صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۱۱,۰۵۰,۵۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۳۰,۰۵۷,۰۰۰,۴۶۲,۲۵۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۴۸۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۳۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۹۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی، متین عبدی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	109,489	109,388	109,591	۲۰۳	۰	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۰	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۰,۰۵۷,۰۰۰,۴۶۲,۲۵۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	112,050	111,949	112,152	۲۰۳	۰	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۰	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۳,۱۰۱,۸۹۹,۹۹۶,۰۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	111,966	111,865	112,085	۲۲۰	۲,۱۵۳,۴۹۲	۶,۳۵۰,۹۹۳,۵۲۵	۹۲۴,۹۲۸	۵,۱۶۲,۰۴۴,۰۷۸	۱,۱۸۸,۹۴۹,۴۴۷	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۳,۰۰۲,۱۳۴,۱۴۲,۰۳۸
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	111,883	111,782	112,019	۲۳۷	۵,۲۲۴,۴۴۹	۶,۳۴۸,۸۴۰,۰۳۳	۱,۳۰۹,۸۹۸	۵,۱۶۱,۱۱۹,۱۵۰	۱,۱۸۷,۷۲۰,۸۸۳	۵,۹۳۱,۷۹۳,۵۷۹,۸۳۲	۱۳۲,۷۶۵,۷۵۸,۶۱۰,۵۰۵
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	111,800	111,698	111,694	-۴	۲۰,۶۰۲,۶۴۰	۶,۳۴۳,۶۱۵,۵۸۴	۱,۳۴۷,۵۷۸	۵,۱۵۹,۸۰۹,۲۵۲	۱,۱۸۳,۸۰۶,۳۳۲	۵,۸۹۹,۸۴۲,۸۷۸,۱۴۳	۱۳۲,۲۲۸,۷۱۷,۲۷۱,۷۸۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	111,717	111,614	111,499	-۱۱۵	۵,۹۰۰,۴۴۴	۶,۳۲۳,۰۱۲,۹۴۴	۲,۹۹۰,۳۹۲	۵,۱۵۸,۴۶۱,۶۷۴	۱,۱۶۴,۵۵۱,۲۷۰	۵,۸۵۵,۱۰۱,۱۷۷,۸۸۱	۱۲۹,۹۸۰,۶۰۰,۶۸۸,۷۰۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	111,634	111,531	111,650	۱۱۹	۱۰,۵۱۴,۵۳۸	۶,۳۱۷,۱۱۲,۵۰۰	۳,۹۱۴,۴۱۵	۵,۱۵۵,۴۷۱,۲۸۲	۱,۱۶۱,۶۴۱,۲۱۸	۵,۸۵۳,۰۸۸,۴۴۶,۲۰۳	۱۲۹,۵۵۹,۲۳۵,۶۸۵,۵۲۷
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	111,551	111,447	111,573	۱۲۶	۰	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۰	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۸۹۵,۷۳۸,۶۲۴,۰۳۶	۱۲۸,۷۲۶,۰۱۰,۰۷۵,۱۶۷
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	111,468	111,363	110,845	-۵۱۸	۰	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۰	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۶۲۸,۸۱۶,۷۷۰,۲۴۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	111,385	111,280	110,776	-۵۰۴	۵,۳۱۴,۵۷۴	۶,۳۰۶,۵۹۷,۹۶۲	۱,۷۷۳,۱۸۳	۵,۱۵۱,۵۵۶,۸۶۷	۱,۱۵۵,۰۴۱,۰۹۵	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۵۳۲,۸۴۰,۳۱۶,۷۲۲
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	111,301	111,196	110,706	-۴۹۰	۵,۰۸۹,۴۴۸	۶,۳۰۱,۲۸۳,۳۸۸	۱,۶۳۲,۶۶۹	۵,۱۴۹,۷۸۳,۶۸۴	۱,۱۵۱,۴۹۹,۷۰۴	۵,۹۳۹,۷۵۹,۲۳۰,۴۴۹	۱۲۸,۰۴۲,۰۴۲,۵۹۲,۱۶۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	111,218	111,112	110,776	-۳۳۶	۴,۷۷۰,۷۰۹	۶,۲۹۶,۱۹۳,۹۴۰	۴,۰۶۷,۷۶۰	۵,۱۴۸,۱۵۱,۰۱۵	۱,۱۴۸,۰۴۲,۹۲۵	۵,۹۴۳,۱۶۵,۹۹۵,۶۸۶	۱۲۷,۵۶۰,۹۹۶,۸۴۹,۰۶۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	111,136	111,028	110,977	-۵۱	۹,۲۲۵,۵۴۳	۶,۲۹۱,۴۲۳,۲۳۱	۲,۶۶۵,۴۶۷	۵,۱۴۴,۰۸۳,۲۵۵	۱,۱۴۷,۳۳۹,۹۷۶	۵,۹۸۹,۱۸۹,۹۴۷,۷۲۶	۱۲۷,۳۸۷,۴۳۴,۵۸۴,۶۲۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	111,053	110,945	110,904	-۴۱	۷,۲۵۲,۳۲۵	۶,۲۸۲,۱۹۷,۶۸۸	۹,۹۹۸,۱۱۴	۵,۱۴۱,۴۱۷,۷۸۸	۱,۱۴۰,۷۷۹,۹۰۰	۶,۰۲۶,۳۷۰,۶۱۰,۴۰۲	۱۲۶,۵۶۳,۶۸۳,۴۳۷,۰۱۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	110,969	110,861	110,833	-۲۸	۰	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۰	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۰۷۱,۳۴۶,۶۸۲,۵۸۷	۱۲۶,۷۷۱,۹۹۵,۷۰۲,۱۲۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	110,886	110,777	110,544	-۲۳۳	۰	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۰	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۶۷۶,۷۱۶,۳۶۳,۵۴۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	110,803	110,694	110,428	-۲۶۶	۲,۹۱۷,۵۹۲	۶,۲۷۴,۹۴۵,۳۶۳	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵,۱۳۱,۴۱۹,۶۷۴	۱,۱۴۳,۵۲۵,۶۸۹	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۵۸۱,۲۴۳,۷۶۸,۱۹۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	110,719	110,610	110,341	-۲۶۹	۲,۳۵۶,۶۱۸	۶,۲۷۲,۰۲۷,۷۷۱	۳,۶۸۸,۴۵۹	۵,۱۲۹,۸۷۶,۴۶۰	۱,۱۴۲,۱۵۱,۳۱۱	۶,۱۱۸,۴۶۹,۴۳۳,۵۲۳	۱۲۶,۳۳۲,۸۹۲,۵۶۲,۰۱۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	110,635	110,526	110,259	-۲۶۷	۵,۱۳۵,۰۰۱	۶,۲۶۹,۶۷۱,۱۵۳	۳,۱۲۸,۸۰۵	۵,۱۲۶,۱۸۸,۰۰۱	۱,۱۴۳,۴۸۳,۱۵۲	۶,۰۸۲,۶۷۳,۲۵۹,۲۶۸	۱۲۶,۳۸۵,۱۶۰,۹۶۰,۶۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	110,552	110,443	110,183	-۲۶۰	۳,۰۰۵,۸۳۸	۶,۲۶۴,۵۳۶,۱۵۲	۴,۵۴۵,۴۴۰	۵,۱۲۳,۰۵۹,۱۹۶	۱,۱۴۱,۴۷۶,۹۵۶	۶,۰۴۰,۱۱۸,۹۹۱,۴۶۳	۱۲۶,۰۶۸,۴۷۷,۹۵۵,۴۱۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد