صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۸۸,۷۳۳,۹۴۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۱,۲۶۶,۰۵۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۰,۷۳۶,۴۷۶,۷۱۲,۲۵۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۰۷۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۹۸۰

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۰۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی، متین عبدی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ] اطلاع رسانی در خصوص محاسبه و پرداخت ذخیره ارزش سهام [ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	110,075	109,980	110,102	۱۲۲	۰	۶,۳۸۷,۷۳۸,۴۸۴	۰	۵,۱۹۹,۰۰۴,۵۳۸	۱,۱۸۸,۷۳۳,۹۴۶	۵,۷۶۸,۴۲۶,۰۴۳,۵۰۲	۱۳۰,۷۳۶,۴۷۶,۷۱۲,۲۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	109,991	109,895	110,038	۱۴۳	۱,۸۵۵,۱۰۵	۶,۳۸۷,۷۳۸,۴۸۴	۱,۷۷۴,۸۱۶	۵,۱۹۹,۰۰۴,۵۳۸	۱,۱۸۸,۷۳۳,۹۴۶	۵,۷۶۸,۴۲۶,۰۴۳,۵۰۲	۱۳۰,۶۳۵,۶۹۴,۴۱۸,۴۸۲
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	109,907	109,811	109,843	۳۲	۳,۹۵۸,۲۲۶	۶,۳۸۵,۸۸۳,۳۷۹	۱,۱۵۰,۶۳۸	۵,۱۹۷,۲۲۹,۷۲۲	۱,۱۸۸,۶۵۳,۶۵۷	۵,۷۶۸,۴۲۶,۰۴۳,۵۰۲	۱۳۰,۵۲۶,۸۵۹,۸۷۳,۸۵۲
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	109,822	109,726	109,904	۱۷۸	۴,۶۳۷,۹۸۱	۶,۳۸۱,۹۲۵,۱۵۳	۱۲,۲۴۲,۶۵۸	۵,۱۹۶,۰۷۹,۰۸۴	۱,۱۸۵,۸۴۶,۰۶۹	۵,۷۷۶,۱۴۴,۳۶۱,۳۱۷	۱۳۰,۱۱۷,۸۶۰,۵۳۳,۶۷۹
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	109,736	109,641	109,372	-۲۶۹	۱۰,۱۶۶,۸۳۰	۶,۳۷۷,۲۸۷,۱۷۲	۱۹,۶۲۱,۵۸۳	۵,۱۸۳,۸۳۶,۴۲۶	۱,۱۹۳,۴۵۰,۷۴۶	۵,۷۴۰,۵۲۸,۱۳۷,۷۴۸	۱۳۰,۸۵۰,۷۱۰,۳۹۸,۵۳۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	109,655	109,557	109,667	۱۱۰	۱۶,۱۲۶,۸۱۷	۶,۳۶۷,۱۲۰,۳۴۲	۲,۱۷۰,۷۶۵	۵,۱۶۴,۲۱۴,۸۴۳	۱,۲۰۲,۹۰۵,۴۹۹	۵,۷۴۲,۴۹۰,۴۳۶,۲۳۸	۱۳۱,۷۸۶,۴۷۳,۸۷۵,۸۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	109,573	109,472	109,661	۱۸۹	۰	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۰	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۷۴۵,۹۹۴,۹۴۸,۹۱۸	۱۳۰,۱۵۶,۷۸۹,۶۷۸,۴۴۰
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	109,489	109,388	109,591	۲۰۳	۰	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۰	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۰,۰۵۷,۰۰۰,۴۶۲,۲۵۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	112,050	111,949	112,152	۲۰۳	۰	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۰	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۳,۱۰۱,۸۹۹,۹۹۶,۰۲۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	111,966	111,865	112,085	۲۲۰	۲,۱۵۳,۴۹۲	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۹۲۴,۹۲۸	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۳,۰۰۲,۱۳۴,۱۴۲,۰۳۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	111,883	111,782	112,019	۲۳۷	۵,۲۲۴,۴۴۹	۶,۳۴۸,۸۴۰,۰۳۳	۱,۳۰۹,۸۹۸	۵,۱۶۱,۱۱۹,۱۵۰	۱,۱۸۷,۷۲۰,۸۸۳	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۲,۷۶۵,۷۵۸,۶۱۰,۵۰۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	111,800	111,698	111,694	-۴	۲۰,۶۰۲,۶۴۰	۶,۳۴۳,۶۱۵,۵۸۴	۱,۳۴۷,۵۷۸	۵,۱۵۹,۸۰۹,۲۵۲	۱,۱۸۳,۸۰۶,۳۳۲	۵,۸۹۹,۸۴۲,۸۷۸,۱۴۳	۱۳۲,۲۲۸,۷۱۷,۲۷۱,۷۸۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	111,717	111,614	111,499	-۱۱۵	۵,۹۰۰,۴۴۴	۶,۳۲۳,۰۱۲,۹۴۴	۲,۹۹۰,۳۹۲	۵,۱۵۸,۴۶۱,۶۷۴	۱,۱۶۴,۵۵۱,۲۷۰	۵,۸۵۵,۱۰۱,۱۷۷,۸۸۱	۱۲۹,۹۸۰,۶۰۰,۶۸۸,۷۰۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	111,634	111,531	111,650	۱۱۹	۱۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۳۱۷,۱۱۲,۵۰۰	۳,۹۱۴,۴۱۵	۵,۱۵۵,۴۷۱,۲۸۲	۱,۱۶۱,۶۴۱,۲۱۸	۵,۸۵۳,۰۸۸,۴۴۶,۲۰۳	۱۲۹,۵۵۹,۲۳۵,۶۸۵,۵۲۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	111,551	111,447	111,573	۱۲۶	۰	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۰	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۸۹۵,۷۳۸,۶۲۴,۰۳۶	۱۲۸,۷۲۶,۰۱۰,۰۷۵,۱۶۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	111,468	111,363	110,845	-۵۱۸	۰	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۰	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۶۲۸,۸۱۶,۷۷۰,۲۴۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	111,385	111,280	110,776	-۵۰۴	۵,۳۱۴,۵۷۴	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۱,۷۷۳,۱۸۳	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۵۳۲,۸۴۰,۳۱۶,۷۲۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	111,301	111,196	110,706	-۴۹۰	۵,۰۸۹,۴۴۸	۶,۳۰۱,۲۸۳,۳۸۸	۱,۶۳۲,۶۶۹	۵,۱۴۹,۷۸۳,۶۸۴	۱,۱۵۱,۴۹۹,۷۰۴	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۰۴۲,۰۴۲,۵۹۲,۱۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	111,218	111,112	110,776	-۳۳۶	۴,۷۷۰,۷۰۹	۶,۲۹۶,۱۹۳,۹۴۰	۴,۰۶۷,۷۶۰	۵,۱۴۸,۱۵۱,۰۱۵	۱,۱۴۸,۰۴۲,۹۲۵	۵,۹۴۳,۱۶۵,۹۹۵,۶۸۶	۱۲۷,۵۶۰,۹۹۶,۸۴۹,۰۶۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	111,136	111,028	110,977	-۵۱	۹,۲۲۵,۵۴۳	۶,۲۹۱,۴۲۳,۲۳۱	۲,۶۶۵,۴۶۷	۵,۱۴۴,۰۸۳,۲۵۵	۱,۱۴۷,۳۳۹,۹۷۶	۵,۹۸۹,۱۸۹,۹۴۷,۷۲۶	۱۲۷,۳۸۷,۴۳۴,۵۸۴,۶۲۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد