صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳۶,۸۰۷,۶۰۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۵۹۶,۱۳۰,۶۲۲,۸۲۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۶۵۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۵۴۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۹۴

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1405/04/22دوشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تمدید فعالیت صندوق سرمایه‏‌گذاری گنجینه امید ایرانیان [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغيير نرخ پيش بيني سود صندوق از 18% به 28%)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	111,653	111,547	109,594	-۱,۹۵۳	۱۱,۱۷۷,۰۰۶	۶,۰۲۸,۳۶۹,۹۳۲	۱,۷۱۷,۱۵۴	۴,۹۶۵,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۸,۵۹۶,۱۳۰,۶۲۲,۸۲۴
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	111,564	111,457	109,522	-۱,۹۳۵	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۷,۴۴۶,۱۱۹,۲۷۴,۵۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	111,480	111,367	109,453	-۱,۹۱۴	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۳۵۱,۴۴۳,۱۰۵,۰۴۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	111,390	111,277	109,400	-۱,۸۷۷	۳۰,۶۸۰,۸۵۴	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۲۶۸,۴۲۹	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۲۵۶,۲۹۲,۹۱۷,۷۱۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	111,303	111,187	109,290	-۱,۸۹۷	۶,۹۸۸,۱۸۳	۵,۹۸۶,۵۱۲,۰۷۲	۶۰۹,۰۸۳	۴,۹۶۳,۱۹۱,۹۴۹	۱,۰۲۳,۳۲۰,۱۲۳	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۳,۷۸۰,۲۵۶,۸۴۲,۳۹۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	111,250	111,097	109,605	-۱,۴۹۲	۶,۹۹۷,۱۵۲	۵,۹۷۹,۵۲۳,۸۸۹	۶,۲۹۰,۹۹۴	۴,۹۶۲,۵۸۲,۸۶۶	۱,۰۱۶,۹۴۱,۰۲۳	۵,۵۴۹,۲۶۵,۳۶۴,۶۵۰	۱۱۲,۹۷۹,۱۰۷,۰۷۵,۵۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	111,139	111,007	117,098	۶,۰۹۱	۱۱,۳۵۴,۳۰۰	۵,۹۷۲,۵۲۶,۷۳۷	۳,۸۸۰,۶۳۴	۴,۹۵۶,۲۹۱,۸۷۲	۱,۰۱۶,۲۳۴,۸۶۵	۵,۴۲۹,۳۷۲,۸۹۵,۷۹۵	۱۱۲,۸۰۸,۷۹۴,۶۹۴,۸۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	111,059	110,917	116,520	۵,۶۰۳	۲,۷۴۰,۴۴۳	۵,۹۶۱,۱۷۲,۴۳۷	۳,۳۱۷,۶۹۲	۴,۹۵۲,۴۱۱,۲۳۸	۱,۰۰۸,۷۶۱,۱۹۹	۵,۲۸۶,۹۳۰,۰۴۹,۸۳۲	۱۱۱,۸۸۸,۹۴۶,۳۵۷,۷۸۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	110,969	110,827	116,387	۵,۵۶۰	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۹۴,۱۳۱,۱۹۸,۷۵۵	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	110,879	110,737	116,300	۵,۵۶۳	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۷۷۱,۵۸۷,۰۳۵,۲۹۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	110,789	110,647	116,224	۵,۵۷۷	۳,۶۰۶,۷۸۸	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۱۶۲,۸۲۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۶۸۰,۵۱۹,۷۳۲,۹۵۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	110,699	110,557	116,167	۵,۶۱۰	۴,۱۶۰,۸۲۷	۵,۹۵۴,۸۲۵,۲۰۶	۹۴۸,۷۸۲	۴,۹۴۸,۹۳۰,۷۲۶	۱,۰۰۵,۸۹۴,۴۸۰	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۲۰۸,۸۴۵,۷۴۵,۶۱۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	110,609	110,467	116,105	۵,۶۳۸	۳,۲۳۵,۶۴۷	۵,۹۵۰,۶۶۴,۳۷۹	۴۸۱,۳۹۴	۴,۹۴۷,۹۸۱,۹۴۴	۱,۰۰۲,۶۸۲,۴۳۵	۵,۱۹۰,۷۲۳,۳۳۶,۱۶۷	۱۱۰,۷۶۳,۸۱۹,۱۰۶,۳۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	110,478	110,377	114,404	۴,۰۲۷	۸,۲۵۷,۲۱۴	۵,۹۴۷,۴۲۸,۷۳۲	۷۷۹,۴۶۵	۴,۹۴۷,۵۰۰,۵۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۱۸۲	۵,۱۸۱,۵۱۸,۹۶۷,۹۸۰	۱۱۰,۳۶۹,۲۹۶,۵۹۳,۶۵۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	110,389	110,288	114,360	۴,۰۷۲	۳,۵۵۳,۵۰۳	۵,۹۳۹,۱۷۱,۵۱۸	۳۰,۱۶۱,۷۰۸	۴,۹۴۶,۷۲۱,۰۸۵	۹۹۲,۴۵۰,۴۳۳	۵,۰۷۶,۵۷۲,۶۳۹,۲۹۳	۱۰۹,۴۵۵,۲۶۵,۵۵۳,۶۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	110,297	110,198	114,175	۳,۹۷۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۷۴,۸۹۲,۲۳۹,۱۰۸	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۶,۲۹۷,۲۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	110,206	110,108	114,104	۳,۹۹۶	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۲۰۶,۱۷۳,۸۷۳,۲۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	110,116	110,018	114,025	۴,۰۰۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۱۱۴,۳۰۸,۰۴۸,۸۲۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	110,026	109,928	113,948	۴,۰۲۰	۱۶,۴۳۷,۷۹۳	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۲,۵۲۵,۵۲۲	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۰۲۳,۰۲۰,۵۵۰,۷۱۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	109,938	109,838	113,647	۳,۸۰۹	۱۰,۶۸۸,۴۴۳	۵,۹۱۹,۱۸۰,۲۲۲	۸۵۲,۷۰۹	۴,۹۱۴,۰۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۵,۱۴۶,۳۶۷	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۰,۴۰۳,۱۴۹,۶۲۷,۳۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد