لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/29 | 110,525 | 110,437 | 108,210 | -2,227 | 1,368,943 | 4,097,388,380 | 4,790,358 | 3,481,652,383 | 615,735,997 | 67,999,878,635,797 |
| 2 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/28 | 110,449 | 110,362 | 108,118 | -2,244 | 7,782,612 | 4,096,019,437 | 2,573,001 | 3,476,862,025 | 619,157,412 | 68,331,263,693,577 |
| 3 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/27 | 110,376 | 110,287 | 107,020 | -3,267 | 2,468,474 | 4,088,236,825 | 5,293,771 | 3,474,289,024 | 613,947,801 | 67,710,422,287,591 |
| 4 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/26 | 110,300 | 110,212 | 106,487 | -3,725 | 0 | 4,085,768,351 | 0 | 3,468,995,253 | 616,773,098 | 67,975,839,969,580 |
| 5 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/25 | 110,225 | 110,138 | 106,451 | -3,687 | 0 | 4,085,768,351 | 0 | 3,468,995,253 | 616,773,098 | 67,929,911,647,013 |
| 6 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/24 | 110,149 | 110,062 | 106,396 | -3,666 | 2,396,499 | 4,085,768,351 | 2,253,326 | 3,468,995,253 | 616,773,098 | 67,883,347,693,883 |
| 7 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/23 | 110,074 | 109,987 | 106,337 | -3,650 | 1,784,860 | 4,083,371,852 | 3,915,202 | 3,466,741,927 | 616,629,925 | 67,821,329,409,248 |
| 8 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/22 | 109,999 | 109,913 | 106,260 | -3,653 | 5,496,002 | 4,081,586,992 | 2,767,266 | 3,462,826,725 | 618,760,267 | 68,009,583,600,025 |
| 9 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/21 | 109,920 | 109,838 | 106,188 | -3,650 | 2,453,858 | 4,076,090,990 | 4,811,856 | 3,460,059,459 | 616,031,531 | 67,663,414,064,887 |
| 10 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/20 | 109,844 | 109,763 | 106,121 | -3,642 | 3,696,167 | 4,073,637,132 | 16,905,003 | 3,455,247,603 | 618,389,529 | 67,876,284,559,310 |
| 11 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/19 | 109,766 | 109,688 | 106,120 | -3,568 | 0 | 4,069,940,965 | 0 | 3,438,342,600 | 631,598,365 | 69,278,641,761,237 |
| 12 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/18 | 109,691 | 109,613 | 106,363 | -3,250 | 0 | 4,069,940,965 | 0 | 3,438,342,600 | 631,598,365 | 69,231,422,289,849 |
| 13 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/17 | 109,615 | 109,538 | 106,305 | -3,233 | 4,767,802 | 4,069,940,965 | 1,930,453 | 3,438,342,600 | 631,598,365 | 69,183,719,083,828 |
| 14 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/16 | 109,542 | 109,463 | 106,232 | -3,231 | 2,823,945 | 4,065,173,163 | 5,404,527 | 3,436,412,147 | 628,761,016 | 68,826,328,563,333 |
| 15 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/15 | 109,466 | 109,388 | 106,161 | -3,227 | 2,439,870 | 4,062,349,218 | 2,363,981 | 3,431,007,620 | 631,341,598 | 69,061,380,278,382 |
| 16 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/15 | 111,714 | 111,636 | 108,409 | -3,227 | 2,439,870 | 4,062,349,218 | 2,363,981 | 3,431,007,620 | 631,341,598 | 70,480,636,190,686 |
| 17 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/14 | 111,639 | 111,561 | 108,348 | -3,213 | 3,105,419 | 4,059,909,348 | 1,205,471 | 3,428,643,639 | 631,265,709 | 70,424,820,900,607 |
| 18 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/13 | 111,564 | 111,486 | 108,284 | -3,202 | 5,238,486 | 4,056,803,929 | 2,026,702 | 3,427,438,168 | 629,365,761 | 70,165,395,201,768 |
| 19 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/12 | 111,491 | 111,411 | 108,214 | -3,197 | 0 | 4,051,565,443 | 0 | 3,425,411,466 | 626,153,977 | 69,760,583,270,554 |
| 20 | گنجینه امید ایرانیان | 1403/08/11 | 111,416 | 111,336 | 108,153 | -3,183 | 0 | 4,051,565,443 | 0 | 3,425,411,466 | 626,153,977 | 69,713,712,382,323 |