۳,۴۷۲	۰.۷۹	۶۵۶,۹۴۵	۰.۷۸	۶۴۶,۴۲۲	۰.۷۲
سایر سهام	۱,۶۸۶,۷۳۸	۳.۶۰	۳,۶۶۳,۱۸۶	۴.۳۷	۳,۳۲۶,۹۱۰	۳.۹۴	۳,۲۲۹,۸۳۸	۳.۶۲
اوراق مشارکت	۲۶,۲۲۶,۴۴۹	۵۵.۸۷	۴۶,۴۲۲,۱۶۲	۵۵.۳۸	۵۱,۳۱۶,۵۳۱	۶۰.۸۵	۵۹,۳۷۴,۵۵۸	۶۶.۵
اوراق سپرده	۲۴۸,۲۶۹	۰.۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۶,۱۷۷,۵۷۷	۳۴.۴۶	۳۲,۴۶۷,۸۸۰	۳۸.۷۳	۲۸,۴۷۹,۹۳۱	۳۳.۷۷	۲۵,۵۳۹,۰۹۶	۲۸.۶
سایر دارایی‌ها	۳۸۷,۵۷۵	۰.۸۳	۵۵۸,۶۲۵	۰.۶۷	۵۰۶,۲۳۷	۰.۶	۴۵۶,۲۷۹	۰.۵۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۰۹۱,۶۴۹	۲.۳۳	۴۷,۴۵۴	۰.۰۶	۴۳,۴۵۶	۰.۰۵	۴۱,۷۷۰	۰.۰۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد