صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۲,۳۰۷,۵۳۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۷,۶۹۲,۴۶۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳,۴۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۴۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱۰,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱۰,۸۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۸,۴۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۱۱۰,۹۰۶ ۱۱۰,۸۱۲ ۱۰۸,۴۱۵ -۲,۳۹۷ ۴,۳۵۹,۷۰۹ ۳,۸۱۸,۳۱۰,۶۳۲ ۲,۰۳۰,۲۲۰ ۳,۲۴۶,۰۰۳,۰۹۷ ۵۷۲,۳۰۷,۵۳۵ ۶۳,۴۱۸,۵۱۵,۱۶۵,۴۶۶
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۱۱۰,۸۳۲ ۱۱۰,۷۳۷ ۱۰۸,۲۷۶ -۲,۴۶۱ ۳,۶۴۱,۸۵۹ ۳,۸۱۳,۹۵۰,۹۲۳ ۱,۰۶۴,۸۶۵ ۳,۲۴۳,۹۷۲,۸۷۷ ۵۶۹,۹۷۸,۰۴۶ ۶۳,۱۱۷,۹۱۱,۳۵۹,۴۸۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۱۱۰,۷۵۶ ۱۱۰,۶۶۲ ۱۰۷,۸۷۷ -۲,۷۸۵ ۱,۴۴۲,۴۵۱ ۳,۸۱۰,۳۰۹,۰۶۴ ۱,۴۹۲,۲۵۸ ۳,۲۴۲,۹۰۸,۰۱۲ ۵۶۷,۴۰۱,۰۵۲ ۶۲,۷۸۹,۷۴۱,۷۳۹,۷۰۶
    ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۱۱۰,۶۸۳ ۱۱۰,۵۸۷ ۱۰۷,۸۹۳ -۲,۶۹۴ ۸,۵۵۷,۳۸۶ ۳,۸۰۸,۸۶۶,۶۱۳ ۲,۰۳۲,۴۰۴ ۳,۲۴۱,۴۱۵,۷۵۴ ۵۶۷,۴۵۰,۸۵۹ ۶۲,۷۵۲,۷۷۷,۲۷۰,۲۰۶
    ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۱۱۰,۶۱۰ ۱۱۰,۵۱۲ ۱۰۷,۷۵۶ -۲,۷۵۶ ۰ ۳,۸۰۰,۳۰۹,۲۲۷ ۰ ۳,۲۳۹,۳۸۳,۳۵۰ ۵۶۰,۹۲۵,۸۷۷ ۶۱,۹۸۹,۰۳۹,۶۷۰,۹۱۵
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۱۱۰,۵۳۵ ۱۱۰,۴۳۷ ۱۰۷,۸۴۶ -۲,۵۹۱ ۰ ۳,۸۰۰,۳۰۹,۲۲۷ ۰ ۳,۲۳۹,۳۸۳,۳۵۰ ۵۶۰,۹۲۵,۸۷۷ ۶۱,۹۴۷,۱۸۱,۱۴۶,۶۵۰
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۱۱۰,۴۶۰ ۱۱۰,۳۶۲ ۱۰۷,۷۷۷ -۲,۵۸۵ ۱,۴۰۷,۲۰۸ ۳,۸۰۰,۳۰۹,۲۲۷ ۱,۱۰۲,۴۳۳ ۳,۲۳۹,۳۸۳,۳۵۰ ۵۶۰,۹۲۵,۸۷۷ ۶۱,۹۰۴,۹۶۱,۸۲۹,۵۵۸
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۱۱۰,۳۸۶ ۱۱۰,۲۸۷ ۱۰۷,۷۱۳ -۲,۵۷۴ ۰ ۳,۷۹۸,۹۰۲,۰۱۹ ۰ ۳,۲۳۸,۲۸۰,۹۱۷ ۵۶۰,۶۲۱,۱۰۲ ۶۱,۸۲۹,۱۹۳,۹۷۸,۷۹۴
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۱۰,۳۱۰ ۱۱۰,۲۱۲ ۱۰۷,۶۳۵ -۲,۵۷۷ ۰ ۳,۷۹۸,۹۰۲,۰۱۹ ۰ ۳,۲۳۸,۲۸۰,۹۱۷ ۵۶۰,۶۲۱,۱۰۲ ۶۱,۷۸۷,۲۰۶,۸۲۲,۸۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۱۰,۲۳۵ ۱۱۰,۱۳۷ ۱۰۷,۵۶۸ -۲,۵۶۹ ۱,۹۴۰,۵۵۶ ۳,۷۹۸,۹۰۲,۰۱۹ ۴۳۴,۸۳۹ ۳,۲۳۸,۲۸۰,۹۱۷ ۵۶۰,۶۲۱,۱۰۲ ۶۱,۷۴۵,۲۳۰,۳۴۶,۷۸۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۱۰,۱۶۰ ۱۱۰,۰۶۲ ۱۰۷,۴۹۴ -۲,۵۶۸ ۳,۱۴۲,۵۳۷ ۳,۷۹۶,۹۶۱,۴۶۳ ۱,۸۶۰,۷۰۶ ۳,۲۳۷,۸۴۶,۰۷۸ ۵۵۹,۱۱۵,۳۸۵ ۶۱,۵۳۷,۶۰۹,۱۳۲,۶۷۴
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۱۰,۰۸۵ ۱۰۹,۹۸۷ ۱۰۷,۴۲۰ -۲,۵۶۷ ۰ ۳,۷۹۳,۸۱۸,۹۲۶ ۰ ۳,۲۳۵,۹۸۵,۳۷۲ ۵۵۷,۸۳۳,۵۵۴ ۶۱,۳۵۴,۵۲۵,۷۸۱,۸۳۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۱۰,۰۱۱ ۱۰۹,۹۱۲ ۱۰۷,۳۵۹ -۲,۵۵۳ ۰ ۳,۷۹۳,۸۱۸,۹۲۶ ۰ ۳,۲۳۵,۹۸۵,۳۷۲ ۵۵۷,۸۳۳,۵۵۴ ۶۱,۳۱۲,۸۲۸,۲۰۵,۱۷۱
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰۹,۹۳۶ ۱۰۹,۸۳۸ ۱۰۷,۲۹۲ -۲,۵۴۶ ۶,۷۹۹,۹۶۱ ۳,۷۹۳,۸۱۸,۹۲۶ ۱,۶۲۰,۳۴۳ ۳,۲۳۵,۹۸۵,۳۷۲ ۵۵۷,۸۳۳,۵۵۴ ۶۱,۲۷۱,۰۶۸,۶۶۵,۸۹۹
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰۹,۸۶۲ ۱۰۹,۷۶۳ ۱۰۷,۲۰۱ -۲,۵۶۲ ۲,۲۵۳,۶۲۰ ۳,۷۸۷,۰۱۸,۹۶۵ ۲,۰۲۹,۰۷۷ ۳,۲۳۴,۳۶۵,۰۲۹ ۵۵۲,۶۵۳,۹۳۶ ۶۰,۶۶۰,۷۱۱,۷۲۶,۰۳۷
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰۹,۷۸۹ ۱۰۹,۶۸۸ ۱۰۷,۱۵۰ -۲,۵۳۸ ۱,۳۸۳,۳۶۳ ۳,۷۸۴,۷۶۵,۳۴۵ ۱,۷۷۶,۳۲۲ ۳,۲۳۲,۳۳۵,۹۵۲ ۵۵۲,۴۲۹,۳۹۳ ۶۰,۵۹۴,۷۲۹,۴۷۳,۸۹۶
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰۹,۷۱۵ ۱۰۹,۶۱۳ ۱۰۷,۰۹۳ -۲,۵۲۰ ۲,۷۴۰,۲۲۵ ۳,۷۸۳,۳۸۱,۹۸۲ ۳,۴۳۰,۷۵۷ ۳,۲۳۰,۵۵۹,۶۳۰ ۵۵۲,۸۲۲,۳۵۲ ۶۰,۵۹۶,۳۲۵,۰۳۲,۷۷۵
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۰۹,۶۴۰ ۱۰۹,۵۳۸ ۱۰۷,۰۳۸ -۲,۵۰۰ ۱۵,۲۴۶,۶۴۴ ۳,۷۸۰,۶۴۱,۷۵۷ ۱,۸۴۱,۳۸۳ ۳,۲۲۷,۱۲۸,۸۷۳ ۵۵۳,۵۱۲,۸۸۴ ۶۰,۶۳۰,۸۳۲,۳۲۷,۵۹۵
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰۹,۵۶۷ ۱۰۹,۴۶۳ ۱۰۶,۶۳۵ -۲,۸۲۸ ۰ ۳,۷۶۵,۳۹۵,۱۱۳ ۰ ۳,۲۲۵,۲۸۷,۴۹۰ ۵۴۰,۱۰۷,۶۲۳ ۵۹,۱۲۱,۷۶۶,۹۸۱,۱۹۱
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۰۹,۴۸۹ ۱۰۹,۳۸۸ ۱۰۶,۵۳۷ -۲,۸۵۱ ۰ ۳,۷۶۵,۳۹۵,۱۱۳ ۰ ۳,۲۲۵,۲۸۷,۴۹۰ ۵۴۰,۱۰۷,۶۲۳ ۵۹,۰۸۱,۳۲۲,۹۶۳,۱۳۵
    مشاهده همه