ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۷۰۹,۰۶۵	۳.۸۸	۱,۸۹۶,۵۰۸	۲.۷۷	۱,۸۳۹,۴۷۸	۲.۵۸	۱,۹۹۱,۷۱۵	۲.۷۹
سایر سهام	۱,۵۱۸,۲۶۲	۳.۴۴	۳,۰۲۵,۰۳۲	۴.۴۲	۲,۹۸۵,۴۷۲	۴.۱۹	۳,۲۴۶,۸۱۶	۴.۵۵
اوراق مشارکت	۲۴,۵۲۹,۴۵۷	۵۵.۶۵	۳۷,۷۰۴,۳۶۷	۵۵.۱	۳۶,۷۲۵,۱۶۷	۵۱.۵۳	۳۸,۲۲۰,۷۳۲	۵۳.۵۷
اوراق سپرده	۲۶۸,۶۸۸	۰.۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۱۰۰,۲۲۴	۳۴.۲۶	۲۴,۱۲۲,۸۴۰	۳۵.۲۵	۲۸,۴۰۹,۱۷۶	۳۹.۸۶	۲۶,۵۲۵,۲۲۳	۳۷.۱۸
سایر دارایی‌ها	۳۷۰,۹۶۳	۰.۸۴	۹۲۱,۸۳۴	۱.۳۵	۵۴۷,۲۹۵	۰.۷۷	۵۵۱,۸۳۴	۰.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۲۲۴,۶۴۵	۲.۷۸	۷۶۱,۷۹۷	۱.۱۱	۷۶۰,۰۹۶	۱.۰۷	۸۱۳,۴۸۸	۱.۱۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد