لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/31 | 110,727 | 110,660 | 107,212 | -3,448 | 898,735 | 4,671,156,544 | 1,657,886 | 3,968,813,885 | 702,342,659 | 77,721,119,077,451 |
| 2 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/30 | 110,648 | 110,580 | 107,009 | -3,571 | 1,692,000 | 4,670,257,809 | 3,450,850 | 3,967,155,999 | 703,101,810 | 77,749,013,206,910 |
| 3 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/29 | 110,570 | 110,501 | 106,956 | -3,545 | 1,519,092 | 4,668,565,809 | 3,772,342 | 3,963,705,149 | 704,860,660 | 77,887,849,610,330 |
| 4 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/28 | 110,492 | 110,421 | 106,803 | -3,618 | 3,558,631 | 4,667,046,717 | 4,765,807 | 3,959,932,807 | 707,113,910 | 78,080,273,575,438 |
| 5 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/27 | 110,413 | 110,342 | 106,291 | -4,051 | 0 | 4,663,488,086 | 0 | 3,955,167,000 | 708,321,086 | 78,157,601,579,869 |
| 6 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/26 | 110,333 | 110,263 | 106,601 | -3,662 | 0 | 4,663,488,086 | 0 | 3,955,167,000 | 708,321,086 | 78,101,377,419,522 |
| 7 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/25 | 110,254 | 110,183 | 106,532 | -3,651 | 2,257,060 | 4,663,488,086 | 2,280,416 | 3,955,167,000 | 708,321,086 | 78,045,132,509,215 |
| 8 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/24 | 110,174 | 110,103 | 106,463 | -3,640 | 3,357,203 | 4,661,231,026 | 7,803,504 | 3,952,886,584 | 708,344,442 | 77,991,022,457,834 |
| 9 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/23 | 110,094 | 110,024 | 106,784 | -3,240 | 4,003,941 | 4,657,873,823 | 1,473,237 | 3,945,083,080 | 712,790,743 | 78,423,867,573,286 |
| 10 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/22 | 110,014 | 109,944 | 106,686 | -3,258 | 6,675,816 | 4,653,869,882 | 1,368,137 | 3,943,609,843 | 710,260,039 | 78,088,754,106,612 |
| 11 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/21 | 109,935 | 109,865 | 106,572 | -3,293 | 1,980,855 | 4,647,194,066 | 4,437,760 | 3,942,241,706 | 704,952,360 | 77,449,661,885,640 |
| 12 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/20 | 109,855 | 109,785 | 106,031 | -3,754 | 0 | 4,645,213,211 | 0 | 3,937,803,946 | 707,409,265 | 77,662,805,753,802 |
| 13 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/19 | 109,776 | 109,705 | 105,967 | -3,738 | 0 | 4,645,213,211 | 0 | 3,937,803,946 | 707,409,265 | 77,606,400,792,651 |
| 14 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/18 | 109,697 | 109,626 | 105,899 | -3,727 | 4,185,015 | 4,645,213,211 | 4,106,796 | 3,937,803,946 | 707,409,265 | 77,550,385,899,881 |
| 15 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/17 | 109,618 | 109,547 | 105,829 | -3,718 | 5,442,470 | 4,641,028,196 | 5,742,583 | 3,933,697,150 | 707,331,046 | 77,486,229,426,456 |
| 16 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/16 | 109,538 | 109,467 | 105,499 | -3,968 | 1,657,167 | 4,635,585,726 | 1,450,157 | 3,927,954,567 | 707,631,159 | 77,462,552,784,412 |
| 17 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/15 | 109,458 | 109,388 | 105,413 | -3,975 | 1,351,652 | 4,633,928,559 | 1,482,408 | 3,926,504,410 | 707,424,149 | 77,383,605,930,725 |
| 18 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/15 | 111,922 | 111,852 | 107,877 | -3,975 | 1,351,652 | 4,633,928,559 | 1,482,408 | 3,926,504,410 | 707,424,149 | 79,126,699,033,861 |
| 19 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/14 | 111,842 | 111,772 | 107,943 | -3,829 | 2,139,751 | 4,632,576,907 | 1,291,229 | 3,925,022,002 | 707,554,905 | 79,084,749,468,321 |
| 20 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/02/13 | 111,764 | 111,693 | 108,591 | -3,102 | 0 | 4,630,437,156 | 0 | 3,923,730,773 | 706,706,383 | 78,934,379,475,622 |