لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/25	110,336	110,230	103,717	-6,513	0	5,448,151,834	0	4,490,254,911	957,896,923	4,097,378,522,407	105,588,973,559,811
2	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/24	110,254	110,146	103,639	-6,507	0	5,448,151,834	0	4,490,254,911	957,896,923	4,157,554,143,967	105,508,686,969,675
3	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/23	110,169	110,061	103,564	-6,497	0	5,448,151,834	0	4,490,254,911	957,896,923	4,157,554,143,967	105,426,942,021,729
4	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/22	110,085	109,977	103,489	-6,488	14,355,980	5,448,151,834	357,255	4,490,254,911	957,896,923	4,157,554,143,967	105,346,351,083,762
5	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/21	110,003	109,893	103,319	-6,574	3,856,216	5,433,795,854	1,745,924	4,489,897,656	943,898,198	4,157,554,143,967	103,727,828,053,885
6	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/20	109,920	109,809	103,319	-6,490	2,510,494	5,429,939,638	1,499,847	4,488,151,732	941,787,906	4,193,805,185,366	103,416,377,440,643
7	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/19	109,836	109,725	103,259	-6,466	32,310,657	5,427,429,144	45,972,856	4,486,651,885	940,777,259	4,316,567,446,724	103,226,381,429,560
8	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/18	109,751	109,641	103,317	-6,324	0	5,395,118,487	0	4,440,679,029	954,439,458	4,301,032,358,467	104,645,569,838,399
9	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/17	109,665	109,556	105,188	-4,368	0	5,395,118,487	0	4,440,679,029	954,439,458	4,145,183,212,666	104,564,464,383,859
10	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/16	109,581	109,472	105,113	-4,359	0	5,395,118,487	0	4,440,679,029	954,439,458	4,145,183,212,666	104,484,784,786,604
11	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/15	109,497	109,388	105,038	-4,350	1,047,341	5,395,118,487	70,156	4,440,679,029	954,439,458	4,145,183,212,666	104,404,485,662,374
12	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/15	112,022	111,913	107,563	-4,350	1,047,341	5,395,118,487	70,156	4,440,679,029	954,439,458	4,145,183,212,666	106,814,445,293,824
13	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/14	111,938	111,829	107,483	-4,346	8,067,653	5,394,071,146	938,088	4,440,608,873	953,462,273	4,145,183,212,666	106,624,817,771,456
14	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/13	111,897	111,745	107,646	-4,099	60,436,340	5,386,003,493	1,668,331	4,439,670,785	946,332,708	4,134,633,163,879	105,748,115,542,084
15	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/12	111,821	111,661	107,052	-4,609	543,051	5,325,567,153	2,936,306	4,438,002,454	887,564,699	3,992,487,337,285	99,106,102,190,977
16	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/11	111,735	111,576	106,728	-4,848	0	5,325,024,102	0	4,435,066,148	889,957,954	3,953,188,369,028	99,297,789,007,896
17	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/10	111,652	111,492	106,648	-4,844	0	5,325,024,102	0	4,435,066,148	889,957,954	4,050,269,333,843	99,222,852,521,281
18	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/09	111,569	111,408	106,571	-4,837	381,353	5,325,024,102	1,085,140	4,435,066,148	889,957,954	4,050,269,333,843	99,148,519,318,407
19	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/08	111,485	111,324	106,496	-4,828	562,365	5,324,642,749	970,268	4,433,981,008	890,661,741	4,050,269,333,843	99,152,318,727,363
20	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/07	111,402	111,240	106,890	-4,350	929,120	5,324,080,384	1,208,223	4,433,010,740	891,069,644	4,145,199,646,158	99,122,909,720,618
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...202 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹