صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/06	111,448	111,367	107,812	-3,555	6,352,245	5,843,316,097	226,343	4,810,779,545	1,032,536,552	4,731,028,297,518	114,990,924,963,194
2	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/05	111,358	111,277	107,704	-3,573	8,742,287	5,836,963,852	1,536,057	4,810,553,202	1,026,410,650	4,678,285,889,044	114,215,944,663,045
3	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/04	111,268	111,187	107,525	-3,662	16,831,503	5,828,221,565	1,819,898	4,809,017,145	1,019,204,420	4,637,919,070,787	113,322,312,077,077
4	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/03	111,178	111,097	107,334	-3,763	0	5,811,390,062	0	4,807,197,247	1,004,192,815	4,547,477,337,798	111,562,328,021,747
5	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/02	111,088	111,007	107,255	-3,752	0	5,811,390,062	0	4,807,197,247	1,004,192,815	4,536,454,667,118	111,472,014,604,872
6	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/01	110,999	110,917	107,191	-3,726	4,141,615	5,811,390,062	525,213	4,807,197,247	1,004,192,815	4,536,454,667,118	111,382,553,708,919
7	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/31	110,909	110,827	107,113	-3,714	2,066,789	5,807,248,447	438,192	4,806,672,034	1,000,576,413	4,536,454,667,118	110,890,989,451,194
8	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/30	110,818	110,737	106,956	-3,781	3,300,495	5,805,181,658	14,734,492	4,806,233,842	998,947,816	4,530,577,230,844	110,620,241,075,166
9	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/29	110,728	110,647	106,925	-3,722	10,861,953	5,801,881,163	908,525	4,791,499,350	1,010,381,813	4,463,635,798,924	111,796,128,387,140
10	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/28	110,637	110,557	106,823	-3,734	5,228,183	5,791,019,210	9,271,257	4,790,590,825	1,000,428,385	4,368,896,932,159	110,604,296,492,937
11	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/27	110,547	110,467	106,774	-3,693	0	5,785,791,027	0	4,781,319,568	1,004,471,459	4,426,146,683,275	110,960,599,801,167
12	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/26	110,459	110,377	106,712	-3,665	0	5,785,791,027	0	4,781,319,568	1,004,471,459	4,525,650,557,072	110,870,943,940,675
13	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/25	110,368	110,287	106,648	-3,639	2,018,698	5,785,791,027	59,073,029	4,781,319,568	1,004,471,459	4,525,650,557,072	110,780,272,562,036
14	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/24	110,274	110,198	106,779	-3,419	5,995,040	5,783,772,329	2,562,330	4,722,246,539	1,061,525,790	4,525,650,557,072	116,977,536,536,477
15	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/23	110,185	110,108	106,707	-3,401	2,133,154	5,777,777,289	18,664,977	4,719,684,209	1,058,093,080	4,569,630,232,444	116,504,341,061,870
16	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/22	110,095	110,018	106,681	-3,337	4,893,287	5,775,644,135	649,371	4,701,019,232	1,074,624,903	4,614,067,470,837	118,227,916,867,744
17	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/21	110,008	109,927	106,638	-3,289	64,204,413	5,770,750,848	848,790	4,700,369,861	1,070,380,987	4,682,135,708,244	117,663,326,340,130
18	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/20	109,928	109,838	106,222	-3,616	0	5,706,546,435	0	4,699,521,071	1,007,025,364	4,764,556,270,597	110,609,214,394,288
19	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/19	109,839	109,748	106,194	-3,554	0	5,706,546,435	0	4,699,521,071	1,007,025,364	4,866,564,864,346	110,518,601,169,065
20	گنجینه امید ایرانیان	1405/04/18	109,749	109,658	106,123	-3,535	5,221,137	5,706,546,435	288,288	4,699,521,071	1,007,025,364	4,866,564,864,346	110,427,966,630,823
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹