ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸

تعداد واحدهای باقی مانده

۱,۰۴۵,۵۶۰,۵۴۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۰۴,۵۶۴,۴۶۴,۳۸۳,۸۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰۹,۶۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰۹,۵۵۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰۵,۱۸۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

تامین سرمایه امید

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی هشیاربهمند

مدیران سرمایه‌گذاری

حامد دانشخواهی، حسین صیادلو، میر سجاد مسجد موسوی

مدیر ثبت

تامین سرمایه امید

ضامن نقد شوندگی اول

تامین سرمایه امید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۳/۳۰

نوع صندوق

با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] لیست حاضرین مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ] تصميمات مجمع صندوق سرمايه‌گذاري گنجينه اميد ايرانيان مورخ 1404/11/18 شنبه ساعت 08:00 ( تغيير هزينه رتبه بندي) [ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ ] تاییدیه صورت جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري گنجينه اميد ايرانيان چهارشنبه 17-10-1404 ساعت 08:00 (اصلاح ماده 17 و 19 اساسنامه)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	109,665	109,556	105,188	-۴,۳۶۸	۰	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۰	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۵۶۴,۴۶۴,۳۸۳,۸۵۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	109,581	109,472	105,113	-۴,۳۵۹	۰	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۰	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۴۸۴,۷۸۴,۷۸۶,۶۰۴
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	109,497	109,388	105,038	-۴,۳۵۰	۱,۰۴۷,۳۴۱	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۷۰,۱۵۶	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۴,۴۰۴,۴۸۵,۶۶۲,۳۷۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	112,022	111,913	107,563	-۴,۳۵۰	۱,۰۴۷,۳۴۱	۵,۳۹۵,۱۱۸,۴۸۷	۷۰,۱۵۶	۴,۴۴۰,۶۷۹,۰۲۹	۹۵۴,۴۳۹,۴۵۸	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۶,۸۱۴,۴۴۵,۲۹۳,۸۲۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	111,938	111,829	107,483	-۴,۳۴۶	۸,۰۶۷,۶۵۳	۵,۳۹۴,۰۷۱,۱۴۶	۹۳۸,۰۸۸	۴,۴۴۰,۶۰۸,۸۷۳	۹۵۳,۴۶۲,۲۷۳	۴,۱۴۵,۱۸۳,۲۱۲,۶۶۶	۱۰۶,۶۲۴,۸۱۷,۷۷۱,۴۵۶
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	111,897	111,745	107,646	-۴,۰۹۹	۶۰,۴۳۶,۳۴۰	۵,۳۸۶,۰۰۳,۴۹۳	۱,۶۶۸,۳۳۱	۴,۴۳۹,۶۷۰,۷۸۵	۹۴۶,۳۳۲,۷۰۸	۴,۱۳۴,۶۳۳,۱۶۳,۸۷۹	۱۰۵,۷۴۸,۱۱۵,۵۴۲,۰۸۴
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	111,821	111,661	107,052	-۴,۶۰۹	۵۴۳,۰۵۱	۵,۳۲۵,۵۶۷,۱۵۳	۲,۹۳۶,۳۰۶	۴,۴۳۸,۰۰۲,۴۵۴	۸۸۷,۵۶۴,۶۹۹	۳,۹۹۲,۴۸۷,۳۳۷,۲۸۵	۹۹,۱۰۶,۱۰۲,۱۹۰,۹۷۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	111,735	111,576	106,728	-۴,۸۴۸	۰	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۳,۹۵۳,۱۸۸,۳۶۹,۰۲۸	۹۹,۲۹۷,۷۸۹,۰۰۷,۸۹۶
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	111,652	111,492	106,648	-۴,۸۴۴	۰	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۲۲۲,۸۵۲,۵۲۱,۲۸۱
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	111,569	111,408	106,571	-۴,۸۳۷	۳۸۱,۳۵۳	۵,۳۲۵,۰۲۴,۱۰۲	۱,۰۸۵,۱۴۰	۴,۴۳۵,۰۶۶,۱۴۸	۸۸۹,۹۵۷,۹۵۴	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۱۴۸,۵۱۹,۳۱۸,۴۰۷
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	111,485	111,324	106,496	-۴,۸۲۸	۵۶۲,۳۶۵	۵,۳۲۴,۶۴۲,۷۴۹	۹۷۰,۲۶۸	۴,۴۳۳,۹۸۱,۰۰۸	۸۹۰,۶۶۱,۷۴۱	۴,۰۵۰,۲۶۹,۳۳۳,۸۴۳	۹۹,۱۵۲,۳۱۸,۷۲۷,۳۶۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	111,402	111,240	106,890	-۴,۳۵۰	۹۲۹,۱۲۰	۵,۳۲۴,۰۸۰,۳۸۴	۱,۲۰۸,۲۲۳	۴,۴۳۳,۰۱۰,۷۴۰	۸۹۱,۰۶۹,۶۴۴	۴,۱۴۵,۱۹۹,۶۴۶,۱۵۸	۹۹,۱۲۲,۹۰۹,۷۲۰,۶۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	111,312	111,156	107,253	-۳,۹۰۳	۱۵,۷۸۱,۳۳۶	۵,۳۲۳,۱۵۱,۲۶۴	۱,۴۵۲,۵۶۳	۴,۴۳۱,۸۰۲,۵۱۷	۸۹۱,۳۴۸,۷۴۷	۴,۳۱۶,۲۲۹,۰۸۲,۵۰۲	۹۹,۰۷۸,۶۴۲,۳۸۹,۲۸۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	111,232	111,071	106,997	-۴,۰۷۴	۱,۹۰۲,۲۷۲	۵,۳۰۷,۳۶۹,۹۲۸	۱۰,۸۱۶,۱۳۰	۴,۴۳۰,۳۴۹,۹۵۴	۸۷۷,۰۱۹,۹۷۴	۴,۴۹۹,۰۶۳,۸۵۸,۹۰۱	۹۷,۴۱۱,۱۸۱,۴۱۱,۵۶۱
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	111,149	110,987	106,954	-۴,۰۳۳	۰	۵,۳۰۵,۴۶۷,۶۵۶	۰	۴,۴۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۸۸۵,۹۳۳,۸۳۲	۴,۶۷۸,۶۹۳,۷۰۱,۱۰۹	۹۸,۳۲۷,۵۱۵,۴۲۵,۲۶۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	111,067	110,903	106,649	-۴,۲۵۴	۰	۵,۳۰۵,۴۶۷,۶۵۶	۰	۴,۴۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۸۸۵,۹۳۳,۸۳۲	۴,۸۴۲,۸۷۱,۸۳۹,۳۶۴	۹۸,۲۵۲,۸۸۹,۷۵۰,۷۸۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	110,983	110,819	106,556	-۴,۲۶۳	۱,۹۵۵,۶۶۴	۵,۳۰۵,۴۶۷,۶۵۶	۷۹۶,۸۰۱	۴,۴۱۹,۵۳۳,۸۲۴	۸۸۵,۹۳۳,۸۳۲	۴,۸۴۲,۸۷۱,۸۳۹,۳۶۴	۹۸,۱۷۸,۲۸۸,۵۸۷,۷۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	110,899	110,735	106,475	-۴,۲۶۰	۳۷۵,۶۳۳	۵,۳۰۳,۵۱۱,۹۹۲	۱,۰۱۵,۷۱۵	۴,۴۱۸,۷۳۷,۰۲۳	۸۸۴,۷۷۴,۹۶۹	۴,۸۴۲,۸۷۱,۸۳۹,۳۶۴	۹۷,۹۷۵,۴۴۴,۳۶۶,۰۰۴
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	110,817	110,651	106,387	-۴,۲۶۴	۹۷۴,۱۸۷	۵,۳۰۳,۱۳۶,۳۵۹	۲,۸۰۷,۶۶۶	۴,۴۱۷,۷۲۱,۳۰۸	۸۸۵,۴۱۵,۰۵۱	۴,۹۲۴,۳۸۱,۳۲۱,۹۲۵	۹۷,۹۷۲,۳۴۳,۶۲۶,۹۳۶
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	110,732	110,566	106,300	-۴,۲۶۶	۲۴۹,۳۱۱	۵,۳۰۲,۱۶۲,۱۷۲	۲,۲۴۱,۴۰۹	۴,۴۱۴,۹۱۳,۶۴۲	۸۸۷,۲۴۸,۵۳۰	۴,۹۲۵,۲۵۹,۷۷۵,۹۱۷	۹۸,۰۹۹,۱۷۶,۲۵۲,۹۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد