ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۵۷,۸۹۶,۹۲۳

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۲,۱۰۳,۰۷۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۵,۵۰۸,۶۸۶,۹۶۹,۶۷۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۲۵۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۴۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۳,۶۳۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ] تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان چهارشنبه 17-10-1404 ساعت 08:00 (اصلاح ماده 17 و 19 اساسنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	110,254	110,146	103,639	-۶,۵۰۷	۰	۵,۴۴۸,۱۵۱,۸۳۴	۰	۴,۴۹۰,۲۵۴,۹۱۱	۹۵۷,۸۹۶,۹۲۳	۴,۱۵۷,۵۵۴,۱۴۳,۹۶۷	۱۰۵,۵۰۸,۶۸۶,۹۶۹,۶۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	110,169	110,061	103,564	-۶,۴۹۷	۰	۵,۴۴۸,۱۵۱,۸۳۴	۰	۴,۴۹۰,۲۵۴,۹۱۱	۹۵۷,۸۹۶,۹۲۳	۴,۱۵۷,۵۵۴,۱۴۳,۹۶۷	۱۰۵,۴۲۶,۹۴۲,۰۲۱,۷۲۹
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	110,085	109,977	103,489	-۶,۴۸۸	۱۴,۳۵۵,۹۸۰	۵,۴۴۸,۱۵۱,۸۳۴	۳۵۷,۲۵۵	۴,۴۹۰,۲۵۴,۹۱۱	۹۵۷,۸۹۶,۹۲۳	۴,۱۵۷,۵۵۴,۱۴۳,۹۶۷	۱۰۵,۳۴۶,۳۵۱,۰۸۳,۷۶۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	110,003	109,893	103,319	-۶,۵۷۴	۳,۸۵۶,۲۱۶	۵,۴۳۳,۷۹۵,۸۵۴	۱,۷۴۵,۹۲۴	۴,۴۸۹,۸۹۷,۶۵۶	۹۴۳,۸۹۸,۱۹۸	۴,۱۵۷,۵۵۴,۱۴۳,۹۶۷	۱۰۳,۷۲۷,۸۲۸,۰۵۳,۸۸۵
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	109,920	109,809	103,319	-۶,۴۹۰	۲,۵۱۰,۴۹۴	۵,۴۲۹,۹۳۹,۶۳۸	۱,۴۹۹,۸۴۷	۴,۴۸۸,۱۵۱,۷۳۲	۹۴۱,۷۸۷,۹۰۶	۴,۱۹۳,۸۰۵,۱۸۵,۳۶۶	۱۰۳,۴۱۶,۳۷۷,۴۴۰,۶۴۳
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	109,836	109,725	103,259	-۶,۴۶۶	۳۲,۳۱۰,۶۵۷	۵,۴۲۷,۴۲۹,۱۴۴	۴۵,۹۷۲,۸۵۶	۴,۴۸۶,۶۵۱,۸۸۵	۹۴۰,۷۷۷,۲۵۹	۴,۳۱۶,۵۶۷,۴۴۶,۷۲۴	۱۰۳,۲۲۶,۳۸۱,۴۲۹,۵۶۰
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	109,751	109,641	103,317	-۶,۳۲۴	۰	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۰	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۳۰۱,۰۳۲,۳۵۸,۴۶۷	۱۰۴,۶۴۵,۵۶۹,۸۳۸,۳۹۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	109,665	109,556	105,188	-۴,۳۶۸	۰	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۰	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۵۶۴,۴۶۴,۳۸۳,۸۵۹
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	109,581	109,472	105,113	-۴,۳۵۹	۰	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۰	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۴۸۴,۷۸۴,۷۸۶,۶۰۴
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	109,497	109,388	105,038	-۴,۳۵۰	۱,۰۴۷,۳۴۱	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۷۰,۱۵۶	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۴۰۴,۴۸۵,۶۶۲,۳۷۴
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	112,022	111,913	107,563	-۴,۳۵۰	۱,۰۴۷,۳۴۱	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۷۰,۱۵۶	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۶,۸۱۴,۴۴۵,۲۹۳,۸۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	111,938	111,829	107,483	-۴,۳۴۶	۸,۰۶۷,۶۵۳	۵,۳۹۴,۰۷۱,۱۴۶	۹۳۸,۰۸۸	۴,۴۴۰,۶۰۸,۸۷۳	۹۵۳,۴۶۲,۲۷۳	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۶,۶۲۴,۸۱۷,۷۷۱,۴۵۶
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	111,897	111,745	107,646	-۴,۰۹۹	۶۰,۴۳۶,۳۴۰	۵,۳۸۶,۰۰۳,۴۹۳	۱,۶۶۸,۳۳۱	۴,۴۳۹,۶۷۰,۷۸۵	۹۴۶,۳۳۲,۷۰۸	۴,۱۳۴,۶۳۳,۱۶۳,۸۷۹	۱۰۵,۷۴۸,۱۱۵,۵۴۲,۰۸۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	111,821	111,661	107,052	-۴,۶۰۹	۵۴۳,۰۵۱	۵,۳۲۵,۵۶۷,۱۵۳	۲,۹۳۶,۳۰۶	۴,۴۳۸,۰۰۲,۴۵۴	۸۸۷,۵۶۴,۶۹۹	۳,۹۹۲,۴۸۷,۳۳۷,۲۸۵	۹۹,۱۰۶,۱۰۲,۱۹۰,۹۷۷
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	111,735	111,576	106,728	-۴,۸۴۸	۰	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۳,۹۵۳,۱۸۸,۳۶۹,۰۲۸	۹۹,۲۹۷,۷۸۹,۰۰۷,۸۹۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	111,652	111,492	106,648	-۴,۸۴۴	۰	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۲۲۲,۸۵۲,۵۲۱,۲۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	111,569	111,408	106,571	-۴,۸۳۷	۳۸۱,۳۵۳	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۱,۰۸۵,۱۴۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۱۴۸,۵۱۹,۳۱۸,۴۰۷
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	111,485	111,324	106,496	-۴,۸۲۸	۵۶۲,۳۶۵	۵,۳۲۴,۶۴۲,۷۴۹	۹۷۰,۲۶۸	۴,۴۳۳,۹۸۱,۰۰۸	۸۹۰,۶۶۱,۷۴۱	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۱۵۲,۳۱۸,۷۲۷,۳۶۳
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	111,402	111,240	106,890	-۴,۳۵۰	۹۲۹,۱۲۰	۵,۳۲۴,۰۸۰,۳۸۴	۱,۲۰۸,۲۲۳	۴,۴۳۳,۰۱۰,۷۴۰	۸۹۱,۰۶۹,۶۴۴	۴,۱۴۵,۱۹۹,۶۴۶,۱۵۸	۹۹,۱۲۲,۹۰۹,۷۲۰,۶۱۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	111,312	111,156	107,253	-۳,۹۰۳	۱۵,۷۸۱,۳۳۶	۵,۳۲۳,۱۵۱,۲۶۴	۱,۴۵۲,۵۶۳	۴,۴۳۱,۸۰۲,۵۱۷	۸۹۱,۳۴۸,۷۴۷	۴,۳۱۶,۲۲۹,۰۸۲,۵۰۲	۹۹,۰۷۸,۶۴۲,۳۸۹,۲۸۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد