صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۵۶,۴۷۴,۳۱۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۶,۷۷۱,۹۹۵,۷۰۲,۱۲۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۹۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۸۶۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۰,۸۳۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	110,969	110,861	110,833	-۲۸	۰	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۰	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۰۷۱,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۷	۱۲۶,۷۷۱,۹۹۵,۷۰۲,۱۲۳
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	110,886	110,777	110,544	-۲۳۳	۰	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۰	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۶۷۶,۷۱۶,۳۶۳,۵۴۲
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	110,803	110,694	110,428	-۲۶۶	۲,۹۱۷,۵۹۲	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۵۸۱,۲۴۳,۷۶۸,۱۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	110,719	110,610	110,341	-۲۶۹	۲,۳۵۶,۶۱۸	۶,۲۷۲,۰۲۷,۷۷۱	۳,۶۸۸,۴۵۹	۵,۱۲۹,۸۷۶,۴۶۰	۱,۱۴۲,۱۵۱,۳۱۱	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۳۳۲,۸۹۲,۵۶۲,۰۱۳
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	110,635	110,526	110,259	-۲۶۷	۵,۱۳۵,۰۰۱	۶,۲۶۹,۶۷۱,۱۵۳	۳,۱۲۸,۸۰۵	۵,۱۲۶,۱۸۸,۰۰۱	۱,۱۴۳,۴۸۳,۱۵۲	۶,۰۸۲,۶۷۳,۲۵۹,۲۶۸	۱۲۶,۳۸۵,۱۶۰,۹۶۰,۶۸۹
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	110,552	110,443	110,183	-۲۶۰	۳,۰۰۵,۸۳۸	۶,۲۶۴,۵۳۶,۱۵۲	۴,۵۴۵,۴۴۰	۵,۱۲۳,۰۵۹,۱۹۶	۱,۱۴۱,۴۷۶,۹۵۶	۶,۰۴۰,۱۱۸,۹۹۱,۴۶۳	۱۲۶,۰۶۸,۴۷۷,۹۵۵,۴۱۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	110,467	110,359	110,328	-۳۱	۹,۴۱۱,۶۱۱	۶,۲۶۱,۵۳۰,۳۱۴	۴,۰۶۲,۱۷۸	۵,۱۱۸,۵۱۳,۷۵۶	۱,۱۴۳,۰۱۶,۵۵۸	۵,۹۹۱,۰۴۵,۳۸۲,۲۸۴	۱۲۶,۱۴۱,۸۳۷,۶۰۱,۵۵۰
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	110,384	110,275	119,115	۸,۸۴۰	۰	۶,۲۵۲,۱۱۸,۷۰۳	۰	۵,۱۱۴,۴۵۱,۵۷۸	۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵	۵,۹۹۱,۶۲۴,۴۹۲,۸۲۲	۱۲۵,۴۵۶,۶۲۸,۶۵۰,۷۳۵
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	110,300	110,192	118,877	۸,۶۸۵	۰	۶,۲۵۲,۱۱۸,۷۰۳	۰	۵,۱۱۴,۴۵۱,۵۷۸	۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۳۶۱,۴۲۱,۹۹۶,۱۴۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	110,217	110,108	118,803	۸,۶۹۵	۳,۶۱۸,۳۵۶	۶,۲۵۲,۱۱۸,۷۰۳	۴,۳۳۲,۴۵۷	۵,۱۱۴,۴۵۱,۵۷۸	۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۲۶۶,۰۵۱,۰۶۴,۳۵۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	110,126	110,018	118,725	۸,۷۰۷	۳,۵۴۹,۰۵۰	۶,۲۴۸,۵۰۰,۳۴۷	۲,۲۴۱,۵۶۲	۵,۱۱۰,۱۱۹,۱۲۱	۱,۱۳۸,۳۸۱,۲۲۶	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۲۴۱,۹۱۶,۱۷۶,۸۹۲
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	110,036	109,928	118,502	۸,۵۷۴	۳,۸۱۸,۴۰۰	۶,۲۴۴,۹۵۱,۲۹۷	۲,۴۲۱,۰۵۹	۵,۱۰۷,۸۷۷,۵۵۹	۱,۱۳۷,۰۷۳,۷۳۸	۵,۹۸۱,۸۶۵,۱۱۹,۶۲۴	۱۲۴,۹۹۵,۹۲۸,۲۶۶,۹۷۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	109,946	109,838	118,068	۸,۲۳۰	۴,۸۵۸,۸۰۴	۶,۲۴۱,۱۳۲,۸۹۷	۶,۱۵۳,۶۶۲	۵,۱۰۵,۴۵۶,۵۰۰	۱,۱۳۵,۶۷۶,۳۹۷	۵,۹۲۴,۰۵۵,۹۵۲,۱۷۷	۱۲۴,۷۴۰,۱۹۶,۳۲۱,۱۴۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	109,856	109,748	117,922	۸,۱۷۴	۱۸,۷۴۸,۱۵۵	۶,۲۳۶,۲۷۴,۰۹۳	۹,۵۸۱,۵۳۸	۵,۰۹۹,۳۰۲,۸۳۸	۱,۱۳۶,۹۷۱,۲۵۵	۵,۸۸۴,۰۲۲,۱۶۱,۰۶۹	۱۲۴,۷۸۰,۰۲۸,۵۰۳,۱۲۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	109,767	109,658	118,027	۸,۳۶۹	۰	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۰	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۵۹,۳۲۸,۷۹۲,۱۳۸	۱۲۳,۶۷۲,۶۹۱,۶۷۱,۹۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	109,677	109,568	117,727	۸,۱۵۹	۰	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۰	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۵۷۱,۷۳۷,۷۲۲,۵۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	109,587	109,478	117,655	۸,۱۷۷	۱۰,۳۶۹,۰۰۸	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۱,۴۷۱,۶۲۱	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۴۷۰,۱۷۲,۱۳۳,۷۹۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	109,497	109,388	117,647	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۲,۳۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۱۹۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	112,142	112,033	120,292	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۸۵
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	112,058	111,949	120,237	۸,۲۸۸	۴,۹۹۴,۴۷۷	۶,۲۰۳,۳۱۶,۸۲۰	۱,۶۲۸,۷۴۴	۵,۰۸۷,۰۸۵,۶۱۴	۱,۱۱۶,۲۳۱,۲۰۶	۵,۹۹۴,۶۵۷,۴۹۳,۸۱۷	۱۲۴,۹۶۰,۹۷۱,۴۳۹,۲۲۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد