ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۶۷۴,۷۵۴	۳.۶۴	۶۵۶,۰۵۵	۰.۷۸	۶۷۳,۸۶۰	۰.۸۱	۶۵۵,۵۷۸	۰.۸۲
سایر سهام	۱,۶۳۵,۱۱۸	۳.۵۶	۳,۸۶۸,۷۴۸	۴.۶۳	۴,۱۶۵,۳۵۵	۵.۰۳	۴,۲۲۸,۶۸۳	۵.۲۶
اوراق مشارکت	۲۵,۷۰۵,۰۳۹	۵۵.۸۹	۵۲,۱۹۰,۴۶۷	۶۲.۴۳	۴۸,۵۷۰,۹۲۴	۵۸.۶۵	۴۴,۵۵۴,۱۹۴	۵۵.۴۷
اوراق سپرده	۲۵۴,۶۹۸	۰.۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۵,۷۵۷,۲۶۹	۳۴.۲۶	۲۵,۹۴۶,۷۹۲	۳۱.۰۴	۲۸,۵۲۱,۵۶۵	۳۴.۴۴	۳۰,۳۳۵,۶۳۳	۳۷.۷۷
سایر دارایی‌ها	۳۸۳,۱۹۸	۰.۸۳	۶۲۳,۶۸۴	۰.۷۵	۸۲۲,۴۱۴	۰.۹۹	۴۹۶,۳۹۰	۰.۶۲
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۱۴۹,۷۱۹	۲.۵۰	۳۱۷,۳۰۰	۰.۳۸	۵۴,۱۲۴	۰.۰۷	۵۳,۱۲۹	۰.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد