صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۱۰,۳۸۰,۶۸۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۸,۲۵۲,۷۵۷,۳۱۵,۹۸۶

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۴۸۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۳۸۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۵,۸۳۷

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۱۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان دوشنبه مورخ 1405/04/22ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميد نامه) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1405/03/10 يکشنبه ساعت 10:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه- مجامع) [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز يکشنبه مورخ 1405/03/10 ساعت 10:00 ( تغيير هزينه امیدنامه- مجامع)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	109,480	109,388	105,837	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۸,۲۵۲,۷۵۷,۳۱۵,۹۸۶
۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	112,154	112,062	108,511	-۳,۵۵۱	۰	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۰	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۹۸,۹۹۹,۳۵۳,۶۰۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	112,064	111,972	108,442	-۳,۵۳۰	۷۸۵,۷۹۸	۵,۶۸۸,۱۲۲,۷۴۹	۱۲۱,۱۷۶	۴,۶۹۸,۵۰۳,۴۳۸	۹۸۹,۶۱۹,۳۱۱	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۸۰۹,۶۶۰,۰۲۱,۷۴۹
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	111,973	111,881	108,372	-۳,۵۰۹	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۶۴۵,۳۴۰,۳۳۷,۲۵۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	111,882	111,790	108,303	-۳,۴۸۷	۰	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۰	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۵۵۵,۱۴۳,۶۲۱,۷۱۸
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	111,792	111,700	108,234	-۳,۴۶۶	۳۵,۹۰۰,۹۲۶	۵,۶۸۷,۳۳۶,۹۵۱	۸۲,۰۷۴	۴,۶۹۸,۳۸۲,۲۶۲	۹۸۸,۹۵۴,۶۸۹	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۱۰,۴۶۵,۹۸۴,۱۷۶,۹۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	111,704	111,609	108,032	-۳,۵۷۷	۷,۴۱۷,۵۹۴	۵,۶۵۱,۴۳۶,۰۲۵	۲۷,۱۸۹,۰۹۲	۴,۶۹۸,۳۰۰,۱۸۸	۹۵۳,۱۳۵,۸۳۷	۴,۷۶۳,۱۵۶,۰۳۴,۶۸۲	۱۰۶,۳۷۸,۴۷۵,۱۰۸,۳۳۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	111,612	111,519	108,030	-۳,۴۸۹	۱,۹۶۱,۳۹۵	۵,۶۴۴,۰۱۸,۴۳۱	۱۹۴,۲۲۱	۴,۶۷۱,۱۱۱,۰۹۶	۹۷۲,۹۰۷,۳۳۵	۴,۷۰۶,۴۷۲,۹۰۰,۳۸۲	۱۰۸,۴۹۸,۰۹۷,۱۲۲,۰۰۰
۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	111,521	111,428	107,396	-۴,۰۳۲	۸۸۰,۱۹۱	۵,۶۴۲,۰۵۷,۰۳۶	۵۶۶,۷۴۰	۴,۶۷۰,۹۱۶,۸۷۵	۹۷۱,۱۴۰,۱۶۱	۴,۶۳۹,۱۴۵,۳۱۸,۵۰۲	۱۰۸,۲۱۲,۵۹۴,۵۷۷,۱۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	111,429	111,337	107,341	-۳,۹۹۶	۸۹۲,۶۰۹	۵,۶۴۱,۱۷۶,۸۴۵	۴۱۷,۵۰۰	۴,۶۷۰,۳۵۰,۱۳۵	۹۷۰,۸۲۶,۷۱۰	۴,۶۲۴,۰۵۷,۷۲۳,۹۰۷	۱۰۸,۰۸۹,۰۰۸,۴۶۹,۶۶۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	111,340	111,247	107,276	-۳,۹۷۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۹۲,۰۶۸,۸۷۱,۷۰۲	۱۰۷,۹۴۸,۶۸۶,۷۴۵,۵۵۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	111,249	111,156	107,215	-۳,۹۴۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۸۶۰,۵۹۸,۰۱۶,۷۶۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	111,163	111,071	107,150	-۳,۹۲۱	۰	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۰	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۷۷۷,۷۵۸,۲۰۵,۲۴۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	111,080	110,987	107,085	-۳,۹۰۲	۱,۰۸۷,۱۹۲	۵,۶۴۰,۲۸۴,۲۳۶	۳۳۲,۴۷۲	۴,۶۶۹,۹۳۲,۶۳۵	۹۷۰,۳۵۱,۶۰۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۶۹۶,۷۵۶,۳۲۴,۳۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	110,996	110,903	106,999	-۳,۹۰۴	۱,۴۰۰,۵۰۵	۵,۶۳۹,۱۹۷,۰۴۴	۴,۱۱۲,۲۰۷	۴,۶۶۹,۶۰۰,۱۶۳	۹۶۹,۵۹۶,۸۸۱	۴,۶۴۴,۸۱۱,۴۶۹,۰۵۸	۱۰۷,۵۳۱,۶۸۶,۶۷۳,۴۵۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	110,910	110,819	106,862	-۳,۹۵۷	۳۲۷,۹۶۷	۵,۶۳۷,۷۹۶,۵۳۹	۶,۴۰۹,۴۱۵	۴,۶۶۵,۴۸۷,۹۵۶	۹۷۲,۳۰۸,۵۸۳	۴,۵۸۷,۱۴۱,۸۹۴,۵۷۸	۱۰۷,۷۵۰,۱۳۵,۴۳۸,۲۳۷
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	110,827	110,735	106,753	-۳,۹۸۲	۳۹۰,۴۴۵	۵,۶۳۷,۴۶۸,۵۷۲	۶۷۷,۹۷۸	۴,۶۵۹,۰۷۸,۵۴۱	۹۷۸,۳۹۰,۰۳۱	۴,۶۷۱,۰۸۸,۴۳۱,۴۰۳	۱۰۸,۳۴۲,۰۳۴,۵۹۲,۹۳۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	110,743	110,651	107,123	-۳,۵۲۸	۰	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۳۵,۷۲۲,۴۲۰,۶۰۰	۱۰۸,۲۹۱,۴۲۹,۷۵۷,۱۰۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	110,659	110,566	107,061	-۳,۵۰۵	۰	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۶۷,۸۹۳,۲۷۷,۵۶۳	۱۰۸,۲۰۸,۹۲۱,۶۱۵,۴۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	110,575	110,482	106,996	-۳,۴۸۶	۲۴۴,۰۶۳	۵,۶۳۷,۰۷۸,۱۲۷	۲,۰۸۵,۱۸۰	۴,۶۵۸,۴۰۰,۵۶۳	۹۷۸,۶۷۷,۵۶۴	۴,۷۶۷,۸۹۳,۲۷۷,۵۶۳	۱۰۸,۱۲۶,۳۲۴,۶۷۷,۵۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد