لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/25 | 110,383 | 110,230 | 107,267 | -2,963 | 490,958 | 5,244,921,935 | 1,571,357 | 4,368,762,731 | 876,159,204 | 3,795,797,294,619 | 96,579,188,346,731 |
| 2 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/24 | 110,297 | 110,146 | 107,190 | -2,956 | 1,116,962 | 5,244,430,977 | 2,094,011 | 4,367,191,374 | 877,239,603 | 3,712,342,278,758 | 96,624,322,705,537 |
| 3 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/23 | 110,210 | 110,061 | 107,086 | -2,975 | 1,221,106 | 5,243,314,015 | 3,591,403 | 4,365,097,363 | 878,216,652 | 3,582,117,298,045 | 96,657,042,340,500 |
| 4 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/22 | 110,123 | 109,977 | 106,855 | -3,122 | 0 | 5,242,092,909 | 0 | 4,361,505,960 | 880,586,949 | 3,449,773,898,928 | 96,844,145,924,059 |
| 5 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/21 | 110,039 | 109,893 | 106,672 | -3,221 | 0 | 5,242,092,909 | 0 | 4,361,505,960 | 880,586,949 | 3,393,660,295,147 | 96,770,337,933,971 |
| 6 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/20 | 109,954 | 109,809 | 106,600 | -3,209 | 1,133,675 | 5,242,092,909 | 1,004,691 | 4,361,505,960 | 880,586,949 | 3,393,660,295,147 | 96,696,271,943,936 |
| 7 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/19 | 109,870 | 109,725 | 106,528 | -3,197 | 698,598 | 5,240,959,234 | 1,020,761 | 4,360,501,269 | 880,457,965 | 3,393,660,295,147 | 96,608,043,545,235 |
| 8 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/18 | 109,785 | 109,641 | 106,423 | -3,218 | 14,607,391 | 5,240,260,636 | 4,266,992 | 4,359,480,508 | 880,780,128 | 3,339,743,023,322 | 96,569,310,480,522 |
| 9 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/17 | 109,698 | 109,556 | 106,289 | -3,267 | 11,364,074 | 5,225,653,245 | 1,762,950 | 4,355,213,516 | 870,439,729 | 3,303,068,486,177 | 95,361,730,680,812 |
| 10 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/16 | 109,615 | 109,472 | 106,307 | -3,165 | 1,069,225 | 5,214,289,171 | 2,242,441 | 4,353,450,566 | 860,838,605 | 3,282,592,871,443 | 94,237,334,357,625 |
| 11 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/15 | 109,531 | 109,388 | 106,257 | -3,131 | 0 | 5,213,219,946 | 0 | 4,351,208,125 | 862,011,821 | 3,295,979,939,768 | 94,293,593,403,925 |
| 12 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/15 | 112,056 | 111,913 | 108,782 | -3,131 | 0 | 5,213,219,946 | 0 | 4,351,208,125 | 862,011,821 | 3,295,979,939,768 | 96,470,173,251,950 |
| 13 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/14 | 111,971 | 111,829 | 108,706 | -3,123 | 0 | 5,213,219,946 | 0 | 4,351,208,125 | 862,011,821 | 3,213,155,117,286 | 96,397,727,083,749 |
| 14 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/13 | 111,888 | 111,745 | 108,636 | -3,109 | 23,930,499 | 5,213,219,946 | 206,395 | 4,351,208,125 | 862,011,821 | 3,213,155,117,286 | 96,325,580,079,168 |
| 15 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/12 | 111,808 | 111,661 | 108,473 | -3,188 | 19,230,808 | 5,189,289,447 | 708,726 | 4,351,001,730 | 838,287,717 | 3,213,155,117,286 | 93,604,136,074,591 |
| 16 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/11 | 111,725 | 111,576 | 108,316 | -3,260 | 589,172 | 5,170,058,639 | 1,734,459 | 4,350,293,004 | 819,765,635 | 3,160,329,661,816 | 91,466,045,992,247 |
| 17 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/10 | 111,635 | 111,492 | 108,196 | -3,296 | 585,304 | 5,169,469,467 | 1,087,231 | 4,348,558,545 | 820,910,922 | 3,119,434,933,704 | 91,524,811,659,626 |
| 18 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/09 | 111,550 | 111,408 | 108,021 | -3,387 | 740,435 | 5,168,884,163 | 1,918,307 | 4,347,471,314 | 821,412,849 | 3,058,888,560,288 | 91,511,880,612,531 |
| 19 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/08 | 111,466 | 111,324 | 107,947 | -3,377 | 0 | 5,168,143,728 | 0 | 4,345,553,007 | 822,590,721 | 3,031,466,839,120 | 91,574,303,173,282 |
| 20 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/09/07 | 111,382 | 111,240 | 107,875 | -3,365 | 0 | 5,168,143,728 | 0 | 4,345,553,007 | 822,590,721 | 3,048,166,466,751 | 91,505,214,767,931 |