لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/10	111,446	111,375	108,393	-2,982	0	5,088,006,609	0	4,301,338,011	786,668,598	2,918,382,803,267	87,615,194,517,548
2	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/09	111,366	111,295	108,214	-3,081	0	5,088,006,609	0	4,301,338,011	786,668,598	2,927,487,685,413	87,552,277,379,831
3	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/08	111,287	111,216	108,139	-3,077	547,238	5,088,006,609	533,919	4,301,338,011	786,668,598	2,927,487,685,413	87,490,297,714,389
4	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/07	111,207	111,136	108,064	-3,072	1,119,104	5,087,459,371	1,595,002	4,300,804,092	786,655,279	2,927,487,685,413	87,425,840,473,053
5	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/06	111,127	111,057	107,671	-3,386	1,600,613	5,086,340,267	2,280,943	4,299,209,090	787,131,177	2,897,846,386,576	87,416,298,259,174
6	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/05	111,048	110,978	108,071	-2,907	1,797,524	5,084,739,654	2,596,995	4,296,928,147	787,811,507	2,823,955,379,758	87,429,966,139,169
7	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/04	110,967	110,898	108,175	-2,723	1,265,386	5,082,942,130	2,151,627	4,294,331,152	788,610,978	2,764,006,563,026	87,455,466,659,550
8	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/03	110,888	110,819	108,277	-2,542	0	5,081,676,744	0	4,292,179,525	789,497,219	2,705,958,362,708	87,491,235,966,676
9	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/02	110,808	110,739	108,203	-2,536	0	5,081,676,744	0	4,292,179,525	789,497,219	2,734,448,011,747	87,428,082,218,093
10	گنجینه امید ایرانیان	1404/08/01	110,729	110,660	108,129	-2,531	600,628	5,081,676,744	553,370	4,292,179,525	789,497,219	2,734,448,011,747	87,365,561,053,853
11	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/30	110,649	110,580	108,043	-2,537	2,030,239	5,081,076,116	1,449,609	4,291,626,155	789,449,961	2,734,448,011,747	87,297,342,764,652
12	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/29	110,570	110,501	107,967	-2,534	403,652	5,079,045,877	1,291,892	4,290,176,546	788,869,331	2,674,354,181,740	87,171,063,700,112
13	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/28	110,489	110,421	107,812	-2,609	717,849	5,078,642,225	4,080,835	4,288,884,654	789,757,571	2,669,759,126,368	87,205,730,032,130
14	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/27	110,411	110,342	106,401	-3,941	408,087	5,077,924,376	3,797,343	4,284,803,819	793,120,557	2,711,319,752,750	87,514,203,419,417
15	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/26	110,331	110,262	106,577	-3,685	0	5,077,516,289	0	4,281,006,476	796,509,813	2,696,426,910,913	87,824,755,558,892
16	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/25	110,250	110,183	106,336	-3,847	0	5,077,516,289	0	4,281,006,476	796,509,813	2,594,615,833,372	87,761,449,777,359
17	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/24	110,171	110,103	106,262	-3,841	748,288	5,077,516,289	501,501	4,281,006,476	796,509,813	2,594,615,833,372	87,698,506,904,876
18	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/23	110,092	110,024	106,184	-3,840	707,839	5,076,768,001	1,817,314	4,280,504,975	796,263,026	2,594,615,833,372	87,607,921,585,288
19	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/22	110,012	109,944	106,824	-3,120	819,403	5,076,060,162	2,340,886	4,278,687,661	797,372,501	2,665,836,022,752	87,666,195,066,944
20	گنجینه امید ایرانیان	1404/07/21	109,932	109,865	106,961	-2,904	819,828	5,075,240,759	3,281,966	4,276,346,775	798,893,984	2,707,022,479,353	87,770,363,366,999
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...196 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹