صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۶۰۲۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | ۱,۰۰۴,۷۰۲ | ۳.۸۹ | ۲,۴۴۸,۵۴۶ | ۶.۸ | ۱,۷۱۰,۶۵۹ | ۴.۹۸ | ۱,۸۹۲,۳۰۶ | ۵.۵۶ |
| اوراق | ۱۰,۷۶۴,۵۰۷ | ۴۱.۶۸ | ۱۵,۰۹۳,۴۰۹ | ۴۱.۹۳ | ۱۵,۱۰۷,۲۱۳ | ۴۳.۹۶ | ۱۵,۶۵۰,۸۵۶ | ۴۶.۰۱ |
| وجه نقد | ۱۳,۶۷۹,۵۲۳ | ۵۲.۹۶ | ۱۷,۳۴۷,۸۱۶ | ۴۸.۱۹ | ۱۶,۲۵۲,۱۱۳ | ۴۷.۲۹ | ۱۵,۱۳۶,۴۷۰ | ۴۴.۴۹ |
| سایر دارایی ها | ۲۰۴,۷۸۹ | ۰.۷۹ | ۴۰۹,۶۴۹ | ۱.۱۴ | ۴۰۶,۳۳۵ | ۱.۱۸ | ۳۸۰,۹۵۲ | ۱.۱۲ |
| میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۴۴۵,۴۲۹ | ۱.۷۲ | ۱,۲۸۵,۰۲۸ | ۳.۵۷ | ۹۲۵,۷۶۲ | ۲.۶۹ | ۱,۰۳۵,۳۵۴ | ۳.۰۴ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||