صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۱۶,۲۳۴,۸۶۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۸۳,۷۶۵,۱۳۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۲,۸۰۸,۷۹۴,۶۹۴,۸۳۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۱,۱۳۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۱,۰۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۷,۰۹۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۰۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1405/04/22دوشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه)-حق الزحمه حسابرس و نرم افزار [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تمدید فعالیت صندوق سرمایه‏‌گذاری گنجینه امید ایرانیان [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغيير نرخ پيش بيني سود صندوق از 18% به 28%)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	111,139	111,007	117,098	۶,۰۹۱	۱۱,۳۵۴,۳۰۰	۵,۹۷۲,۵۲۶,۷۳۷	۳,۸۸۰,۶۳۴	۴,۹۵۶,۲۹۱,۸۷۲	۱,۰۱۶,۲۳۴,۸۶۵	۵,۴۲۹,۳۷۲,۸۹۵,۷۹۵	۱۱۲,۸۰۸,۷۹۴,۶۹۴,۸۳۵
۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	111,059	110,917	116,520	۵,۶۰۳	۲,۷۴۰,۴۴۳	۵,۹۶۱,۱۷۲,۴۳۷	۳,۳۱۷,۶۹۲	۴,۹۵۲,۴۱۱,۲۳۸	۱,۰۰۸,۷۶۱,۱۹۹	۵,۲۸۶,۹۳۰,۰۴۹,۸۳۲	۱۱۱,۸۸۸,۹۴۶,۳۵۷,۷۸۴
۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	110,969	110,827	116,387	۵,۵۶۰	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۹۴,۱۳۱,۱۹۸,۷۵۵	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶
۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	110,879	110,737	116,300	۵,۵۶۳	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۷۷۱,۵۸۷,۰۳۵,۲۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	110,789	110,647	116,224	۵,۵۷۷	۳,۶۰۶,۷۸۸	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۱۶۲,۸۲۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۶۸۰,۵۱۹,۷۳۲,۹۵۶
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	110,699	110,557	116,167	۵,۶۱۰	۴,۱۶۰,۸۲۷	۵,۹۵۴,۸۲۵,۲۰۶	۹۴۸,۷۸۲	۴,۹۴۸,۹۳۰,۷۲۶	۱,۰۰۵,۸۹۴,۴۸۰	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۲۰۸,۸۴۵,۷۴۵,۶۱۶
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	110,609	110,467	116,105	۵,۶۳۸	۳,۲۳۵,۶۴۷	۵,۹۵۰,۶۶۴,۳۷۹	۴۸۱,۳۹۴	۴,۹۴۷,۹۸۱,۹۴۴	۱,۰۰۲,۶۸۲,۴۳۵	۵,۱۹۰,۷۲۳,۳۳۶,۱۶۷	۱۱۰,۷۶۳,۸۱۹,۱۰۶,۳۷۳
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	110,478	110,377	114,404	۴,۰۲۷	۸,۲۵۷,۲۱۴	۵,۹۴۷,۴۲۸,۷۳۲	۷۷۹,۴۶۵	۴,۹۴۷,۵۰۰,۵۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۱۸۲	۵,۱۸۱,۵۱۸,۹۶۷,۹۸۰	۱۱۰,۳۶۹,۲۹۶,۵۹۳,۶۵۴
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	110,389	110,288	114,360	۴,۰۷۲	۳,۵۵۳,۵۰۳	۵,۹۳۹,۱۷۱,۵۱۸	۳۰,۱۶۱,۷۰۸	۴,۹۴۶,۷۲۱,۰۸۵	۹۹۲,۴۵۰,۴۳۳	۵,۰۷۶,۵۷۲,۶۳۹,۲۹۳	۱۰۹,۴۵۵,۲۶۵,۵۵۳,۶۶۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	110,297	110,198	114,175	۳,۹۷۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۷۴,۸۹۲,۲۳۹,۱۰۸	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۶,۲۹۷,۲۴۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	110,206	110,108	114,104	۳,۹۹۶	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۲۰۶,۱۷۳,۸۷۳,۲۰۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	110,116	110,018	114,025	۴,۰۰۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۱۱۴,۳۰۸,۰۴۸,۸۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	110,026	109,928	113,948	۴,۰۲۰	۱۶,۴۳۷,۷۹۳	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۲,۵۲۵,۵۲۲	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۰۲۳,۰۲۰,۵۵۰,۷۱۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	109,938	109,838	113,647	۳,۸۰۹	۱۰,۶۸۸,۴۴۳	۵,۹۱۹,۱۸۰,۲۲۲	۸۵۲,۷۰۹	۴,۹۱۴,۰۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۵,۱۴۶,۳۶۷	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۰,۴۰۳,۱۴۹,۶۲۷,۳۳۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	109,836	109,748	105,937	-۳,۸۱۱	۱۳,۷۶۶,۳۵۰	۵,۹۰۸,۴۹۱,۷۷۹	۲,۲۶۵,۹۵۴	۴,۹۱۳,۱۸۱,۱۴۶	۹۹۵,۳۱۰,۶۳۳	۵,۰۱۲,۷۱۶,۷۳۹,۶۶۹	۱۰۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۷۲,۶۲۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	109,745	109,658	105,766	-۳,۸۹۲	۱۱,۹۱۵,۸۹۸	۵,۸۹۴,۷۲۵,۴۲۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۴,۹۱۰,۹۱۵,۱۹۲	۹۸۳,۸۱۰,۲۳۷	۴,۹۹۱,۱۹۰,۴۷۹,۱۲۵	۱۰۷,۸۸۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	109,657	109,568	105,651	-۳,۹۱۷	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۹۹۷,۸۲۰,۳۴۷,۶۹۶	۱۰۶,۶۹۷,۵۱۲,۰۰۱,۴۰۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	109,566	109,478	105,583	-۳,۸۹۵	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۶۰۹,۹۳۰,۲۱۰,۹۹۱
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	109,475	109,388	105,519	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۵۲۱,۶۱۷,۹۶۵,۳۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	112,264	112,177	108,308	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۹,۲۳۷,۵۴۲,۸۷۱,۵۳۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد