صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۹۰,۶۶۱,۵۵۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۱۰,۹۶۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۱۰,۸۲۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۶,۳۸۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۳۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] تمدید فعالیت صندوق سرمایه‏‌گذاری گنجینه امید ایرانیان [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز چهارشنبه مورخ 1405/06/11ساعت 08:00 ( تغيير نرخ پيش بيني سود صندوق از 18% به 28%) [ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز دوشنبه مورخ 1405/05/19 ساعت 15:00 ( ساليانه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	110,789	110,647	116,224	۵,۵۷۷	۳,۶۰۶,۷۸۸	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۱۶۲,۸۲۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۶۸۰,۵۱۹,۷۳۲,۹۵۶
۲	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	110,699	110,557	116,167	۵,۶۱۰	۴,۱۶۰,۸۲۷	۵,۹۵۴,۸۲۵,۲۰۶	۹۴۸,۷۸۲	۴,۹۴۸,۹۳۰,۷۲۶	۱,۰۰۵,۸۹۴,۴۸۰	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۲۰۸,۸۴۵,۷۴۵,۶۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	110,609	110,467	116,105	۵,۶۳۸	۳,۲۳۵,۶۴۷	۵,۹۵۰,۶۶۴,۳۷۹	۴۸۱,۳۹۴	۴,۹۴۷,۹۸۱,۹۴۴	۱,۰۰۲,۶۸۲,۴۳۵	۵,۱۹۰,۷۲۳,۳۳۶,۱۶۷	۱۱۰,۷۶۳,۸۱۹,۱۰۶,۳۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	110,478	110,377	114,404	۴,۰۲۷	۸,۲۵۷,۲۱۴	۵,۹۴۷,۴۲۸,۷۳۲	۷۷۹,۴۶۵	۴,۹۴۷,۵۰۰,۵۵۰	۹۹۹,۹۲۸,۱۸۲	۵,۱۸۱,۵۱۸,۹۶۷,۹۸۰	۱۱۰,۳۶۹,۲۹۶,۵۹۳,۶۵۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	110,389	110,288	114,360	۴,۰۷۲	۳,۵۵۳,۵۰۳	۵,۹۳۹,۱۷۱,۵۱۸	۳۰,۱۶۱,۷۰۸	۴,۹۴۶,۷۲۱,۰۸۵	۹۹۲,۴۵۰,۴۳۳	۵,۰۷۶,۵۷۲,۶۳۹,۲۹۳	۱۰۹,۴۵۵,۲۶۵,۵۵۳,۶۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	110,297	110,198	114,175	۳,۹۷۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۷۴,۸۹۲,۲۳۹,۱۰۸	۱۱۲,۲۹۸,۶۲۶,۲۹۷,۲۴۳
۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۳	110,206	110,108	114,104	۳,۹۹۶	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۲۰۶,۱۷۳,۸۷۳,۲۰۴
۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	110,116	110,018	114,025	۴,۰۰۷	۰	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۰	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۱۱۴,۳۰۸,۰۴۸,۸۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۱	110,026	109,928	113,948	۴,۰۲۰	۱۶,۴۳۷,۷۹۳	۵,۹۳۵,۶۱۸,۰۱۵	۲,۵۲۵,۵۲۲	۴,۹۱۶,۵۵۹,۳۷۷	۱,۰۱۹,۰۵۸,۶۳۸	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۲,۰۲۳,۰۲۰,۵۵۰,۷۱۸
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۰	109,938	109,838	113,647	۳,۸۰۹	۱۰,۶۸۸,۴۴۳	۵,۹۱۹,۱۸۰,۲۲۲	۸۵۲,۷۰۹	۴,۹۱۴,۰۳۳,۸۵۵	۱,۰۰۵,۱۴۶,۳۶۷	۵,۰۹۶,۰۲۶,۰۳۹,۱۸۲	۱۱۰,۴۰۳,۱۴۹,۶۲۷,۳۳۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۹	109,836	109,748	105,937	-۳,۸۱۱	۱۳,۷۶۶,۳۵۰	۵,۹۰۸,۴۹۱,۷۷۹	۲,۲۶۵,۹۵۴	۴,۹۱۳,۱۸۱,۱۴۶	۹۹۵,۳۱۰,۶۳۳	۵,۰۱۲,۷۱۶,۷۳۹,۶۶۹	۱۰۹,۲۳۳,۸۴۰,۲۷۲,۶۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۸	109,745	109,658	105,766	-۳,۸۹۲	۱۱,۹۱۵,۸۹۸	۵,۸۹۴,۷۲۵,۴۲۹	۱,۹۰۴,۴۸۰	۴,۹۱۰,۹۱۵,۱۹۲	۹۸۳,۸۱۰,۲۳۷	۴,۹۹۱,۱۹۰,۴۷۹,۱۲۵	۱۰۷,۸۸۲,۲۳۴,۶۱۵,۷۷۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۷	109,657	109,568	105,651	-۳,۹۱۷	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۹۹۷,۸۲۰,۳۴۷,۶۹۶	۱۰۶,۶۹۷,۵۱۲,۰۰۱,۴۰۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	109,566	109,478	105,583	-۳,۸۹۵	۰	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۰	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۶۰۹,۹۳۰,۲۱۰,۹۹۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	109,475	109,388	105,519	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۶,۵۲۱,۶۱۷,۹۶۵,۳۴۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	112,264	112,177	108,308	-۳,۸۶۹	۳,۳۱۲,۶۱۴	۵,۸۸۲,۸۰۹,۵۳۱	۱,۰۱۰,۸۴۴	۴,۹۰۹,۰۱۰,۷۱۲	۹۷۳,۷۹۸,۸۱۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۹,۲۳۷,۵۴۲,۸۷۱,۵۳۱
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	112,174	112,087	108,232	-۳,۸۵۵	۰	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۰	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۸۷۸,۰۲۱,۴۰۸,۱۹۴	۱۰۸,۸۹۱,۷۰۵,۷۵۳,۳۸۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	112,083	111,997	108,081	-۳,۹۱۶	۸,۷۲۷,۳۵۸	۵,۸۷۹,۴۹۶,۹۱۷	۶۶,۳۲۸	۴,۹۰۷,۹۹۹,۸۶۸	۹۷۱,۴۹۷,۰۴۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۸,۸۰۴,۷۰۹,۷۳۶,۸۶۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	111,994	111,907	107,979	-۳,۹۲۸	۷,۱۸۷,۳۲۰	۵,۸۷۰,۷۶۹,۵۵۹	۱,۱۰۱,۶۵۴	۴,۹۰۷,۹۳۳,۵۴۰	۹۶۲,۸۳۶,۰۱۹	۴,۷۶۲,۵۱۸,۳۴۰,۳۶۳	۱۰۷,۷۴۸,۱۹۹,۵۱۳,۹۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	111,904	111,817	107,909	-۳,۹۰۸	۶,۹۳۰,۹۵۲	۵,۸۶۳,۵۸۲,۲۳۹	۴۴۵,۹۸۱	۴,۹۰۶,۸۳۱,۸۸۶	۹۵۶,۷۵۰,۳۵۳	۴,۶۵۴,۷۸۴,۲۴۹,۹۸۳	۱۰۶,۹۸۱,۰۲۲,۰۰۷,۶۳۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد