لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/13	111,897	111,745	107,646	-4,099	60,436,340	5,386,003,493	1,668,331	4,439,670,785	946,332,708	4,134,633,163,879	105,748,115,542,084
2	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/12	111,821	111,661	107,052	-4,609	543,051	5,325,567,153	2,936,306	4,438,002,454	887,564,699	3,992,487,337,285	99,106,102,190,977
3	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/11	111,735	111,576	106,728	-4,848	0	5,325,024,102	0	4,435,066,148	889,957,954	3,953,188,369,028	99,297,789,007,896
4	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/10	111,652	111,492	106,648	-4,844	0	5,325,024,102	0	4,435,066,148	889,957,954	4,050,269,333,843	99,222,852,521,281
5	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/09	111,569	111,408	106,571	-4,837	381,353	5,325,024,102	1,085,140	4,435,066,148	889,957,954	4,050,269,333,843	99,148,519,318,407
6	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/08	111,485	111,324	106,496	-4,828	562,365	5,324,642,749	970,268	4,433,981,008	890,661,741	4,050,269,333,843	99,152,318,727,363
7	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/07	111,402	111,240	106,890	-4,350	929,120	5,324,080,384	1,208,223	4,433,010,740	891,069,644	4,145,199,646,158	99,122,909,720,618
8	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/06	111,312	111,156	107,253	-3,903	15,781,336	5,323,151,264	1,452,563	4,431,802,517	891,348,747	4,316,229,082,502	99,078,642,389,282
9	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/05	111,232	111,071	106,997	-4,074	1,902,272	5,307,369,928	10,816,130	4,430,349,954	877,019,974	4,499,063,858,901	97,411,181,411,561
10	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/04	111,149	110,987	106,954	-4,033	0	5,305,467,656	0	4,419,533,824	885,933,832	4,678,693,701,109	98,327,515,425,269
11	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/03	111,067	110,903	106,649	-4,254	0	5,305,467,656	0	4,419,533,824	885,933,832	4,842,871,839,364	98,252,889,750,785
12	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/02	110,983	110,819	106,556	-4,263	1,955,664	5,305,467,656	796,801	4,419,533,824	885,933,832	4,842,871,839,364	98,178,288,587,731
13	گنجینه امید ایرانیان	1404/11/01	110,899	110,735	106,475	-4,260	375,633	5,303,511,992	1,015,715	4,418,737,023	884,774,969	4,842,871,839,364	97,975,444,366,004
14	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/30	110,817	110,651	106,387	-4,264	974,187	5,303,136,359	2,807,666	4,417,721,308	885,415,051	4,924,381,321,925	97,972,343,626,936
15	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/29	110,732	110,566	106,300	-4,266	249,311	5,302,162,172	2,241,409	4,414,913,642	887,248,530	4,925,259,775,917	98,099,176,252,956
16	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/28	110,647	110,482	106,250	-4,232	0	5,301,912,861	0	4,412,672,233	889,240,628	4,798,899,386,655	98,245,313,815,218
17	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/27	110,562	110,398	106,168	-4,230	0	5,301,912,861	0	4,412,672,233	889,240,628	4,668,906,770,752	98,170,743,604,253
18	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/26	110,478	110,314	106,093	-4,221	0	5,301,912,861	0	4,412,672,233	889,240,628	4,668,906,770,752	98,095,443,800,807
19	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/25	110,394	110,230	106,018	-4,212	12,487,118	5,301,912,861	492,897	4,412,672,233	889,240,628	4,668,906,770,752	98,021,268,385,556
20	گنجینه امید ایرانیان	1404/10/24	110,312	110,146	105,879	-4,267	117,307	5,289,425,743	833,145	4,412,179,336	877,246,407	4,668,906,770,752	96,625,125,720,756
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...201 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹