صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۷۱,۰۴۱,۶۲۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۸,۹۵۸,۳۸۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۸,۳۷۷,۹۸۷,۳۰۴,۱۰۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۶۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۵۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۵,۲۵۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	110,633	110,526	115,258	۴,۷۳۲	۰	۶,۱۲۶,۵۱۰,۱۰۸	۰	۵,۰۵۵,۴۶۸,۴۸۸	۱,۰۷۱,۰۴۱,۶۲۰	۵,۸۸۷,۹۴۲,۷۵۸,۰۴۷	۱۱۸,۳۷۷,۹۸۷,۳۰۴,۱۰۷
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	110,552	110,442	121,647	۱۱,۲۰۵	۰	۶,۱۲۶,۵۱۰,۱۰۸	۰	۵,۰۵۵,۴۶۸,۴۸۸	۱,۰۷۱,۰۴۱,۶۲۰	۵,۹۲۱,۹۲۲,۳۶۰,۷۶۴	۱۱۸,۲۸۸,۰۸۷,۹۲۲,۶۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	110,469	110,359	121,577	۱۱,۲۱۸	۳,۲۹۳,۴۶۲	۶,۱۲۶,۵۱۰,۱۰۸	۳۲,۴۳۷,۶۴۵	۵,۰۵۵,۴۶۸,۴۸۸	۱,۰۷۱,۰۴۱,۶۲۰	۵,۹۲۱,۹۲۲,۳۶۰,۷۶۴	۱۱۸,۱۹۹,۲۹۲,۴۴۵,۳۶۸
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	110,382	110,275	121,209	۱۰,۹۳۴	۱,۹۸۱,۶۳۴	۶,۱۲۳,۲۱۶,۶۴۶	۱,۲۱۳,۰۲۱	۵,۰۲۳,۰۳۰,۸۴۳	۱,۱۰۰,۱۸۵,۸۰۳	۵,۹۲۱,۹۲۲,۳۶۰,۷۶۴	۱۲۱,۳۲۲,۷۳۴,۵۰۳,۵۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	110,299	110,191	121,148	۱۰,۹۵۷	۳,۴۲۵,۰۳۳	۶,۱۲۱,۲۳۵,۰۱۲	۲۶,۸۹۶,۸۹۴	۵,۰۲۱,۸۱۷,۸۲۲	۱,۰۹۹,۴۱۷,۱۹۰	۵,۹۳۰,۸۳۹,۶۹۲,۵۸۷	۱۲۱,۱۴۶,۳۶۲,۷۲۳,۷۱۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	110,194	110,108	114,443	۴,۳۳۵	۵,۲۰۱,۲۶۹	۶,۱۱۷,۸۰۹,۹۷۹	۳,۳۶۱,۸۸۷	۴,۹۹۴,۹۲۰,۹۲۸	۱,۱۲۲,۸۸۹,۰۵۱	۵,۸۹۴,۲۳۶,۴۷۸,۳۵۳	۱۲۳,۶۳۹,۰۲۶,۷۲۳,۳۸۳
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	110,107	110,018	114,399	۴,۳۸۱	۵,۴۵۹,۶۳۹	۶,۱۱۲,۶۰۸,۷۱۰	۶,۵۷۱,۱۱۰	۴,۹۹۱,۵۵۹,۰۴۱	۱,۱۲۱,۰۴۹,۶۶۹	۵,۹۱۵,۳۴۶,۵۰۱,۶۸۳	۱۲۳,۳۳۵,۱۵۱,۹۴۸,۴۱۴
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	110,020	109,928	114,301	۴,۳۷۳	۰	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۰	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۶۶,۶۲۵,۸۹۷,۲۰۲	۱۲۳,۳۵۷,۲۶۹,۷۲۹,۴۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	109,947	109,838	113,945	۴,۱۰۷	۰	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۰	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۳,۲۵۶,۱۸۸,۹۶۳,۳۹۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	109,857	109,748	113,881	۴,۱۳۳	۷,۰۸۲,۷۱۹	۶,۱۰۷,۱۴۹,۰۷۱	۱,۸۲۵,۹۹۶	۴,۹۸۴,۹۸۷,۹۳۱	۱,۱۲۲,۱۶۱,۱۴۰	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۳,۱۵۴,۷۰۵,۵۶۵,۱۴۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	109,768	109,658	113,836	۴,۱۷۸	۹,۰۹۲,۲۰۶	۶,۱۰۰,۰۶۶,۳۵۲	۵,۹۱۰,۲۵۵	۴,۹۸۳,۱۶۱,۹۳۵	۱,۱۱۶,۹۰۴,۴۱۷	۵,۸۲۰,۶۰۴,۶۸۵,۵۳۲	۱۲۲,۴۷۷,۵۳۳,۷۸۸,۴۹۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	109,677	109,568	113,809	۴,۲۴۱	۱۵,۸۴۱,۱۱۱	۶,۰۹۰,۹۷۴,۱۴۶	۲,۶۷۸,۴۲۳	۴,۹۷۷,۲۵۱,۶۸۰	۱,۱۱۳,۷۲۲,۴۶۶	۵,۸۰۱,۳۰۱,۳۲۱,۹۲۶	۱۲۲,۰۲۷,۸۰۸,۸۸۶,۴۲۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	109,570	109,478	107,482	-۱,۹۹۶	۴,۷۷۲,۸۸۸	۶,۰۷۵,۱۳۳,۰۳۵	۹۳۶,۶۸۹	۴,۹۷۴,۵۷۳,۲۵۷	۱,۱۰۰,۵۵۹,۷۷۸	۵,۷۴۲,۷۹۹,۲۹۲,۲۳۶	۱۲۰,۴۸۶,۷۷۴,۷۳۴,۹۶۹
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	109,489	109,388	107,594	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۱۹,۹۶۸,۷۴۶,۳۸۹,۰۰۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	112,278	112,177	110,383	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۲۳,۰۲۷,۵۰۸,۴۵۰,۸۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	112,195	112,087	110,328	-۱,۷۵۹	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۶۲۱,۲۹۲,۶۱۸,۷۳۰	۱۲۲,۳۲۳,۲۱۸,۱۳۳,۱۵۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	112,109	111,997	110,167	-۱,۸۳۰	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۷۷۶,۹۵۰,۶۵۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	112,018	111,907	110,108	-۱,۷۹۹	۵,۳۳۶,۰۸۷	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۱,۳۰۱,۲۷۱	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۱۲۵,۹۳۹,۵۷۵,۲۶۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	111,929	111,817	110,042	-۱,۷۷۵	۲۲,۸۱۱,۲۳۴	۶,۰۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱,۷۰۶,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۷۲,۴۹۹	۱,۰۸۷,۲۸۶,۰۲۸	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۱,۵۷۷,۴۸۴,۷۴۴,۵۸۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	111,830	111,727	109,703	-۲,۰۲۴	۶,۲۷۷,۳۶۱	۶,۰۳۴,۶۴۷,۲۹۳	۳,۲۸۸,۱۶۵	۴,۹۶۸,۴۶۵,۶۹۷	۱,۰۶۶,۱۸۱,۵۹۶	۵,۶۶۹,۸۰۸,۹۲۵,۶۴۸	۱۱۹,۱۲۰,۹۰۶,۳۳۱,۴۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد