صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۱,۲۰۴,۶۰۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۸,۷۹۵,۳۹۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۲۴۰,۷۴۰,۳۴۰,۶۰۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۴۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۳۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۶,۷۶۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1405/03/10 يکشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 10:00 ( تغيير هزينه امیدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	110,407	110,314	106,765	-۳,۵۴۹	۲۵۲,۸۲۳	۵,۶۳۶,۳۷۴,۰۵۸	۵۱۳,۲۶۶	۴,۶۵۵,۱۶۹,۴۵۰	۹۸۱,۲۰۴,۶۰۸	۴,۷۹۹,۹۹۳,۵۸۸,۴۴۸	۱۰۸,۲۴۰,۷۴۰,۳۴۰,۶۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	110,323	110,230	107,066	-۳,۱۶۴	۲۹۹,۸۶۲	۵,۶۳۶,۱۲۱,۲۳۵	۶,۵۱۲,۷۵۴	۴,۶۵۴,۶۵۶,۱۸۴	۹۸۱,۴۶۵,۰۵۱	۴,۷۵۶,۳۷۶,۸۵۲,۹۱۳	۱۰۸,۱۸۷,۱۲۵,۴۶۶,۷۳۲
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	110,237	110,146	107,185	-۲,۹۶۱	۳۲۳,۴۰۶	۵,۶۳۵,۸۲۱,۳۷۳	۹۷۴,۲۳۸	۴,۶۴۸,۱۴۳,۴۳۰	۹۸۷,۶۷۷,۹۴۳	۴,۶۵۵,۷۰۳,۴۲۱,۷۹۷	۱۰۸,۷۸۸,۵۹۹,۰۶۵,۴۷۰
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	110,151	110,061	107,117	-۲,۹۴۴	۰	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۰	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۵۵۷,۵۵۳,۴۰۴,۸۲۴	۱۰۸,۷۷۶,۷۶۲,۹۱۳,۳۳۲
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	110,066	109,977	107,045	-۲,۹۳۲	۰	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۰	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۶۹۳,۷۸۳,۹۴۷,۶۶۳
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	109,982	109,893	106,983	-۲,۹۱۰	۴۲۹,۷۱۶	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۵۸۷,۷۳۳	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۶۱۰,۶۸۵,۲۹۸,۶۶۹
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	109,898	109,809	106,918	-۲,۸۹۱	۵۸۰,۰۳۰	۵,۶۳۵,۰۶۸,۲۵۱	۳۲,۸۳۶,۵۰۸	۴,۶۴۶,۵۸۱,۴۵۹	۹۸۸,۴۸۶,۷۹۲	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۵۴۴,۹۵۵,۳۷۶,۲۰۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	109,810	109,725	106,934	-۲,۷۹۱	۵۰۵,۸۹۸	۵,۶۳۴,۴۸۸,۲۲۱	۱,۳۸۸,۳۵۴	۴,۶۱۳,۷۴۴,۹۵۱	۱,۰۲۰,۷۴۳,۲۷۰	۴,۴۵۰,۱۴۸,۰۰۳,۶۲۷	۱۱۲,۰۰۰,۶۹۱,۰۴۰,۱۹۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	109,726	109,641	106,701	-۲,۹۴۰	۴,۶۴۳,۲۷۰	۵,۶۳۳,۹۸۲,۳۲۳	۱,۹۷۴,۵۵۴	۴,۶۱۲,۳۵۶,۵۹۷	۱,۰۲۱,۶۲۵,۷۲۶	۴,۳۱۴,۹۸۳,۴۲۶,۳۲۲	۱۱۲,۰۱۲,۳۱۵,۲۲۸,۱۱۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	109,642	109,556	106,623	-۲,۹۳۳	۱۲,۲۰۹,۳۵۶	۵,۶۲۹,۳۳۹,۰۵۳	۹۸۹,۲۲۵	۴,۶۱۰,۳۸۲,۰۴۳	۱,۰۱۸,۹۵۷,۰۱۰	۴,۴۰۹,۵۶۳,۳۹۷,۳۰۷	۱۱۱,۶۳۲,۷۶۰,۱۵۱,۹۶۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	109,559	109,472	106,517	-۲,۹۵۵	۰	۵,۶۱۷,۱۲۹,۶۹۷	۰	۴,۶۰۹,۳۹۲,۸۱۸	۱,۰۰۷,۷۳۶,۸۷۹	۴,۳۷۸,۸۸۸,۵۸۰,۵۹۳	۱۱۰,۳۱۹,۲۶۲,۴۴۸,۰۴۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	109,475	109,388	106,453	-۲,۹۳۵	۰	۵,۶۱۷,۱۲۹,۶۹۷	۰	۴,۶۰۹,۳۹۲,۸۱۸	۱,۰۰۷,۷۳۶,۸۷۹	۴,۳۵۸,۰۳۴,۶۲۴,۱۰۴	۱۱۰,۲۳۴,۴۹۸,۶۵۲,۵۱۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	112,085	111,998	109,063	-۲,۹۳۵	۰	۵,۶۱۷,۱۲۹,۶۹۷	۰	۴,۶۰۹,۳۹۲,۸۱۸	۱,۰۰۷,۷۳۶,۸۷۹	۴,۳۵۸,۰۳۴,۶۲۴,۱۰۴	۱۱۲,۸۶۴,۶۹۱,۹۰۶,۷۰۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	112,001	111,914	108,997	-۲,۹۱۷	۶,۸۱۳,۵۶۴	۵,۶۱۷,۱۲۹,۶۹۷	۵۰,۲۳۰	۴,۶۰۹,۳۹۲,۸۱۸	۱,۰۰۷,۷۳۶,۸۷۹	۴,۳۵۸,۰۳۴,۶۲۴,۱۰۴	۱۱۲,۷۷۹,۸۷۲,۸۹۱,۲۸۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	111,916	111,829	108,913	-۲,۹۱۶	۱,۰۸۷,۹۹۰	۵,۶۱۰,۳۱۶,۱۳۳	۲۸۱,۴۶۲	۴,۶۰۹,۳۴۲,۵۸۸	۱,۰۰۰,۹۷۳,۵۴۵	۴,۳۵۸,۰۳۴,۶۲۴,۱۰۴	۱۱۱,۹۳۸,۰۳۸,۴۷۹,۵۱۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	111,833	111,745	108,851	-۲,۸۹۴	۵۳۷,۵۰۱	۵,۶۰۹,۲۲۸,۱۴۳	۴,۸۸۱,۲۸۴	۴,۶۰۹,۰۶۱,۱۲۶	۱,۰۰۰,۱۶۷,۰۱۷	۴,۳۵۸,۸۵۶,۰۴۷,۶۰۴	۱۱۱,۷۶۳,۷۳۵,۷۵۳,۲۷۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	111,747	111,661	108,801	-۲,۸۶۰	۴۹۹,۵۲۷	۵,۶۰۸,۶۹۰,۶۴۲	۹۹۶,۸۰۲	۴,۶۰۴,۱۷۹,۸۴۲	۱,۰۰۴,۵۱۰,۸۰۰	۴,۳۰۵,۲۸۷,۶۵۶,۴۱۳	۱۱۲,۱۶۴,۵۰۴,۹۶۶,۶۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	111,663	111,576	108,725	-۲,۸۵۱	۶۸۶,۷۶۳	۵,۶۰۸,۱۹۱,۱۱۵	۶,۴۴۰,۴۲۲	۴,۶۰۳,۱۸۳,۰۴۰	۱,۰۰۵,۰۰۸,۰۷۵	۴,۲۴۸,۹۲۷,۷۱۱,۹۰۶	۱۱۲,۱۳۵,۲۴۴,۷۸۵,۹۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	111,577	111,492	108,550	-۲,۹۴۲	۰	۵,۶۰۷,۵۰۴,۳۵۲	۰	۴,۵۹۶,۷۴۲,۶۱۸	۱,۰۱۰,۷۶۱,۷۳۴	۴,۱۷۵,۱۹۳,۷۶۹,۴۹۸	۱۱۲,۶۹۱,۵۳۷,۴۰۷,۵۲۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	111,493	111,408	108,279	-۳,۱۲۹	۰	۵,۶۰۷,۵۰۴,۳۵۲	۰	۴,۵۹۶,۷۴۲,۶۱۸	۱,۰۱۰,۷۶۱,۷۳۴	۴,۱۰۵,۲۴۰,۳۴۴,۱۲۱	۱۱۲,۶۰۶,۵۴۰,۱۰۵,۷۲۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد