لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/23	110,072	110,024	105,702	-4,322	767,226	5,046,612,400	3,181,564	4,240,737,194	805,875,206	2,200,276,773,790	88,665,429,348,945
2	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/22	109,992	109,944	105,467	-4,477	0	5,045,845,174	0	4,237,555,630	808,289,544	2,143,115,055,451	88,866,467,908,746
3	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/21	109,913	109,865	106,574	-3,291	0	5,045,845,174	0	4,237,555,630	808,289,544	2,132,974,634,813	88,802,516,947,595
4	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/20	109,834	109,785	106,495	-3,290	0	5,045,845,174	0	4,237,555,630	808,289,544	2,132,974,634,813	88,738,453,275,758
5	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/19	109,755	109,706	106,416	-3,290	6,297,135	5,045,845,174	1,034,661	4,237,555,630	808,289,544	2,132,974,634,813	88,674,385,948,590
6	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/18	109,674	109,626	106,315	-3,311	1,048,833	5,039,548,039	3,557,138	4,236,520,969	803,027,070	2,132,974,634,813	88,032,386,022,004
7	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/17	109,607	109,547	106,455	-3,092	10,322,970	5,038,499,206	11,576,826	4,232,963,831	805,535,375	2,125,528,585,377	88,244,158,407,763
8	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/16	109,526	109,467	106,345	-3,122	2,694,987	5,028,176,236	1,765,130	4,221,387,005	806,789,231	2,059,886,380,975	88,316,665,026,616
9	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/15	109,447	109,388	106,264	-3,124	0	5,025,481,249	0	4,219,621,875	805,859,374	2,014,305,820,761	88,151,291,316,654
10	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/15	111,911	111,852	108,728	-3,124	0	5,025,481,249	0	4,219,621,875	805,859,374	2,014,305,820,761	90,136,928,814,190
11	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/14	111,832	111,772	108,406	-3,366	0	5,025,481,249	0	4,219,621,875	805,859,374	1,965,299,779,846	90,072,667,510,165
12	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/13	111,753	111,693	108,327	-3,366	463,513	5,025,481,249	1,439,524	4,219,621,875	805,859,374	1,965,299,779,846	90,008,608,161,258
13	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/12	111,673	111,613	108,253	-3,360	483,812	5,025,017,736	1,624,029	4,218,182,351	806,835,385	1,965,299,779,846	90,053,503,320,609
14	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/11	111,593	111,534	108,333	-3,201	0	5,024,533,924	0	4,216,558,322	807,975,602	1,901,734,074,159	90,116,683,754,722
15	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/10	111,513	111,454	108,135	-3,319	27,234,949	5,024,533,924	3,036,647	4,216,558,322	807,975,602	1,838,191,402,338	90,052,349,552,809
16	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/09	111,435	111,375	107,955	-3,420	20,198,585	4,997,298,975	2,042,632	4,213,521,675	783,777,300	1,838,191,402,338	87,292,843,828,229
17	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/08	111,356	111,295	107,827	-3,468	0	4,977,100,390	0	4,211,479,043	765,621,347	1,795,046,822,068	85,209,732,557,885
18	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/07	111,278	111,216	107,811	-3,405	0	4,977,100,390	0	4,211,479,043	765,621,347	1,843,532,125,591	85,149,022,925,180
19	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/06	111,199	111,137	107,734	-3,403	45,630,206	4,977,100,390	856,790	4,211,479,043	765,621,347	1,843,532,125,591	85,088,954,473,815
20	گنجینه امید ایرانیان	1404/06/05	111,122	111,057	107,446	-3,611	6,054,476	4,931,470,184	1,245,977	4,210,622,253	720,847,931	1,843,532,125,591	80,055,000,181,585
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...194 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹