صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۹,۷۳۴,۶۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۰۸۵,۰۸۷,۴۰۸,۴۸۸

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۷۲۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۶۳۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۷,۷۴۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۰۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان دوشنبه مورخ 1405/05/19 ساعت 15:00 ( سالانه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	111,724	111,637	107,743	-۳,۸۹۴	۰	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۰	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۶,۰۸۵,۰۸۷,۴۰۸,۴۸۸
۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	111,634	111,547	107,676	-۳,۸۷۱	۶,۱۸۲,۹۹۳	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۴۴,۵۱۷,۴۸۹	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۵,۹۹۸,۹۷۲,۲۵۶,۶۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	111,541	111,457	107,752	-۳,۷۰۵	۷,۱۵۲,۱۹۷	۵,۸۵۰,۴۶۸,۲۹۴	۵۱,۰۸۸,۸۷۱	۴,۸۶۱,۸۶۸,۴۱۶	۹۸۸,۵۹۹,۸۷۸	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۱۰,۱۸۶,۵۹۰,۸۳۹,۶۲۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	111,448	111,367	107,812	-۳,۵۵۵	۶,۳۵۲,۲۴۵	۵,۸۴۳,۳۱۶,۰۹۷	۲۲۶,۳۴۳	۴,۸۱۰,۷۷۹,۵۴۵	۱,۰۳۲,۵۳۶,۵۵۲	۴,۷۳۱,۰۲۸,۲۹۷,۵۱۸	۱۱۴,۹۹۰,۹۲۴,۹۶۳,۱۹۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	111,358	111,277	107,704	-۳,۵۷۳	۸,۷۴۲,۲۸۷	۵,۸۳۶,۹۶۳,۸۵۲	۱,۵۳۶,۰۵۷	۴,۸۱۰,۵۵۳,۲۰۲	۱,۰۲۶,۴۱۰,۶۵۰	۴,۶۷۸,۲۸۵,۸۸۹,۰۴۴	۱۱۴,۲۱۵,۹۴۴,۶۶۳,۰۴۵
۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	111,268	111,187	107,525	-۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۱,۵۰۳	۵,۸۲۸,۲۲۱,۵۶۵	۱,۸۱۹,۸۹۸	۴,۸۰۹,۰۱۷,۱۴۵	۱,۰۱۹,۲۰۴,۴۲۰	۴,۶۳۷,۹۱۹,۰۷۰,۷۸۷	۱۱۳,۳۲۲,۳۱۲,۰۷۷,۰۷۷
۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	111,178	111,097	107,334	-۳,۷۶۳	۰	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۰	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۴۷,۴۷۷,۳۳۷,۷۹۸	۱۱۱,۵۶۲,۳۲۸,۰۲۱,۷۴۷
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	111,088	111,007	107,255	-۳,۷۵۲	۰	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۰	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۱,۴۷۲,۰۱۴,۶۰۴,۸۷۲
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	110,999	110,917	107,191	-۳,۷۲۶	۴,۱۴۱,۶۱۵	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۵۲۵,۲۱۳	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۱,۳۸۲,۵۵۳,۷۰۸,۹۱۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	110,909	110,827	107,113	-۳,۷۱۴	۲,۰۶۶,۷۸۹	۵,۸۰۷,۲۴۸,۴۴۷	۴۳۸,۱۹۲	۴,۸۰۶,۶۷۲,۰۳۴	۱,۰۰۰,۵۷۶,۴۱۳	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۰,۸۹۰,۹۸۹,۴۵۱,۱۹۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	110,818	110,737	106,956	-۳,۷۸۱	۳,۳۰۰,۴۹۵	۵,۸۰۵,۱۸۱,۶۵۸	۱۴,۷۳۴,۴۹۲	۴,۸۰۶,۲۳۳,۸۴۲	۹۹۸,۹۴۷,۸۱۶	۴,۵۳۰,۵۷۷,۲۳۰,۸۴۴	۱۱۰,۶۲۰,۲۴۱,۰۷۵,۱۶۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	110,728	110,647	106,925	-۳,۷۲۲	۱۰,۸۶۱,۹۵۳	۵,۸۰۱,۸۸۱,۱۶۳	۹۰۸,۵۲۵	۴,۷۹۱,۴۹۹,۳۵۰	۱,۰۱۰,۳۸۱,۸۱۳	۴,۴۶۳,۶۳۵,۷۹۸,۹۲۴	۱۱۱,۷۹۶,۱۲۸,۳۸۷,۱۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	110,637	110,557	106,823	-۳,۷۳۴	۵,۲۲۸,۱۸۳	۵,۷۹۱,۰۱۹,۲۱۰	۹,۲۷۱,۲۵۷	۴,۷۹۰,۵۹۰,۸۲۵	۱,۰۰۰,۴۲۸,۳۸۵	۴,۳۶۸,۸۹۶,۹۳۲,۱۵۹	۱۱۰,۶۰۴,۲۹۶,۴۹۲,۹۳۷
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	110,547	110,467	106,774	-۳,۶۹۳	۰	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۰	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۴۲۶,۱۴۶,۶۸۳,۲۷۵	۱۱۰,۹۶۰,۵۹۹,۸۰۱,۱۶۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	110,459	110,377	106,712	-۳,۶۶۵	۰	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۰	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۴۰,۶۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	110,368	110,287	106,648	-۳,۶۳۹	۲,۰۱۸,۶۹۸	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۵۹,۰۷۳,۰۲۹	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۰,۷۸۰,۲۷۲,۵۶۲,۰۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	110,274	110,198	106,779	-۳,۴۱۹	۵,۹۹۵,۰۴۰	۵,۷۸۳,۷۷۲,۳۲۹	۲,۵۶۲,۳۳۰	۴,۷۲۲,۲۴۶,۵۳۹	۱,۰۶۱,۵۲۵,۷۹۰	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۶,۹۷۷,۵۳۶,۵۳۶,۴۷۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	110,185	110,108	106,707	-۳,۴۰۱	۲,۱۳۳,۱۵۴	۵,۷۷۷,۷۷۷,۲۸۹	۱۸,۶۶۴,۹۷۷	۴,۷۱۹,۶۸۴,۲۰۹	۱,۰۵۸,۰۹۳,۰۸۰	۴,۵۶۹,۶۳۰,۲۳۲,۴۴۴	۱۱۶,۵۰۴,۳۴۱,۰۶۱,۸۷۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	110,095	110,018	106,681	-۳,۳۳۷	۴,۸۹۳,۲۸۷	۵,۷۷۵,۶۴۴,۱۳۵	۶۴۹,۳۷۱	۴,۷۰۱,۰۱۹,۲۳۲	۱,۰۷۴,۶۲۴,۹۰۳	۴,۶۱۴,۰۶۷,۴۷۰,۸۳۷	۱۱۸,۲۲۷,۹۱۶,۸۶۷,۷۴۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	110,008	109,927	106,638	-۳,۲۸۹	۶۴,۲۰۴,۴۱۳	۵,۷۷۰,۷۵۰,۸۴۸	۸۴۸,۷۹۰	۴,۷۰۰,۳۶۹,۸۶۱	۱,۰۷۰,۳۸۰,۹۸۷	۴,۶۸۲,۱۳۵,۷۰۸,۲۴۴	۱۱۷,۶۶۳,۳۲۶,۳۴۰,۱۳۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد