**** به اطلاع سرمایه گذاران محترم میرساند جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور و همچنین جهت انجام صدور و ابطال اینترنتی میتوانید از طریق راهنمای مندرج در اخبار صندوق اقدام فرمایید.

 

****سرمایه گذاران محترمی که قصد ثبت درخواست صدور خود از طریق فیش را دارند لازم است جهت ثبت شعبه واریز کننده را بصورت نام شعبه - کد شعبه انتخاب نمایند. برای این منظور و جهت راحتی در ثبت کد 4 رقمی شعبه را در قسمت مربوطه وارد نموده و پس از نمایش نام شعبه آنرا انتخاب و ثبت نمایند.

 

****** به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به تغییرات حاصل شده جهت پرداخت  مبالغ ابطالی واحدهای سرمایه گذاری از تاریخ 1397/06/01 پس از دو روز کاری ، خواهشمند است نسبت به لحاظ نمودن این موضوع در زمان ایجاد درخواست ابطال دقت لازم را معطوف فرمایید.

لینک خبر: https://ganjinehomidfund.ir/fa/News/Index/167

 جهت اطلاع از اخبار صندوق گنجینه امید ایرانیان به کانال تلگرامی  t.me/ganjinehomidfund مراجعه نمائید.

 

ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو، به اطلاع می‌رساند؛ در ایام تعطیلات نوروز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان به شرح ذیل می‌باشد:

ثبت درخواست صدور: از تاریخ 1398/01/05 لغایت 1398/01/07

ثبت درخواست ابطال از تاریخ 1398/01/05 لغایت 1398/01/10

 

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/12/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 23,154,998
تعداد واحدهای باقی مانده: 26,845,002
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 23,371,081,524,241
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,010,473
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,009,332
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,003,577
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : تامین سرمایه امید
متولی صندوق : موسسه حسابرسی فریوران
حسابرس : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
مدیر سرمایه‌گذاری : احسان عسکری فیروزجائی ,عبدالله دریابر ,پیمان تاتایی
مدیر ثبت : تامین سرمایه امید
ضامن نقد شوندگی اول : تامین سرمایه امید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/03/30
نوع صندوق : با درآمد ثابت
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/12/27 1,010,473 1,009,332 5,755- 128,645 109,218,856 155,345 85,361,959 23,154,998 23,371,081,524,241
    2 1397/12/26 1,008,756 1,007,616 4,343- 185,200 109,090,211 70,121 85,206,614 23,181,698 23,358,249,628,559
    3 1397/12/25 1,008,574 1,007,503 1,982- 0 108,905,011 0 85,136,493 23,066,619 23,239,692,188,067
    4 1397/12/24 1,007,596 1,006,373 4,092- 0 108,905,011 0 85,136,493 23,066,619 23,213,633,612,105
    5 1397/12/23 1,007,129 1,005,906 4,074- 236,098 108,905,011 72,154 85,136,493 23,066,619 23,202,861,148,880
    6 1397/12/22 1,006,468 1,005,202 4,086- 89,387 108,668,913 136,199 85,064,339 22,902,675 23,021,813,170,941
    7 1397/12/21 1,005,901 1,004,630 2,280- 203,427 108,579,526 101,720 84,928,140 22,949,487 23,055,737,223,491
    8 1397/12/20 1,005,354 1,004,077 2,560- 402,102 108,376,099 441,928 84,826,420 22,847,780 22,940,922,837,239
    9 1397/12/19 1,003,748 1,002,459 2,107- 0 107,973,997 0 84,384,492 22,887,606 22,943,879,833,075
    10 1397/12/18 1,002,875 1,001,587 2,804- 0 107,973,997 0 84,384,492 22,887,606 22,923,921,556,709
    11 1397/12/17 1,002,190 1,000,900 1,884- 0 107,973,997 0 84,384,492 22,887,606 22,908,211,121,489
    12 1397/12/16 1,001,716 1,000,427 1,867- 0 107,973,997 0 84,384,492 22,887,606 22,897,375,032,209
    13 1397/12/15 1,019,398 1,018,107 1,849- 0 107,973,997 80,925 84,384,492 22,887,606 23,302,022,213,341
    14 1397/12/15 1,001,291 1,000,000 1,849- 0 107,973,997 80,925 84,384,492 22,887,606 22,887,596,331,499
    15 1397/12/14 1,018,869 1,017,582 1,824- 0 107,973,997 129,741 84,222,642 22,968,531 23,372,368,813,078
    16 1397/12/13 1,019,229 1,017,912 2,362- 0 107,973,997 169,499 84,092,901 23,098,272 23,512,009,086,940
    17 1397/12/12 1,019,133 1,017,822 2,326- 0 107,973,997 66,156 83,923,402 23,267,771 23,682,450,555,620
    18 1397/12/11 1,018,940 1,017,626 2,305- 0 107,973,997 0 83,857,246 23,333,927 23,745,221,747,259
    19 1397/12/10 1,018,830 1,017,513 2,301- 0 107,973,997 0 83,857,246 23,333,927 23,742,575,679,215
    20 1397/12/09 1,018,353 1,017,036 2,282- 1,332 107,973,997 77,822 83,857,246 23,333,927 23,731,434,455,076