صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/19	109,822	109,726	109,904	178	4,637,981	6,381,925,153	12,242,658	5,196,079,084	1,185,846,069	5,776,144,361,317	130,117,860,533,679
2	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/18	109,736	109,641	109,372	-269	10,166,830	6,377,287,172	19,621,583	5,183,836,426	1,193,450,746	5,740,528,137,748	130,850,710,398,538
3	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/17	109,655	109,557	109,667	110	16,126,817	6,367,120,342	2,170,765	5,164,214,843	1,202,905,499	5,742,490,436,238	131,786,473,875,805
4	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/16	109,573	109,472	109,661	189	0	6,350,993,525	0	5,162,044,078	1,188,949,447	5,745,994,948,918	130,156,789,678,440
5	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/15	109,489	109,388	109,591	203	0	6,350,993,525	0	5,162,044,078	1,188,949,447	5,931,793,579,832	130,057,000,462,257
6	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/15	112,050	111,949	112,152	203	0	6,350,993,525	0	5,162,044,078	1,188,949,447	5,931,793,579,832	133,101,899,996,024
7	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/14	111,966	111,865	112,085	220	2,153,492	6,350,993,525	924,928	5,162,044,078	1,188,949,447	5,931,793,579,832	133,002,134,142,038
8	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/13	111,883	111,782	112,019	237	5,224,449	6,348,840,033	1,309,898	5,161,119,150	1,187,720,883	5,931,793,579,832	132,765,758,610,505
9	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/12	111,800	111,698	111,694	-4	20,602,640	6,343,615,584	1,347,578	5,159,809,252	1,183,806,332	5,899,842,878,143	132,228,717,271,788
10	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/11	111,717	111,614	111,499	-115	5,900,444	6,323,012,944	2,990,392	5,158,461,674	1,164,551,270	5,855,101,177,881	129,980,600,688,705
11	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/10	111,634	111,531	111,650	119	10,514,538	6,317,112,500	3,914,415	5,155,471,282	1,161,641,218	5,853,088,446,203	129,559,235,685,527
12	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/09	111,551	111,447	111,573	126	0	6,306,597,962	0	5,151,556,867	1,155,041,095	5,895,738,624,036	128,726,010,075,167
13	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/08	111,468	111,363	110,845	-518	0	6,306,597,962	0	5,151,556,867	1,155,041,095	5,939,759,230,449	128,628,816,770,246
14	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/07	111,385	111,280	110,776	-504	5,314,574	6,306,597,962	1,773,183	5,151,556,867	1,155,041,095	5,939,759,230,449	128,532,840,316,722
15	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/06	111,301	111,196	110,706	-490	5,089,448	6,301,283,388	1,632,669	5,149,783,684	1,151,499,704	5,939,759,230,449	128,042,042,592,169
16	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/05	111,218	111,112	110,776	-336	4,770,709	6,296,193,940	4,067,760	5,148,151,015	1,148,042,925	5,943,165,995,686	127,560,996,849,063
17	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/04	111,136	111,028	110,977	-51	9,225,543	6,291,423,231	2,665,467	5,144,083,255	1,147,339,976	5,989,189,947,726	127,387,434,584,621
18	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/03	111,053	110,945	110,904	-41	7,252,325	6,282,197,688	9,998,114	5,141,417,788	1,140,779,900	6,026,370,610,402	126,563,683,437,010
19	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/02	110,969	110,861	110,833	-28	0	6,274,945,363	0	5,131,419,674	1,143,525,689	6,071,346,682,587	126,771,995,702,123
20	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/01	110,886	110,777	110,544	-233	0	6,274,945,363	0	5,131,419,674	1,143,525,689	6,118,469,433,523	126,676,716,363,542
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹