صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۶۲,۳۳۲,۸۷۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۵,۳۶۱,۴۲۱,۹۹۶,۱۴۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۳۰۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۱۹۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۸,۸۷۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ] تاييديه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغييرنرخ بازدهي پيش بيني سالانه از 18% به 28%) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغيير ترکيب دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	110,300	110,192	118,877	۸,۶۸۵	۰	۶,۲۵۲,۱۱۸,۷۰۳	۰	۵,۱۱۴,۴۵۱,۵۷۸	۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۳۶۱,۴۲۱,۹۹۶,۱۴۲
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	110,217	110,108	118,803	۸,۶۹۵	۳,۶۱۸,۳۵۶	۶,۲۵۲,۱۱۸,۷۰۳	۴,۳۳۲,۴۵۷	۵,۱۱۴,۴۵۱,۵۷۸	۱,۱۳۷,۶۶۷,۱۲۵	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۲۶۶,۰۵۱,۰۶۴,۳۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	110,126	110,018	118,725	۸,۷۰۷	۳,۵۴۹,۰۵۰	۶,۲۴۸,۵۰۰,۳۴۷	۲,۲۴۱,۵۶۲	۵,۱۱۰,۱۱۹,۱۲۱	۱,۱۳۸,۳۸۱,۲۲۶	۶,۰۰۶,۵۴۷,۹۲۸,۷۹۳	۱۲۵,۲۴۱,۹۱۶,۱۷۶,۸۹۲
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	110,036	109,928	118,502	۸,۵۷۴	۳,۸۱۸,۴۰۰	۶,۲۴۴,۹۵۱,۲۹۷	۲,۴۲۱,۰۵۹	۵,۱۰۷,۸۷۷,۵۵۹	۱,۱۳۷,۰۷۳,۷۳۸	۵,۹۸۱,۸۶۵,۱۱۹,۶۲۴	۱۲۴,۹۹۵,۹۲۸,۲۶۶,۹۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	109,946	109,838	118,068	۸,۲۳۰	۴,۸۵۸,۸۰۴	۶,۲۴۱,۱۳۲,۸۹۷	۶,۱۵۳,۶۶۲	۵,۱۰۵,۴۵۶,۵۰۰	۱,۱۳۵,۶۷۶,۳۹۷	۵,۹۲۴,۰۵۵,۹۵۲,۱۷۷	۱۲۴,۷۴۰,۱۹۶,۳۲۱,۱۴۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	109,856	109,748	117,922	۸,۱۷۴	۱۸,۷۴۸,۱۵۵	۶,۲۳۶,۲۷۴,۰۹۳	۹,۵۸۱,۵۳۸	۵,۰۹۹,۳۰۲,۸۳۸	۱,۱۳۶,۹۷۱,۲۵۵	۵,۸۸۴,۰۲۲,۱۶۱,۰۶۹	۱۲۴,۷۸۰,۰۲۸,۵۰۳,۱۲۶
۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	109,767	109,658	118,027	۸,۳۶۹	۰	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۰	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۵۹,۳۲۸,۷۹۲,۱۳۸	۱۲۳,۶۷۲,۶۹۱,۶۷۱,۹۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	109,677	109,568	117,727	۸,۱۵۹	۰	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۰	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۵۷۱,۷۳۷,۷۲۲,۵۴۳
۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	109,587	109,478	117,655	۸,۱۷۷	۱۰,۳۶۹,۰۰۸	۶,۲۱۷,۵۲۵,۹۳۸	۱,۴۷۱,۶۲۱	۵,۰۸۹,۷۲۱,۳۰۰	۱,۱۲۷,۸۰۴,۶۳۸	۵,۸۲۳,۸۱۳,۶۶۲,۶۷۷	۱۲۳,۴۷۰,۱۷۲,۱۳۳,۷۹۴
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	109,497	109,388	117,647	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۲,۳۹۵,۴۸۱,۹۰۲,۱۹۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	112,142	112,033	120,292	۸,۲۵۹	۳,۸۴۰,۱۱۰	۶,۲۰۷,۱۵۶,۹۳۰	۱,۱۶۴,۰۶۵	۵,۰۸۸,۲۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۸,۹۰۷,۲۵۱	۶,۰۳۱,۷۱۷,۵۴۳,۰۹۰	۱۲۵,۳۵۴,۹۹۱,۵۸۱,۰۸۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	112,058	111,949	120,237	۸,۲۸۸	۴,۹۹۴,۴۷۷	۶,۲۰۳,۳۱۶,۸۲۰	۱,۶۲۸,۷۴۴	۵,۰۸۷,۰۸۵,۶۱۴	۱,۱۱۶,۲۳۱,۲۰۶	۵,۹۹۴,۶۵۷,۴۹۳,۸۱۷	۱۲۴,۹۶۰,۹۷۱,۴۳۹,۲۲۹
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	111,967	111,865	117,842	۵,۹۷۷	۳,۳۶۰,۳۸۹	۶,۱۹۸,۳۲۲,۳۴۳	۵,۳۲۱,۴۸۴	۵,۰۸۵,۴۵۶,۸۷۰	۱,۱۱۲,۸۶۵,۴۷۳	۵,۹۵۲,۴۹۷,۸۷۷,۴۹۹	۱۲۴,۴۹۰,۴۲۹,۱۵۵,۶۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	111,884	111,782	117,837	۶,۰۵۵	۶,۷۳۴,۷۳۴	۶,۱۹۴,۹۶۱,۹۵۴	۲,۳۳۷,۳۵۵	۵,۰۸۰,۱۳۵,۳۸۶	۱,۱۱۴,۸۲۶,۵۶۸	۵,۹۵۶,۴۲۷,۰۳۹,۰۵۱	۱۲۴,۶۱۷,۷۶۲,۹۵۸,۲۹۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	111,800	111,698	117,878	۶,۱۸۰	۰	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۸۱,۰۶۱,۱۷۷,۰۵۱	۱۲۴,۰۳۲,۶۰۴,۲۰۱,۱۷۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	111,717	111,614	117,905	۶,۲۹۱	۰	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۹۳۹,۴۹۸,۱۶۲,۲۱۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	111,633	111,531	117,840	۶,۳۰۹	۳,۶۰۰,۸۷۱	۶,۱۸۸,۲۲۷,۲۲۰	۵۲۹,۱۷۰	۵,۰۷۷,۷۹۸,۰۳۱	۱,۱۱۰,۴۲۹,۱۸۹	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۸۴۷,۰۴۵,۱۵۶,۷۴۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	111,550	111,447	117,792	۶,۳۴۵	۶,۲۰۰,۵۳۲	۶,۱۸۴,۶۲۶,۳۴۹	۱,۸۲۰,۵۳۰	۵,۰۷۷,۲۶۸,۸۶۱	۱,۱۰۷,۳۵۷,۴۸۸	۵,۹۹۶,۲۱۲,۳۹۶,۰۷۸	۱۲۳,۴۱۱,۶۶۴,۴۸۹,۲۱۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	111,466	111,363	117,560	۶,۱۹۷	۸,۸۸۹,۱۴۵	۶,۱۷۸,۴۲۵,۸۱۷	۹۲۳,۱۷۹	۵,۰۷۵,۴۴۸,۳۳۱	۱,۱۰۲,۹۷۷,۴۸۶	۵,۹۶۳,۱۶۶,۳۹۴,۸۷۱	۱۲۲,۸۳۱,۰۹۳,۹۴۶,۵۳۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	111,363	111,280	110,736	-۵۴۴	۵,۳۹۸,۶۵۴	۶,۱۶۹,۵۳۶,۶۷۲	۲,۱۸۰,۷۶۷	۵,۰۷۴,۵۲۵,۱۵۲	۱,۰۹۵,۰۱۱,۵۲۰	۵,۹۳۷,۳۶۰,۸۸۰,۱۳۶	۱۲۱,۸۵۳,۲۰۸,۵۸۱,۹۳۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد