لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/20	109,853	109,785	105,994	-3,791	3,680,506	4,706,928,681	2,273,186	4,023,252,797	683,675,884	2,698,453,642,550	75,057,533,165,118
2	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/19	109,774	109,706	106,307	-3,399	2,546,546	4,703,248,175	4,002,517	4,020,979,611	682,268,564	2,710,445,660,958	74,848,924,059,160
3	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/18	109,695	109,626	106,469	-3,157	4,697,945	4,700,701,629	3,720,386	4,016,977,094	683,724,535	2,768,550,437,448	74,954,162,929,866
4	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/17	109,616	109,547	106,394	-3,153	0	4,696,003,684	0	4,013,256,708	682,746,976	2,768,763,457,065	74,792,641,955,385
5	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/16	109,537	109,467	106,327	-3,140	0	4,696,003,684	0	4,013,256,708	682,746,976	2,864,893,881,152	74,738,524,820,935
6	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/15	109,457	109,387	106,255	-3,132	0	4,696,003,684	0	4,013,256,708	682,746,976	2,864,893,881,152	74,683,582,749,519
7	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/15	111,921	111,851	108,719	-3,132	0	4,696,003,684	0	4,013,256,708	682,746,976	2,864,893,881,152	76,365,871,298,383
8	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/14	111,842	111,772	108,647	-3,125	1,913,657	4,696,003,684	286,413	4,013,256,708	682,746,976	2,864,893,881,152	76,311,872,436,886
9	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/13	111,763	111,693	108,567	-3,126	3,747,623	4,694,090,027	815,209	4,012,970,295	681,119,732	2,864,893,881,152	76,076,055,670,721
10	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/12	111,684	111,613	108,486	-3,127	3,406,020	4,690,342,404	4,424,391	4,012,155,086	678,187,318	2,905,449,630,517	75,694,718,345,845
11	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/11	111,604	111,534	108,418	-3,116	2,738,703	4,686,936,384	1,713,768	4,007,730,695	679,205,689	2,884,909,980,932	75,754,208,087,494
12	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/10	111,525	111,454	108,348	-3,106	0	4,684,197,681	0	4,006,016,927	678,180,754	2,923,046,728,159	75,586,071,216,927
13	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/09	111,446	111,375	107,872	-3,503	0	4,684,197,681	0	4,006,016,927	678,180,754	2,921,428,014,852	75,532,510,810,412
14	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/08	111,366	111,295	107,801	-3,494	2,281,838	4,684,197,681	786,538	4,006,016,927	678,180,754	2,921,428,014,852	75,478,459,287,996
15	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/07	111,287	111,216	107,723	-3,493	3,405,682	4,681,915,843	1,113,206	4,005,230,389	676,685,454	2,921,428,014,852	75,258,543,371,991
16	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/06	111,209	111,137	107,507	-3,630	1,877,896	4,678,510,161	3,207,614	4,004,117,183	674,392,978	2,948,522,632,615	74,950,176,800,734
17	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/05	111,127	111,057	107,442	-3,615	1,837,292	4,676,632,265	1,670,941	4,000,909,569	675,722,696	2,911,669,065,807	75,043,549,251,399
18	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/04	111,047	110,977	107,340	-3,637	2,697,918	4,674,794,973	13,686,705	3,999,238,628	675,556,345	2,913,891,862,603	74,971,363,980,534
19	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/03	110,966	110,898	107,337	-3,561	0	4,672,097,055	0	3,985,551,923	686,545,132	2,980,865,889,042	76,136,221,427,459
20	گنجینه امید ایرانیان	1404/03/02	110,887	110,818	107,270	-3,548	0	4,672,097,055	0	3,985,551,923	686,545,132	2,993,237,621,119	76,081,898,025,772
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...189 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹