صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/21	110,020	109,928	114,301	4,373	0	6,107,149,071	0	4,984,987,931	1,122,161,140	5,866,625,897,202	123,357,269,729,454
2	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/20	109,947	109,838	113,945	4,107	0	6,107,149,071	0	4,984,987,931	1,122,161,140	5,820,604,685,532	123,256,188,963,398
3	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/19	109,857	109,748	113,881	4,133	7,082,719	6,107,149,071	1,825,996	4,984,987,931	1,122,161,140	5,820,604,685,532	123,154,705,565,141
4	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/18	109,768	109,658	113,836	4,178	9,092,206	6,100,066,352	5,910,255	4,983,161,935	1,116,904,417	5,820,604,685,532	122,477,533,788,491
5	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/17	109,677	109,568	113,809	4,241	15,841,111	6,090,974,146	2,678,423	4,977,251,680	1,113,722,466	5,801,301,321,926	122,027,808,886,422
6	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/16	109,570	109,478	107,482	-1,996	4,772,888	6,075,133,035	936,689	4,974,573,257	1,100,559,778	5,742,799,292,236	120,486,774,734,969
7	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/15	109,489	109,388	107,594	-1,794	7,565,533	6,070,360,147	2,162,798	4,973,636,568	1,096,723,579	5,668,823,110,714	119,968,746,389,005
8	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/15	112,278	112,177	110,383	-1,794	7,565,533	6,070,360,147	2,162,798	4,973,636,568	1,096,723,579	5,668,823,110,714	123,027,508,450,836
9	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/14	112,195	112,087	110,328	-1,759	0	6,062,794,614	0	4,971,473,770	1,091,320,844	5,621,292,618,730	122,323,218,133,150
10	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/13	112,109	111,997	110,167	-1,830	0	6,062,794,614	0	4,971,473,770	1,091,320,844	5,582,595,072,729	122,224,776,950,656
11	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/12	112,018	111,907	110,108	-1,799	5,336,087	6,062,794,614	1,301,271	4,971,473,770	1,091,320,844	5,582,595,072,729	122,125,939,575,261
12	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/11	111,929	111,817	110,042	-1,775	22,811,234	6,057,458,527	1,706,802	4,970,172,499	1,087,286,028	5,582,595,072,729	121,577,484,744,580
13	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/10	111,830	111,727	109,703	-2,024	6,277,361	6,034,647,293	3,288,165	4,968,465,697	1,066,181,596	5,669,808,925,648	119,120,906,331,436
14	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/09	111,736	111,637	109,642	-1,995	0	6,028,369,932	0	4,965,177,532	1,063,192,400	5,686,364,444,170	118,691,508,241,903
15	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/08	111,653	111,547	109,594	-1,953	11,177,006	6,028,369,932	1,717,154	4,965,177,532	1,063,192,400	5,703,856,053,028	118,596,130,622,824
16	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/07	111,564	111,457	109,522	-1,935	0	6,017,192,926	0	4,963,460,378	1,053,732,548	5,703,856,053,028	117,446,119,274,532
17	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/06	111,480	111,367	109,453	-1,914	0	6,017,192,926	0	4,963,460,378	1,053,732,548	5,645,890,286,459	117,351,443,105,048
18	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/05	111,390	111,277	109,400	-1,877	30,680,854	6,017,192,926	268,429	4,963,460,378	1,053,732,548	5,645,890,286,459	117,256,292,917,717
19	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/04	111,303	111,187	109,290	-1,897	6,988,183	5,986,512,072	609,083	4,963,191,949	1,023,320,123	5,645,890,286,459	113,780,256,842,392
20	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/03	111,250	111,097	109,605	-1,492	6,997,152	5,979,523,889	6,290,994	4,962,582,866	1,016,941,023	5,549,265,364,650	112,979,107,075,545
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...212 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹