صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۷۰,۳۸۰,۹۸۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۲۹,۶۱۹,۰۱۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۷,۶۶۳,۳۲۶,۳۴۰,۱۳۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۰۰۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۹۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۶,۶۳۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجینه امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجینه امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميد نامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	110,008	109,927	106,638	-۳,۲۸۹	۶۴,۲۰۴,۴۱۳	۵,۷۷۰,۷۵۰,۸۴۸	۸۴۸,۷۹۰	۴,۷۰۰,۳۶۹,۸۶۱	۱,۰۷۰,۳۸۰,۹۸۷	۴,۶۸۲,۱۳۵,۷۰۸,۲۴۴	۱۱۷,۶۶۳,۳۲۶,۳۴۰,۱۳۰
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	109,928	109,838	106,222	-۳,۶۱۶	۰	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۰	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۷۶۴,۵۵۶,۲۷۰,۵۹۷	۱۱۰,۶۰۹,۲۱۴,۳۹۴,۲۸۸
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	109,839	109,748	106,194	-۳,۵۵۴	۰	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۰	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۱۰,۵۱۸,۶۰۱,۱۶۹,۰۶۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	109,749	109,658	106,123	-۳,۵۳۵	۵,۲۲۱,۱۳۷	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۲۸۸,۲۸۸	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۱۰,۴۲۷,۹۶۶,۶۳۰,۸۲۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	109,660	109,568	106,037	-۳,۵۳۱	۱۳,۲۰۲,۵۴۹	۵,۷۰۱,۳۲۵,۲۹۸	۷۲۹,۳۴۵	۴,۶۹۹,۲۳۲,۷۸۳	۱,۰۰۲,۰۹۲,۵۱۵	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۰۹,۷۹۷,۰۶۲,۸۳۶,۲۸۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	109,571	109,478	105,923	-۳,۵۵۵	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۸۷۹,۰۰۷,۳۹۷,۳۱۸	۱۰۸,۳۴۱,۴۷۹,۴۰۰,۶۰۴
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	109,480	109,388	105,837	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۸,۲۵۲,۷۵۷,۳۱۵,۹۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	112,154	112,062	108,511	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۹۸,۹۹۹,۳۵۳,۶۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	112,064	111,972	108,442	-۳,۵۳۰	۷۸۵,۷۹۸	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۱۲۱,۱۷۶	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۰۹,۶۶۰,۰۲۱,۷۴۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	111,973	111,881	108,372	-۳,۵۰۹	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۶۴۵,۳۴۰,۳۳۷,۲۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	111,882	111,790	108,303	-۳,۴۸۷	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۵۵۵,۱۴۳,۶۲۱,۷۱۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	111,792	111,700	108,234	-۳,۴۶۶	۳۵,۹۰۰,۹۲۶	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۸۲,۰۷۴	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۴۶۵,۹۸۴,۱۷۶,۹۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	111,704	111,609	108,032	-۳,۵۷۷	۷,۴۱۷,۵۹۴	۵,۶۵۱,۴۳۶,۰۲۵	۲۷,۱۸۹,۰۹۲	۴,۶۹۸,۳۰۰,۱۸۸	۹۵۳,۱۳۵,۸۳۷	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۶,۳۷۸,۴۷۵,۱۰۸,۳۳۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	111,612	111,519	108,030	-۳,۴۸۹	۱,۹۶۱,۳۹۵	۵,۶۴۴,۰۱۸,۴۳۱	۱۹۴,۲۲۱	۴,۶۷۱,۱۱۱,۰۹۶	۹۷۲,۹۰۷,۳۳۵	۴,۷۰۶,۴۷۲,۹۰۰,۳۸۲	۱۰۸,۴۹۸,۰۹۷,۱۲۲,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	111,521	111,428	107,396	-۴,۰۳۲	۸۸۰,۱۹۱	۵,۶۴۲,۰۵۷,۰۳۶	۵۶۶,۷۴۰	۴,۶۷۰,۹۱۶,۸۷۵	۹۷۱,۱۴۰,۱۶۱	۴,۶۳۹,۱۴۵,۳۱۸,۵۰۲	۱۰۸,۲۱۲,۵۹۴,۵۷۷,۱۷۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	111,429	111,337	107,341	-۳,۹۹۶	۸۹۲,۶۰۹	۵,۶۴۱,۱۷۶,۸۴۵	۴۱۷,۵۰۰	۴,۶۷۰,۳۵۰,۱۳۵	۹۷۰,۸۲۶,۷۱۰	۴,۶۲۴,۰۵۷,۷۲۳,۹۰۷	۱۰۸,۰۸۹,۰۰۸,۴۶۹,۶۶۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	111,340	111,247	107,276	-۳,۹۷۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۹۲,۰۶۸,۸۷۱,۷۰۲	۱۰۷,۹۴۸,۶۸۶,۷۴۵,۵۵۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	111,249	111,156	107,215	-۳,۹۴۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۸۶۰,۵۹۸,۰۱۶,۷۶۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	111,163	111,071	107,150	-۳,۹۲۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۸,۲۰۵,۲۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	111,080	110,987	107,085	-۳,۹۰۲	۱,۰۸۷,۱۹۲	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۳۳۲,۴۷۲	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۶۹۶,۷۵۶,۳۲۴,۳۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد