صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۷۲,۱۹۵,۳۶۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۳,۵۷۱,۷۳۷,۷۲۲,۵۴۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۶۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۶۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۷,۷۲۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	109,677	109,568	117,727	۸,۱۵۹	۰	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۰	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۵۷۱,۷۳۷,۷۲۲,۵۴۳
۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	109,587	109,478	117,655	۸,۱۷۷	۱۰,۳۶۹,۰۰۸	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۱,۴۷۱,۶۲۱	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۴۷۰,۱۷۲,۱۳۳,۷۹۴
۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	109,497	109,388	117,647	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۲,۳۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۱۹۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	112,142	112,033	120,292	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۸۵
۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	112,058	111,949	120,237	۸,۲۸۸	۴,۹۹۴,۴۷۷	۶,۲۰۳,۳۱۶,۸۲۰	۱,۶۲۸,۷۴۴	۵,۰۸۷,۰۸۵,۶۱۴	۱,۱۱۶,۲۳۱,۲۰۶	۵,۹۹۴,۶۵۷,۴۹۳,۸۱۷	۱۲۴,۹۶۰,۹۷۱,۴۳۹,۲۲۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	111,967	111,865	117,842	۵,۹۷۷	۳,۳۶۰,۳۸۹	۶,۱۹۸,۳۲۲,۳۴۳	۵,۳۲۱,۴۸۴	۵,۰۸۵,۴۵۶,۸۷۰	۱,۱۱۲,۸۶۵,۴۷۳	۵,۹۵۲,۴۹۷,۸۷۷,۴۹۹	۱۲۴,۴۹۰,۴۲۹,۱۵۵,۶۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	111,884	111,782	117,837	۶,۰۵۵	۶,۷۳۴,۷۳۴	۶,۱۹۴,۹۶۱,۹۵۴	۲,۳۳۷,۳۵۵	۵,۰۸۰,۱۳۵,۳۸۶	۱,۱۱۴,۸۲۶,۵۶۸	۵,۹۵۶,۴۲۷,۰۳۹,۰۵۱	۱۲۴,۶۱۷,۷۶۲,۹۵۸,۲۹۲
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	111,800	111,698	117,878	۶,۱۸۰	۰	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۸۱,۰۶۱,۱۷۷,۰۵۱	۱۲۴,۰۳۲,۶۰۴,۲۰۱,۱۷۷
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	111,717	111,614	117,905	۶,۲۹۱	۰	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۹۳۹,۴۹۸,۱۶۲,۲۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	111,633	111,531	117,840	۶,۳۰۹	۳,۶۰۰,۸۷۱	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۵۲۹,۱۷۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۸۴۷,۰۴۵,۱۵۶,۷۴۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	111,550	111,447	117,792	۶,۳۴۵	۶,۲۰۰,۵۳۲	۶,۱۸۴,۶۲۶,۳۴۹	۱,۸۲۰,۵۳۰	۵,۰۷۷,۲۶۸,۸۶۱	۱,۱۰۷,۳۵۷,۴۸۸	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۴۱۱,۶۶۴,۴۸۹,۲۱۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	111,466	111,363	117,560	۶,۱۹۷	۸,۸۸۹,۱۴۵	۶,۱۷۸,۴۲۵,۸۱۷	۹۲۳,۱۷۹	۵,۰۷۵,۴۴۸,۳۳۱	۱,۱۰۲,۹۷۷,۴۸۶	۵,۹۶۳,۱۶۶,۳۹۴,۸۷۱	۱۲۲,۸۳۱,۰۹۳,۹۴۶,۵۳۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	111,363	111,280	110,736	-۵۴۴	۵,۳۹۸,۶۵۴	۶,۱۶۹,۵۳۶,۶۷۲	۲,۱۸۰,۷۶۷	۵,۰۷۴,۵۲۵,۱۵۲	۱,۰۹۵,۰۱۱,۵۲۰	۵,۹۳۷,۳۶۰,۸۸۰,۱۳۶	۱۲۱,۸۵۳,۲۰۸,۵۸۱,۹۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	111,279	111,196	120,352	۹,۱۵۶	۱۴,۸۴۳,۵۲۹	۶,۱۶۴,۱۳۸,۰۱۸	۵,۱۶۱,۰۹۲	۵,۰۷۲,۳۴۴,۳۸۵	۱,۰۹۱,۷۹۳,۶۳۳	۵,۸۸۷,۵۳۸,۱۶۱,۷۰۲	۱۲۱,۴۰۳,۳۳۹,۲۵۶,۲۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	111,196	111,112	120,346	۹,۲۳۴	۰	۶,۱۴۹,۲۹۴,۴۸۹	۰	۵,۰۶۷,۱۸۳,۲۹۳	۱,۰۸۲,۱۱۱,۱۹۶	۵,۸۴۲,۵۸۷,۲۶۲,۱۰۹	۱۲۰,۲۳۵,۹۱۴,۴۲۵,۹۲۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	111,111	111,028	120,290	۹,۲۶۲	۰	۶,۱۴۹,۲۹۴,۴۸۹	۰	۵,۰۶۷,۱۸۳,۲۹۳	۱,۰۸۲,۱۱۱,۱۹۶	۵,۸۴۱,۳۸۳,۶۲۸,۷۸۷	۱۲۰,۱۴۴,۹۱۵,۱۹۴,۵۹۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	111,028	110,945	120,234	۹,۲۸۹	۱۱,۰۱۶,۹۴۷	۶,۱۴۹,۲۹۴,۴۸۹	۸۲۶,۱۴۳	۵,۰۶۷,۱۸۳,۲۹۳	۱,۰۸۲,۱۱۱,۱۹۶	۵,۸۴۱,۳۸۳,۶۲۸,۷۸۷	۱۲۰,۰۵۴,۸۰۷,۹۹۱,۴۱۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	110,945	110,861	120,266	۹,۴۰۵	۳,۷۵۹,۵۷۴	۶,۱۳۸,۲۷۷,۵۴۲	۱,۸۸۸,۷۰۸	۵,۰۶۶,۳۵۷,۱۵۰	۱,۰۷۱,۹۲۰,۳۹۲	۵,۸۴۱,۳۸۳,۶۲۸,۷۸۷	۱۱۸,۸۳۴,۴۰۶,۷۴۷,۹۳۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	110,882	110,777	120,081	۹,۳۰۴	۳,۰۸۶,۹۸۶	۶,۱۳۴,۵۱۷,۹۶۸	۸۵۹,۴۸۴	۵,۰۶۴,۴۶۸,۴۴۲	۱,۰۷۰,۰۴۹,۵۲۶	۵,۸۲۴,۵۴۳,۳۰۶,۹۲۶	۱۱۸,۵۳۷,۱۴۸,۱۷۵,۶۲۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	110,790	110,694	115,954	۵,۲۶۰	۲,۳۳۲,۴۵۰	۶,۱۳۱,۴۳۰,۹۸۲	۱,۸۲۵,۲۰۷	۵,۰۶۳,۶۰۸,۹۵۸	۱,۰۶۷,۸۲۲,۰۲۴	۵,۸۴۶,۸۴۷,۳۶۵,۸۷۶	۱۱۸,۲۰۱,۲۱۸,۱۱۷,۱۴۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد