لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/06	110,858	110,699	109,105	-1,594	6,049,442	1,781,300,386	2,896,649	909,403,731	871,896,655	96,518,305,820,954
2	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/05	110,798	110,638	109,040	-1,598	14,968,331	1,775,250,944	5,768,253	906,507,082	868,743,862	96,116,454,608,165
3	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/04	110,739	110,578	109,173	-1,405	0	1,760,282,613	0	900,738,829	859,543,784	95,046,424,088,047
4	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/03	110,679	110,517	109,191	-1,326	0	1,760,282,613	0	900,738,829	859,543,784	94,994,495,300,673
5	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/02	110,618	110,456	109,147	-1,309	12,112,185	1,760,282,613	3,892,627	900,738,829	859,543,784	94,942,122,766,596
6	گنجینه امید ایرانیان	1401/04/01	110,560	110,396	109,087	-1,309	2,952,162	1,748,170,428	3,358,306	896,846,202	851,324,226	93,982,916,288,838
7	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/31	110,485	110,335	109,124	-1,211	3,722,194	1,745,218,266	7,017,809	893,487,896	851,730,370	93,975,952,042,005
8	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/30	110,424	110,275	109,201	-1,074	3,432,276	1,741,496,072	4,281,827	886,470,087	855,025,985	94,288,314,402,968
9	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/29	110,364	110,215	109,099	-1,116	8,268,048	1,738,063,796	8,973,646	882,188,260	855,875,536	94,330,267,439,955
10	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/28	110,304	110,155	109,070	-1,085	0	1,729,795,748	0	873,214,614	856,581,134	94,356,311,286,242
11	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/27	110,245	110,094	109,073	-1,021	0	1,729,795,748	0	873,214,614	856,581,134	94,304,359,954,396
12	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/26	110,184	110,034	109,030	-1,004	10,131,283	1,729,795,748	3,354,668	873,214,614	856,581,134	94,252,815,138,130
13	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/25	110,125	109,974	108,977	-997	4,197,805	1,719,664,465	5,135,983	869,859,946	849,804,519	93,456,025,771,445
14	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/24	110,066	109,914	109,008	-906	3,947,239	1,715,466,660	10,243,348	864,723,963	850,742,697	93,508,260,405,389
15	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/23	110,004	109,853	108,940	-913	9,295,815	1,711,519,421	6,541,980	854,480,615	857,038,806	94,148,662,330,779
16	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/22	109,943	109,793	108,658	-1,135	8,473,889	1,702,223,606	8,385,108	847,938,635	854,284,971	93,794,913,537,892
17	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/21	109,882	109,733	108,573	-1,160	0	1,693,749,717	0	839,553,527	854,196,190	93,733,823,253,982
18	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/20	109,822	109,673	108,566	-1,107	0	1,693,749,717	0	839,553,527	854,196,190	93,682,071,640,032
19	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/19	109,761	109,612	108,523	-1,089	4,795,967	1,693,749,717	3,568,642	839,553,527	854,196,190	93,630,516,202,083
20	گنجینه امید ایرانیان	1401/03/18	109,702	109,553	108,478	-1,075	7,379,741	1,688,953,750	14,999,803	835,984,885	852,968,865	93,444,992,561,578
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...133 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹