صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۰,۴۲۸,۳۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹۹,۵۷۱,۶۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۰,۶۰۴,۲۹۶,۴۹۲,۹۳۷

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۶۳۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۵۵۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۶,۸۲۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] تصمیمات مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجینه امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجینه امید ایرانیان روز دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 (تغییر هزینه های امیدنامه) [ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميد نامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	110,637	110,557	106,823	-۳,۷۳۴	۵,۲۲۸,۱۸۳	۵,۷۹۱,۰۱۹,۲۱۰	۹,۲۷۱,۲۵۷	۴,۷۹۰,۵۹۰,۸۲۵	۱,۰۰۰,۴۲۸,۳۸۵	۴,۳۶۸,۸۹۶,۹۳۲,۱۵۹	۱۱۰,۶۰۴,۲۹۶,۴۹۲,۹۳۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	110,547	110,467	106,774	-۳,۶۹۳	۰	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۰	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۴۲۶,۱۴۶,۶۸۳,۲۷۵	۱۱۰,۹۶۰,۵۹۹,۸۰۱,۱۶۷
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	110,459	110,377	106,712	-۳,۶۶۵	۰	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۰	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۰,۸۷۰,۹۴۳,۹۴۰,۶۷۵
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	110,368	110,287	106,648	-۳,۶۳۹	۲,۰۱۸,۶۹۸	۵,۷۸۵,۷۹۱,۰۲۷	۵۹,۰۷۳,۰۲۹	۴,۷۸۱,۳۱۹,۵۶۸	۱,۰۰۴,۴۷۱,۴۵۹	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۰,۷۸۰,۲۷۲,۵۶۲,۰۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	110,274	110,198	106,779	-۳,۴۱۹	۵,۹۹۵,۰۴۰	۵,۷۸۳,۷۷۲,۳۲۹	۲,۵۶۲,۳۳۰	۴,۷۲۲,۲۴۶,۵۳۹	۱,۰۶۱,۵۲۵,۷۹۰	۴,۵۲۵,۶۵۰,۵۵۷,۰۷۲	۱۱۶,۹۷۷,۵۳۶,۵۳۶,۴۷۷
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	110,185	110,108	106,707	-۳,۴۰۱	۲,۱۳۳,۱۵۴	۵,۷۷۷,۷۷۷,۲۸۹	۱۸,۶۶۴,۹۷۷	۴,۷۱۹,۶۸۴,۲۰۹	۱,۰۵۸,۰۹۳,۰۸۰	۴,۵۶۹,۶۳۰,۲۳۲,۴۴۴	۱۱۶,۵۰۴,۳۴۱,۰۶۱,۸۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	110,095	110,018	106,681	-۳,۳۳۷	۴,۸۹۳,۲۸۷	۵,۷۷۵,۶۴۴,۱۳۵	۶۴۹,۳۷۱	۴,۷۰۱,۰۱۹,۲۳۲	۱,۰۷۴,۶۲۴,۹۰۳	۴,۶۱۴,۰۶۷,۴۷۰,۸۳۷	۱۱۸,۲۲۷,۹۱۶,۸۶۷,۷۴۴
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	110,008	109,927	106,638	-۳,۲۸۹	۶۴,۲۰۴,۴۱۳	۵,۷۷۰,۷۵۰,۸۴۸	۸۴۸,۷۹۰	۴,۷۰۰,۳۶۹,۸۶۱	۱,۰۷۰,۳۸۰,۹۸۷	۴,۶۸۲,۱۳۵,۷۰۸,۲۴۴	۱۱۷,۶۶۳,۳۲۶,۳۴۰,۱۳۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	109,928	109,838	106,222	-۳,۶۱۶	۰	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۰	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۷۶۴,۵۵۶,۲۷۰,۵۹۷	۱۱۰,۶۰۹,۲۱۴,۳۹۴,۲۸۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	109,839	109,748	106,194	-۳,۵۵۴	۰	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۰	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۱۰,۵۱۸,۶۰۱,۱۶۹,۰۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	109,749	109,658	106,123	-۳,۵۳۵	۵,۲۲۱,۱۳۷	۵,۷۰۶,۵۴۶,۴۳۵	۲۸۸,۲۸۸	۴,۶۹۹,۵۲۱,۰۷۱	۱,۰۰۷,۰۲۵,۳۶۴	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۱۰,۴۲۷,۹۶۶,۶۳۰,۸۲۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	109,660	109,568	106,037	-۳,۵۳۱	۱۳,۲۰۲,۵۴۹	۵,۷۰۱,۳۲۵,۲۹۸	۷۲۹,۳۴۵	۴,۶۹۹,۲۳۲,۷۸۳	۱,۰۰۲,۰۹۲,۵۱۵	۴,۸۶۶,۵۶۴,۸۶۴,۳۴۶	۱۰۹,۷۹۷,۰۶۲,۸۳۶,۲۸۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	109,571	109,478	105,923	-۳,۵۵۵	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۸۷۹,۰۰۷,۳۹۷,۳۱۸	۱۰۸,۳۴۱,۴۷۹,۴۰۰,۶۰۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	109,480	109,388	105,837	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۸,۲۵۲,۷۵۷,۳۱۵,۹۸۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	112,154	112,062	108,511	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۹۸,۹۹۹,۳۵۳,۶۰۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	112,064	111,972	108,442	-۳,۵۳۰	۷۸۵,۷۹۸	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۱۲۱,۱۷۶	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۰۹,۶۶۰,۰۲۱,۷۴۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	111,973	111,881	108,372	-۳,۵۰۹	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۶۴۵,۳۴۰,۳۳۷,۲۵۳
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	111,882	111,790	108,303	-۳,۴۸۷	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۵۵۵,۱۴۳,۶۲۱,۷۱۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	111,792	111,700	108,234	-۳,۴۶۶	۳۵,۹۰۰,۹۲۶	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۸۲,۰۷۴	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۴۶۵,۹۸۴,۱۷۶,۹۴۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	111,704	111,609	108,032	-۳,۵۷۷	۷,۴۱۷,۵۹۴	۵,۶۵۱,۴۳۶,۰۲۵	۲۷,۱۸۹,۰۹۲	۴,۶۹۸,۳۰۰,۱۸۸	۹۵۳,۱۳۵,۸۳۷	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۶,۳۷۸,۴۷۵,۱۰۸,۳۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد