صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۶۰۲۹
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/25 110,336 110,230 103,717 -6,513 0 5,448,151,834 0 4,490,254,911 957,896,923 4,097,378,522,407 105,588,973,559,811
2 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/24 110,254 110,146 103,639 -6,507 0 5,448,151,834 0 4,490,254,911 957,896,923 4,157,554,143,967 105,508,686,969,675
3 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/23 110,169 110,061 103,564 -6,497 0 5,448,151,834 0 4,490,254,911 957,896,923 4,157,554,143,967 105,426,942,021,729
4 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/22 110,085 109,977 103,489 -6,488 14,355,980 5,448,151,834 357,255 4,490,254,911 957,896,923 4,157,554,143,967 105,346,351,083,762
5 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/21 110,003 109,893 103,319 -6,574 3,856,216 5,433,795,854 1,745,924 4,489,897,656 943,898,198 4,157,554,143,967 103,727,828,053,885
6 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/20 109,920 109,809 103,319 -6,490 2,510,494 5,429,939,638 1,499,847 4,488,151,732 941,787,906 4,193,805,185,366 103,416,377,440,643
7 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/19 109,836 109,725 103,259 -6,466 32,310,657 5,427,429,144 45,972,856 4,486,651,885 940,777,259 4,316,567,446,724 103,226,381,429,560
8 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/18 109,751 109,641 103,317 -6,324 0 5,395,118,487 0 4,440,679,029 954,439,458 4,301,032,358,467 104,645,569,838,399
9 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/17 109,665 109,556 105,188 -4,368 0 5,395,118,487 0 4,440,679,029 954,439,458 4,145,183,212,666 104,564,464,383,859
10 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/16 109,581 109,472 105,113 -4,359 0 5,395,118,487 0 4,440,679,029 954,439,458 4,145,183,212,666 104,484,784,786,604
11 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/15 109,497 109,388 105,038 -4,350 1,047,341 5,395,118,487 70,156 4,440,679,029 954,439,458 4,145,183,212,666 104,404,485,662,374
12 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/15 112,022 111,913 107,563 -4,350 1,047,341 5,395,118,487 70,156 4,440,679,029 954,439,458 4,145,183,212,666 106,814,445,293,824
13 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/14 111,938 111,829 107,483 -4,346 8,067,653 5,394,071,146 938,088 4,440,608,873 953,462,273 4,145,183,212,666 106,624,817,771,456
14 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/13 111,897 111,745 107,646 -4,099 60,436,340 5,386,003,493 1,668,331 4,439,670,785 946,332,708 4,134,633,163,879 105,748,115,542,084
15 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/12 111,821 111,661 107,052 -4,609 543,051 5,325,567,153 2,936,306 4,438,002,454 887,564,699 3,992,487,337,285 99,106,102,190,977
16 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/11 111,735 111,576 106,728 -4,848 0 5,325,024,102 0 4,435,066,148 889,957,954 3,953,188,369,028 99,297,789,007,896
17 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/10 111,652 111,492 106,648 -4,844 0 5,325,024,102 0 4,435,066,148 889,957,954 4,050,269,333,843 99,222,852,521,281
18 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/09 111,569 111,408 106,571 -4,837 381,353 5,325,024,102 1,085,140 4,435,066,148 889,957,954 4,050,269,333,843 99,148,519,318,407
19 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/08 111,485 111,324 106,496 -4,828 562,365 5,324,642,749 970,268 4,433,981,008 890,661,741 4,050,269,333,843 99,152,318,727,363
20 گنجینه امید ایرانیان 1404/11/07 111,402 111,240 106,890 -4,350 929,120 5,324,080,384 1,208,223 4,433,010,740 891,069,644 4,145,199,646,158 99,122,909,720,618