لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/11 | 111,593 | 111,534 | 108,333 | -3,201 | 0 | 5,024,533,924 | 0 | 4,216,558,322 | 807,975,602 | 1,901,734,074,159 | 90,116,683,754,722 |
| 2 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/10 | 111,513 | 111,454 | 108,135 | -3,319 | 27,234,949 | 5,024,533,924 | 3,036,647 | 4,216,558,322 | 807,975,602 | 1,838,191,402,338 | 90,052,349,552,809 |
| 3 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/09 | 111,435 | 111,375 | 107,955 | -3,420 | 20,198,585 | 4,997,298,975 | 2,042,632 | 4,213,521,675 | 783,777,300 | 1,838,191,402,338 | 87,292,843,828,229 |
| 4 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/08 | 111,356 | 111,295 | 107,827 | -3,468 | 0 | 4,977,100,390 | 0 | 4,211,479,043 | 765,621,347 | 1,795,046,822,068 | 85,209,732,557,885 |
| 5 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/07 | 111,278 | 111,216 | 107,811 | -3,405 | 0 | 4,977,100,390 | 0 | 4,211,479,043 | 765,621,347 | 1,843,532,125,591 | 85,149,022,925,180 |
| 6 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/06 | 111,199 | 111,137 | 107,734 | -3,403 | 45,630,206 | 4,977,100,390 | 856,790 | 4,211,479,043 | 765,621,347 | 1,843,532,125,591 | 85,088,954,473,815 |
| 7 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/05 | 111,122 | 111,057 | 107,446 | -3,611 | 6,054,476 | 4,931,470,184 | 1,245,977 | 4,210,622,253 | 720,847,931 | 1,843,532,125,591 | 80,055,000,181,585 |
| 8 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/04 | 111,044 | 110,978 | 107,341 | -3,637 | 633,973 | 4,925,415,708 | 3,276,455 | 4,209,376,276 | 716,039,432 | 1,828,151,470,861 | 79,464,495,805,394 |
| 9 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/03 | 110,963 | 110,898 | 107,391 | -3,507 | 0 | 4,924,781,735 | 0 | 4,206,099,821 | 718,681,914 | 1,846,432,889,936 | 79,700,187,076,718 |
| 10 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/02 | 110,884 | 110,819 | 107,327 | -3,492 | 1,320,933 | 4,924,781,735 | 321,563 | 4,206,099,821 | 718,681,914 | 1,869,850,282,517 | 79,643,793,960,805 |
| 11 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/06/01 | 110,805 | 110,739 | 107,248 | -3,491 | 0 | 4,923,460,802 | 0 | 4,205,778,258 | 717,682,544 | 1,869,850,282,517 | 79,475,588,153,726 |
| 12 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/31 | 110,736 | 110,671 | 107,289 | -3,382 | 0 | 4,923,460,802 | 0 | 4,205,778,258 | 717,682,544 | 1,868,195,560,019 | 79,426,670,803,450 |
| 13 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/30 | 110,645 | 110,580 | 107,199 | -3,381 | 573,420 | 4,923,460,802 | 545,785 | 4,205,778,258 | 717,682,544 | 1,868,195,560,019 | 79,360,985,791,586 |
| 14 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/29 | 110,567 | 110,501 | 107,126 | -3,375 | 574,382 | 4,922,887,382 | 1,725,424 | 4,205,232,473 | 717,654,909 | 1,868,195,560,019 | 79,301,743,475,195 |
| 15 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/28 | 110,486 | 110,421 | 107,373 | -3,048 | 681,601 | 4,922,313,000 | 2,272,971 | 4,203,507,049 | 718,805,951 | 1,899,215,341,579 | 79,370,917,877,732 |
| 16 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/27 | 110,407 | 110,342 | 107,565 | -2,777 | 2,909,079 | 4,921,631,399 | 1,659,923 | 4,201,234,078 | 720,397,321 | 1,925,699,072,799 | 79,489,867,463,050 |
| 17 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/26 | 110,325 | 110,262 | 108,127 | -2,135 | 4,659,919 | 4,918,722,320 | 3,097,120 | 4,199,574,155 | 719,148,165 | 1,899,489,793,588 | 79,294,386,135,690 |
| 18 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/25 | 110,246 | 110,183 | 107,905 | -2,278 | 0 | 4,914,062,401 | 0 | 4,196,477,035 | 717,585,366 | 1,840,984,809,044 | 79,065,401,109,891 |
| 19 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/24 | 110,166 | 110,103 | 108,067 | -2,036 | 0 | 4,914,062,401 | 0 | 4,196,477,035 | 717,585,366 | 1,856,461,624,695 | 79,008,290,600,454 |
| 20 | گنجینه امید ایرانیان | 1404/05/23 | 110,087 | 110,024 | 107,997 | -2,027 | 1,323,135 | 4,914,062,401 | 686,346 | 4,196,477,035 | 717,585,366 | 1,856,461,624,695 | 78,951,613,629,125 |