صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۲۶,۲۰۱,۱۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۶,۶۰۹,۹۳۰,۲۱۰,۹۹۱

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۶۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۴۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۵,۵۸۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان دوشنبه مورخ 1405/05/19 ساعت 15:00 ( سالانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	109,566	109,478	105,583	-۳,۸۹۵	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۶۰۹,۹۳۰,۲۱۰,۹۹۱
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	109,475	109,388	105,519	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۵۲۱,۶۱۷,۹۶۵,۳۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	112,264	112,177	108,308	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۹,۲۳۷,۵۴۲,۸۷۱,۵۳۱
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	112,174	112,087	108,232	-۳,۸۵۵	۰	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۰	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۸,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۳,۳۸۸
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	112,083	111,997	108,081	-۳,۹۱۶	۸,۷۲۷,۳۵۸	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۶۶,۳۲۸	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۸,۸۰۴,۷۰۹,۷۳۶,۸۶۴
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	111,994	111,907	107,979	-۳,۹۲۸	۷,۱۸۷,۳۲۰	۵,۸۷۰,۷۶۹,۵۵۹	۱,۱۰۱,۶۵۴	۴,۹۰۷,۹۳۳,۵۴۰	۹۶۲,۸۳۶,۰۱۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۷,۷۴۸,۱۹۹,۵۱۳,۹۰۲
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	111,904	111,817	107,909	-۳,۹۰۸	۶,۹۳۰,۹۵۲	۵,۸۶۳,۵۸۲,۲۳۹	۴۴۵,۹۸۱	۴,۹۰۶,۸۳۱,۸۸۶	۹۵۶,۷۵۰,۳۵۳	۴,۶۵۴,۷۸۴,۲۴۹,۹۸۳	۱۰۶,۹۸۱,۰۲۲,۰۰۷,۶۳۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	111,813	111,727	107,812	-۳,۹۱۵	۰	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۰	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۵۷۷,۹۳۷,۸۴۳,۸۷۶	۱۰۶,۱۶۹,۸۴۴,۶۵۹,۱۶۵
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	111,724	111,637	107,743	-۳,۸۹۴	۰	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۰	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۶,۰۸۵,۰۸۷,۴۰۸,۴۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	111,634	111,547	107,676	-۳,۸۷۱	۶,۱۸۲,۹۹۳	۵,۸۵۶,۶۵۱,۲۸۷	۴۴,۵۱۷,۴۸۹	۴,۹۰۶,۳۸۵,۹۰۵	۹۵۰,۲۶۵,۳۸۲	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۰۵,۹۹۸,۹۷۲,۲۵۶,۶۸۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	111,541	111,457	107,752	-۳,۷۰۵	۷,۱۵۲,۱۹۷	۵,۸۵۰,۴۶۸,۲۹۴	۵۱,۰۸۸,۸۷۱	۴,۸۶۱,۸۶۸,۴۱۶	۹۸۸,۵۹۹,۸۷۸	۴,۶۵۴,۳۱۸,۱۹۲,۲۵۷	۱۱۰,۱۸۶,۵۹۰,۸۳۹,۶۲۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	111,448	111,367	107,812	-۳,۵۵۵	۶,۳۵۲,۲۴۵	۵,۸۴۳,۳۱۶,۰۹۷	۲۲۶,۳۴۳	۴,۸۱۰,۷۷۹,۵۴۵	۱,۰۳۲,۵۳۶,۵۵۲	۴,۷۳۱,۰۲۸,۲۹۷,۵۱۸	۱۱۴,۹۹۰,۹۲۴,۹۶۳,۱۹۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	111,358	111,277	107,704	-۳,۵۷۳	۸,۷۴۲,۲۸۷	۵,۸۳۶,۹۶۳,۸۵۲	۱,۵۳۶,۰۵۷	۴,۸۱۰,۵۵۳,۲۰۲	۱,۰۲۶,۴۱۰,۶۵۰	۴,۶۷۸,۲۸۵,۸۸۹,۰۴۴	۱۱۴,۲۱۵,۹۴۴,۶۶۳,۰۴۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	111,268	111,187	107,525	-۳,۶۶۲	۱۶,۸۳۱,۵۰۳	۵,۸۲۸,۲۲۱,۵۶۵	۱,۸۱۹,۸۹۸	۴,۸۰۹,۰۱۷,۱۴۵	۱,۰۱۹,۲۰۴,۴۲۰	۴,۶۳۷,۹۱۹,۰۷۰,۷۸۷	۱۱۳,۳۲۲,۳۱۲,۰۷۷,۰۷۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	111,178	111,097	107,334	-۳,۷۶۳	۰	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۰	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۴۷,۴۷۷,۳۳۷,۷۹۸	۱۱۱,۵۶۲,۳۲۸,۰۲۱,۷۴۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	111,088	111,007	107,255	-۳,۷۵۲	۰	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۰	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۱,۴۷۲,۰۱۴,۶۰۴,۸۷۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	110,999	110,917	107,191	-۳,۷۲۶	۴,۱۴۱,۶۱۵	۵,۸۱۱,۳۹۰,۰۶۲	۵۲۵,۲۱۳	۴,۸۰۷,۱۹۷,۲۴۷	۱,۰۰۴,۱۹۲,۸۱۵	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۱,۳۸۲,۵۵۳,۷۰۸,۹۱۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	110,909	110,827	107,113	-۳,۷۱۴	۲,۰۶۶,۷۸۹	۵,۸۰۷,۲۴۸,۴۴۷	۴۳۸,۱۹۲	۴,۸۰۶,۶۷۲,۰۳۴	۱,۰۰۰,۵۷۶,۴۱۳	۴,۵۳۶,۴۵۴,۶۶۷,۱۱۸	۱۱۰,۸۹۰,۹۸۹,۴۵۱,۱۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	110,818	110,737	106,956	-۳,۷۸۱	۳,۳۰۰,۴۹۵	۵,۸۰۵,۱۸۱,۶۵۸	۱۴,۷۳۴,۴۹۲	۴,۸۰۶,۲۳۳,۸۴۲	۹۹۸,۹۴۷,۸۱۶	۴,۵۳۰,۵۷۷,۲۳۰,۸۴۴	۱۱۰,۶۲۰,۲۴۱,۰۷۵,۱۶۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	110,728	110,647	106,925	-۳,۷۲۲	۱۰,۸۶۱,۹۵۳	۵,۸۰۱,۸۸۱,۱۶۳	۹۰۸,۵۲۵	۴,۷۹۱,۴۹۹,۳۵۰	۱,۰۱۰,۳۸۱,۸۱۳	۴,۴۶۳,۶۳۵,۷۹۸,۹۲۴	۱۱۱,۷۹۶,۱۲۸,۳۸۷,۱۴۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد