صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۹۲,۴۵۰,۴۳۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۰۷,۵۴۹,۵۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۹,۴۵۵,۲۶۵,۵۵۳,۶۶۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۳۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۲۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۴,۳۶۰

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز دوشنبه مورخ 1405/05/19 ساعت 15:00 ( ساليانه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز دوشنبه مورخ 1405/05/19 ساعت 15:00 ( ساليانه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	110,389	110,288	114,360	۴,۰۷۲	۳,۵۵۳,۵۰۳	۵,۹۳۹,۱۷۱,۵۱۸	۳۰,۱۶۱,۷۰۸	۴,۹۴۶,۷۲۱,۰۸۵	۹۹۲,۴۵۰,۴۳۳	۵,۰۷۶,۵۷۲,۶۳۹,۲۹۳	۱۰۹,۴۵۵,۲۶۵,۵۵۳,۶۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	110,297	110,198	114,175	۳,۹۷۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۷۴,۸۹۲,۲۳۹,۱۰۸	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۶,۲۹۷,۲۴۳
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	110,206	110,108	114,104	۳,۹۹۶	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۲۰۶,۱۷۳,۸۷۳,۲۰۴
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	110,116	110,018	114,025	۴,۰۰۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۱۱۴,۳۰۸,۰۴۸,۸۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	110,026	109,928	113,948	۴,۰۲۰	۱۶,۴۳۷,۷۹۳	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۲,۵۲۵,۵۲۲	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۰۲۳,۰۲۰,۵۵۰,۷۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	109,938	109,838	113,647	۳,۸۰۹	۱۰,۶۸۸,۴۴۳	۵,۹۱۹,۱۸۰,۲۲۲	۸۵۲,۷۰۹	۴,۹۱۴,۰۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۵,۱۴۶,۳۶۷	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۰,۴۰۳,۱۴۹,۶۲۷,۳۳۱
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	109,836	109,748	105,937	-۳,۸۱۱	۱۳,۷۶۶,۳۵۰	۵,۹۰۸,۴۹۱,۷۷۹	۲,۲۶۵,۹۵۴	۴,۹۱۳,۱۸۱,۱۴۶	۹۹۵,۳۱۰,۶۳۳	۵,۰۱۲,۷۱۶,۷۳۹,۶۶۹	۱۰۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۷۲,۶۲۶
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	109,745	109,658	105,766	-۳,۸۹۲	۱۱,۹۱۵,۸۹۸	۵,۸۹۴,۷۲۵,۴۲۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۴,۹۱۰,۹۱۵,۱۹۲	۹۸۳,۸۱۰,۲۳۷	۴,۹۹۱,۱۹۰,۴۷۹,۱۲۵	۱۰۷,۸۸۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۰
۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	109,657	109,568	105,651	-۳,۹۱۷	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۹۹۷,۸۲۰,۳۴۷,۶۹۶	۱۰۶,۶۹۷,۵۱۲,۰۰۱,۴۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	109,566	109,478	105,583	-۳,۸۹۵	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۶۰۹,۹۳۰,۲۱۰,۹۹۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	109,475	109,388	105,519	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۵۲۱,۶۱۷,۹۶۵,۳۴۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	112,264	112,177	108,308	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۹,۲۳۷,۵۴۲,۸۷۱,۵۳۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	112,174	112,087	108,232	-۳,۸۵۵	۰	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۰	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۸,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۳,۳۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	112,083	111,997	108,081	-۳,۹۱۶	۸,۷۲۷,۳۵۸	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۶۶,۳۲۸	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۸,۸۰۴,۷۰۹,۷۳۶,۸۶۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	111,994	111,907	107,979	-۳,۹۲۸	۷,۱۸۷,۳۲۰	۵,۸۷۰,۷۶۹,۵۵۹	۱,۱۰۱,۶۵۴	۴,۹۰۷,۹۳۳,۵۴۰	۹۶۲,۸۳۶,۰۱۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۷,۷۴۸,۱۹۹,۵۱۳,۹۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	111,904	111,817	107,909	-۳,۹۰۸	۶,۹۳۰,۹۵۲	۵,۸۶۳,۵۸۲,۲۳۹	۴۴۵,۹۸۱	۴,۹۰۶,۸۳۱,۸۸۶	۹۵۶,۷۵۰,۳۵۳	۴,۶۵۴,۷۸۴,۲۴۹,۹۸۳	۱۰۶,۹۸۱,۰۲۲,۰۰۷,۶۳۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	111,813	111,727	107,812	-۳,۹۱۵	۰	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۰	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۵۷۷,۹۳۷,۸۴۳,۸۷۶	۱۰۶,۱۶۹,۸۴۴,۶۵۹,۱۶۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	111,724	111,637	107,743	-۳,۸۹۴	۰	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۰	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۶,۰۸۵,۰۸۷,۴۰۸,۴۸۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	111,634	111,547	107,676	-۳,۸۷۱	۶,۱۸۲,۹۹۳	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۴۴,۵۱۷,۴۸۹	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۵,۹۹۸,۹۷۲,۲۵۶,۶۸۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	111,541	111,457	107,752	-۳,۷۰۵	۷,۱۵۲,۱۹۷	۵,۸۵۰,۴۶۸,۲۹۴	۵۱,۰۸۸,۸۷۱	۴,۸۶۱,۸۶۸,۴۱۶	۹۸۸,۵۹۹,۸۷۸	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۱۰,۱۸۶,۵۹۰,۸۳۹,۶۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد