صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۲۲,۸۸۹,۰۵۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۷۷,۱۱۰,۹۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۳,۶۳۹,۰۲۶,۷۲۳,۳۸۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۹۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۰۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۴,۴۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	110,194	110,108	114,443	۴,۳۳۵	۵,۲۰۱,۲۶۹	۶,۱۱۷,۸۰۹,۹۷۹	۳,۳۶۱,۸۸۷	۴,۹۹۴,۹۲۰,۹۲۸	۱,۱۲۲,۸۸۹,۰۵۱	۵,۸۹۴,۲۳۶,۴۷۸,۳۵۳	۱۲۳,۶۳۹,۰۲۶,۷۲۳,۳۸۳
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	110,107	110,018	114,399	۴,۳۸۱	۵,۴۵۹,۶۳۹	۶,۱۱۲,۶۰۸,۷۱۰	۶,۵۷۱,۱۱۰	۴,۹۹۱,۵۵۹,۰۴۱	۱,۱۲۱,۰۴۹,۶۶۹	۵,۹۱۵,۳۴۶,۵۰۱,۶۸۳	۱۲۳,۳۳۵,۱۵۱,۹۴۸,۴۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	110,020	109,928	114,301	۴,۳۷۳	۰	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۰	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۶۶,۶۲۵,۸۹۷,۲۰۲	۱۲۳,۳۵۷,۲۶۹,۷۲۹,۴۵۴
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	109,947	109,838	113,945	۴,۱۰۷	۰	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۰	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۳,۲۵۶,۱۸۸,۹۶۳,۳۹۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	109,857	109,748	113,881	۴,۱۳۳	۷,۰۸۲,۷۱۹	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۱,۸۲۵,۹۹۶	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۳,۱۵۴,۷۰۵,۵۶۵,۱۴۱
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	109,768	109,658	113,836	۴,۱۷۸	۹,۰۹۲,۲۰۶	۶,۱۰۰,۰۶۶,۳۵۲	۵,۹۱۰,۲۵۵	۴,۹۸۳,۱۶۱,۹۳۵	۱,۱۱۶,۹۰۴,۴۱۷	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۲,۴۷۷,۵۳۳,۷۸۸,۴۹۱
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	109,677	109,568	113,809	۴,۲۴۱	۱۵,۸۴۱,۱۱۱	۶,۰۹۰,۹۷۴,۱۴۶	۲,۶۷۸,۴۲۳	۴,۹۷۷,۲۵۱,۶۸۰	۱,۱۱۳,۷۲۲,۴۶۶	۵,۸۰۱,۳۰۱,۳۲۱,۹۲۶	۱۲۲,۰۲۷,۸۰۸,۸۸۶,۴۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	109,570	109,478	107,482	-۱,۹۹۶	۴,۷۷۲,۸۸۸	۶,۰۷۵,۱۳۳,۰۳۵	۹۳۶,۶۸۹	۴,۹۷۴,۵۷۳,۲۵۷	۱,۱۰۰,۵۵۹,۷۷۸	۵,۷۴۲,۷۹۹,۲۹۲,۲۳۶	۱۲۰,۴۸۶,۷۷۴,۷۳۴,۹۶۹
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	109,489	109,388	107,594	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۱۹,۹۶۸,۷۴۶,۳۸۹,۰۰۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	112,278	112,177	110,383	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۲۳,۰۲۷,۵۰۸,۴۵۰,۸۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	112,195	112,087	110,328	-۱,۷۵۹	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۶۲۱,۲۹۲,۶۱۸,۷۳۰	۱۲۲,۳۲۳,۲۱۸,۱۳۳,۱۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	112,109	111,997	110,167	-۱,۸۳۰	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۷۷۶,۹۵۰,۶۵۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	112,018	111,907	110,108	-۱,۷۹۹	۵,۳۳۶,۰۸۷	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۱,۳۰۱,۲۷۱	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۱۲۵,۹۳۹,۵۷۵,۲۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	111,929	111,817	110,042	-۱,۷۷۵	۲۲,۸۱۱,۲۳۴	۶,۰۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱,۷۰۶,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۷۲,۴۹۹	۱,۰۸۷,۲۸۶,۰۲۸	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۱,۵۷۷,۴۸۴,۷۴۴,۵۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	111,830	111,727	109,703	-۲,۰۲۴	۶,۲۷۷,۳۶۱	۶,۰۳۴,۶۴۷,۲۹۳	۳,۲۸۸,۱۶۵	۴,۹۶۸,۴۶۵,۶۹۷	۱,۰۶۶,۱۸۱,۵۹۶	۵,۶۶۹,۸۰۸,۹۲۵,۶۴۸	۱۱۹,۱۲۰,۹۰۶,۳۳۱,۴۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	111,736	111,637	109,642	-۱,۹۹۵	۰	۶,۰۲۸,۳۶۹,۹۳۲	۰	۴,۹۶۵,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰	۵,۶۸۶,۳۶۴,۴۴۴,۱۷۰	۱۱۸,۶۹۱,۵۰۸,۲۴۱,۹۰۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	111,653	111,547	109,594	-۱,۹۵۳	۱۱,۱۷۷,۰۰۶	۶,۰۲۸,۳۶۹,۹۳۲	۱,۷۱۷,۱۵۴	۴,۹۶۵,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۸,۵۹۶,۱۳۰,۶۲۲,۸۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	111,564	111,457	109,522	-۱,۹۳۵	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۷,۴۴۶,۱۱۹,۲۷۴,۵۳۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	111,480	111,367	109,453	-۱,۹۱۴	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۳۵۱,۴۴۳,۱۰۵,۰۴۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	111,390	111,277	109,400	-۱,۸۷۷	۳۰,۶۸۰,۸۵۴	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۲۶۸,۴۲۹	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۲۵۶,۲۹۲,۹۱۷,۷۱۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد