صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۷۰,۸۲۶,۷۱۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۲۹,۱۷۳,۲۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۰۸۹,۰۰۸,۴۶۹,۶۶۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۴۲۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۳۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۷,۳۴۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1405/03/10 يکشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 10:00 ( تغيير هزينه امیدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 10:00 ( تغيير هزينه ارکان)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	111,429	111,337	107,341	-۳,۹۹۶	۸۹۲,۶۰۹	۵,۶۴۱,۱۷۶,۸۴۵	۴۱۷,۵۰۰	۴,۶۷۰,۳۵۰,۱۳۵	۹۷۰,۸۲۶,۷۱۰	۴,۶۲۴,۰۵۷,۷۲۳,۹۰۷	۱۰۸,۰۸۹,۰۰۸,۴۶۹,۶۶۵
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	111,340	111,247	107,276	-۳,۹۷۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۹۲,۰۶۸,۸۷۱,۷۰۲	۱۰۷,۹۴۸,۶۸۶,۷۴۵,۵۵۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	111,249	111,156	107,215	-۳,۹۴۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۸۶۰,۵۹۸,۰۱۶,۷۶۰
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	111,163	111,071	107,150	-۳,۹۲۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۸,۲۰۵,۲۴۱
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	111,080	110,987	107,085	-۳,۹۰۲	۱,۰۸۷,۱۹۲	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۳۳۲,۴۷۲	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۶۹۶,۷۵۶,۳۲۴,۳۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	110,996	110,903	106,999	-۳,۹۰۴	۱,۴۰۰,۵۰۵	۵,۶۳۹,۱۹۷,۰۴۴	۴,۱۱۲,۲۰۷	۴,۶۶۹,۶۰۰,۱۶۳	۹۶۹,۵۹۶,۸۸۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۵۳۱,۶۸۶,۶۷۳,۴۵۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	110,910	110,819	106,862	-۳,۹۵۷	۳۲۷,۹۶۷	۵,۶۳۷,۷۹۶,۵۳۹	۶,۴۰۹,۴۱۵	۴,۶۶۵,۴۸۷,۹۵۶	۹۷۲,۳۰۸,۵۸۳	۴,۵۸۷,۱۴۱,۸۹۴,۵۷۸	۱۰۷,۷۵۰,۱۳۵,۴۳۸,۲۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	110,827	110,735	106,753	-۳,۹۸۲	۳۹۰,۴۴۵	۵,۶۳۷,۴۶۸,۵۷۲	۶۷۷,۹۷۸	۴,۶۵۹,۰۷۸,۵۴۱	۹۷۸,۳۹۰,۰۳۱	۴,۶۷۱,۰۸۸,۴۳۱,۴۰۳	۱۰۸,۳۴۲,۰۳۴,۵۹۲,۹۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	110,743	110,651	107,123	-۳,۵۲۸	۰	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۳۵,۷۲۲,۴۲۰,۶۰۰	۱۰۸,۲۹۱,۴۲۹,۷۵۷,۱۰۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	110,659	110,566	107,061	-۳,۵۰۵	۰	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۶۷,۸۹۳,۲۷۷,۵۶۳	۱۰۸,۲۰۸,۹۲۱,۶۱۵,۴۸۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	110,575	110,482	106,996	-۳,۴۸۶	۲۴۴,۰۶۳	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۲,۰۸۵,۱۸۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۶۷,۸۹۳,۲۷۷,۵۶۳	۱۰۸,۱۲۶,۳۲۴,۶۷۷,۵۸۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	110,491	110,398	106,936	-۳,۴۶۲	۴۶۰,۰۰۶	۵,۶۳۶,۸۳۴,۰۶۴	۱,۱۴۵,۹۳۳	۴,۶۵۶,۳۱۵,۳۸۳	۹۸۰,۵۱۸,۶۸۱	۴,۷۶۷,۸۹۳,۲۷۷,۵۶۳	۱۰۸,۲۴۷,۴۷۶,۱۱۳,۸۰۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	110,407	110,314	106,765	-۳,۵۴۹	۲۵۲,۸۲۳	۵,۶۳۶,۳۷۴,۰۵۸	۵۱۳,۲۶۶	۴,۶۵۵,۱۶۹,۴۵۰	۹۸۱,۲۰۴,۶۰۸	۴,۷۹۹,۹۹۳,۵۸۸,۴۴۸	۱۰۸,۲۴۰,۷۴۰,۳۴۰,۶۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	110,323	110,230	107,066	-۳,۱۶۴	۲۹۹,۸۶۲	۵,۶۳۶,۱۲۱,۲۳۵	۶,۵۱۲,۷۵۴	۴,۶۵۴,۶۵۶,۱۸۴	۹۸۱,۴۶۵,۰۵۱	۴,۷۵۶,۳۷۶,۸۵۲,۹۱۳	۱۰۸,۱۸۷,۱۲۵,۴۶۶,۷۳۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	110,237	110,146	107,185	-۲,۹۶۱	۳۲۳,۴۰۶	۵,۶۳۵,۸۲۱,۳۷۳	۹۷۴,۲۳۸	۴,۶۴۸,۱۴۳,۴۳۰	۹۸۷,۶۷۷,۹۴۳	۴,۶۵۵,۷۰۳,۴۲۱,۷۹۷	۱۰۸,۷۸۸,۵۹۹,۰۶۵,۴۷۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	110,151	110,061	107,117	-۲,۹۴۴	۰	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۰	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۵۵۷,۵۵۳,۴۰۴,۸۲۴	۱۰۸,۷۷۶,۷۶۲,۹۱۳,۳۳۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	110,066	109,977	107,045	-۲,۹۳۲	۰	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۰	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۶۹۳,۷۸۳,۹۴۷,۶۶۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	109,982	109,893	106,983	-۲,۹۱۰	۴۲۹,۷۱۶	۵,۶۳۵,۴۹۷,۹۶۷	۵۸۷,۷۳۳	۴,۶۴۷,۱۶۹,۱۹۲	۹۸۸,۳۲۸,۷۷۵	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۶۱۰,۶۸۵,۲۹۸,۶۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	109,898	109,809	106,918	-۲,۸۹۱	۵۸۰,۰۳۰	۵,۶۳۵,۰۶۸,۲۵۱	۳۲,۸۳۶,۵۰۸	۴,۶۴۶,۵۸۱,۴۵۹	۹۸۸,۴۸۶,۷۹۲	۴,۴۵۷,۶۷۳,۹۹۰,۰۹۸	۱۰۸,۵۴۴,۹۵۵,۳۷۶,۲۰۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	109,810	109,725	106,934	-۲,۷۹۱	۵۰۵,۸۹۸	۵,۶۳۴,۴۸۸,۲۲۱	۱,۳۸۸,۳۵۴	۴,۶۱۳,۷۴۴,۹۵۱	۱,۰۲۰,۷۴۳,۲۷۰	۴,۴۵۰,۱۴۸,۰۰۳,۶۲۷	۱۱۲,۰۰۰,۶۹۱,۰۴۰,۱۹۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد