صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۱۱۳,۷۲۲,۴۶۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۸۸۶,۲۷۷,۵۳۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۲۲,۰۲۷,۸۰۸,۸۸۶,۴۲۲

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۶۷۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۶۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۱۳,۸۰۹

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ ] تاییدیه تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز شنبه مورخ 1405/05/17 ساعت 11:00 ( تغيير هزينه هاي اميدنامه-کارمزد متولی) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ ] آگهي دعوت نامه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان روز سه شنبه مورخ 1405/06/24ساعت 10:00 ( تغيير آدرس صندوق و تغییر ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] معرفی صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	109,677	109,568	113,809	۴,۲۴۱	۱۵,۸۴۱,۱۱۱	۶,۰۹۰,۹۷۴,۱۴۶	۲,۶۷۸,۴۲۳	۴,۹۷۷,۲۵۱,۶۸۰	۱,۱۱۳,۷۲۲,۴۶۶	۵,۸۰۱,۳۰۱,۳۲۱,۹۲۶	۱۲۲,۰۲۷,۸۰۸,۸۸۶,۴۲۲
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	109,570	109,478	107,482	-۱,۹۹۶	۴,۷۷۲,۸۸۸	۶,۰۷۵,۱۳۳,۰۳۵	۹۳۶,۶۸۹	۴,۹۷۴,۵۷۳,۲۵۷	۱,۱۰۰,۵۵۹,۷۷۸	۵,۷۴۲,۷۹۹,۲۹۲,۲۳۶	۱۲۰,۴۸۶,۷۷۴,۷۳۴,۹۶۹
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	109,489	109,388	107,594	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۱۹,۹۶۸,۷۴۶,۳۸۹,۰۰۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	112,278	112,177	110,383	-۱,۷۹۴	۷,۵۶۵,۵۳۳	۶,۰۷۰,۳۶۰,۱۴۷	۲,۱۶۲,۷۹۸	۴,۹۷۳,۶۳۶,۵۶۸	۱,۰۹۶,۷۲۳,۵۷۹	۵,۶۶۸,۸۲۳,۱۱۰,۷۱۴	۱۲۳,۰۲۷,۵۰۸,۴۵۰,۸۳۶
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	112,195	112,087	110,328	-۱,۷۵۹	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۶۲۱,۲۹۲,۶۱۸,۷۳۰	۱۲۲,۳۲۳,۲۱۸,۱۳۳,۱۵۰
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	112,109	111,997	110,167	-۱,۸۳۰	۰	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۰	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۲۲۴,۷۷۶,۹۵۰,۶۵۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	112,018	111,907	110,108	-۱,۷۹۹	۵,۳۳۶,۰۸۷	۶,۰۶۲,۷۹۴,۶۱۴	۱,۳۰۱,۲۷۱	۴,۹۷۱,۴۷۳,۷۷۰	۱,۰۹۱,۳۲۰,۸۴۴	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۲,۱۲۵,۹۳۹,۵۷۵,۲۶۱
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	111,929	111,817	110,042	-۱,۷۷۵	۲۲,۸۱۱,۲۳۴	۶,۰۵۷,۴۵۸,۵۲۷	۱,۷۰۶,۸۰۲	۴,۹۷۰,۱۷۲,۴۹۹	۱,۰۸۷,۲۸۶,۰۲۸	۵,۵۸۲,۵۹۵,۰۷۲,۷۲۹	۱۲۱,۵۷۷,۴۸۴,۷۴۴,۵۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	111,830	111,727	109,703	-۲,۰۲۴	۶,۲۷۷,۳۶۱	۶,۰۳۴,۶۴۷,۲۹۳	۳,۲۸۸,۱۶۵	۴,۹۶۸,۴۶۵,۶۹۷	۱,۰۶۶,۱۸۱,۵۹۶	۵,۶۶۹,۸۰۸,۹۲۵,۶۴۸	۱۱۹,۱۲۰,۹۰۶,۳۳۱,۴۳۶
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	111,736	111,637	109,642	-۱,۹۹۵	۰	۶,۰۲۸,۳۶۹,۹۳۲	۰	۴,۹۶۵,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰	۵,۶۸۶,۳۶۴,۴۴۴,۱۷۰	۱۱۸,۶۹۱,۵۰۸,۲۴۱,۹۰۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	111,653	111,547	109,594	-۱,۹۵۳	۱۱,۱۷۷,۰۰۶	۶,۰۲۸,۳۶۹,۹۳۲	۱,۷۱۷,۱۵۴	۴,۹۶۵,۱۷۷,۵۳۲	۱,۰۶۳,۱۹۲,۴۰۰	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۸,۵۹۶,۱۳۰,۶۲۲,۸۲۴
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	111,564	111,457	109,522	-۱,۹۳۵	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۷۰۳,۸۵۶,۰۵۳,۰۲۸	۱۱۷,۴۴۶,۱۱۹,۲۷۴,۵۳۲
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	111,480	111,367	109,453	-۱,۹۱۴	۰	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۰	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۳۵۱,۴۴۳,۱۰۵,۰۴۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	111,390	111,277	109,400	-۱,۸۷۷	۳۰,۶۸۰,۸۵۴	۶,۰۱۷,۱۹۲,۹۲۶	۲۶۸,۴۲۹	۴,۹۶۳,۴۶۰,۳۷۸	۱,۰۵۳,۷۳۲,۵۴۸	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۷,۲۵۶,۲۹۲,۹۱۷,۷۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	111,303	111,187	109,290	-۱,۸۹۷	۶,۹۸۸,۱۸۳	۵,۹۸۶,۵۱۲,۰۷۲	۶۰۹,۰۸۳	۴,۹۶۳,۱۹۱,۹۴۹	۱,۰۲۳,۳۲۰,۱۲۳	۵,۶۴۵,۸۹۰,۲۸۶,۴۵۹	۱۱۳,۷۸۰,۲۵۶,۸۴۲,۳۹۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	111,250	111,097	109,605	-۱,۴۹۲	۶,۹۹۷,۱۵۲	۵,۹۷۹,۵۲۳,۸۸۹	۶,۲۹۰,۹۹۴	۴,۹۶۲,۵۸۲,۸۶۶	۱,۰۱۶,۹۴۱,۰۲۳	۵,۵۴۹,۲۶۵,۳۶۴,۶۵۰	۱۱۲,۹۷۹,۱۰۷,۰۷۵,۵۴۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	111,139	111,007	117,098	۶,۰۹۱	۱۱,۳۵۴,۳۰۰	۵,۹۷۲,۵۲۶,۷۳۷	۳,۸۸۰,۶۳۴	۴,۹۵۶,۲۹۱,۸۷۲	۱,۰۱۶,۲۳۴,۸۶۵	۵,۴۲۹,۳۷۲,۸۹۵,۷۹۵	۱۱۲,۸۰۸,۷۹۴,۶۹۴,۸۳۵
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	111,059	110,917	116,520	۵,۶۰۳	۲,۷۴۰,۴۴۳	۵,۹۶۱,۱۷۲,۴۳۷	۳,۳۱۷,۶۹۲	۴,۹۵۲,۴۱۱,۲۳۸	۱,۰۰۸,۷۶۱,۱۹۹	۵,۲۸۶,۹۳۰,۰۴۹,۸۳۲	۱۱۱,۸۸۸,۹۴۶,۳۵۷,۷۸۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	110,969	110,827	116,387	۵,۵۶۰	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۹۴,۱۳۱,۱۹۸,۷۵۵	۱۱۱,۸۶۲,۰۵۲,۲۴۹,۵۳۶
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	110,879	110,737	116,300	۵,۵۶۳	۰	۵,۹۵۸,۴۳۱,۹۹۴	۰	۴,۹۴۹,۰۹۳,۵۴۶	۱,۰۰۹,۳۳۸,۴۴۸	۵,۲۳۰,۹۱۷,۰۸۸,۳۰۸	۱۱۱,۷۷۱,۵۸۷,۰۳۵,۲۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد