صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/05	111,218	111,112	110,776	-336	4,770,709	6,296,193,940	4,067,760	5,148,151,015	1,148,042,925	5,943,165,995,686	127,560,996,849,063
2	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/04	111,136	111,028	110,977	-51	9,225,543	6,291,423,231	2,665,467	5,144,083,255	1,147,339,976	5,989,189,947,726	127,387,434,584,621
3	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/03	111,053	110,945	110,904	-41	7,252,325	6,282,197,688	9,998,114	5,141,417,788	1,140,779,900	6,026,370,610,402	126,563,683,437,010
4	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/02	110,969	110,861	110,833	-28	0	6,274,945,363	0	5,131,419,674	1,143,525,689	6,071,346,682,587	126,771,995,702,123
5	گنجینه امید ایرانیان	1405/08/01	110,886	110,777	110,544	-233	0	6,274,945,363	0	5,131,419,674	1,143,525,689	6,118,469,433,523	126,676,716,363,542
6	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/30	110,803	110,694	110,428	-266	2,917,592	6,274,945,363	1,543,214	5,131,419,674	1,143,525,689	6,118,469,433,523	126,581,243,768,192
7	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/29	110,719	110,610	110,341	-269	2,356,618	6,272,027,771	3,688,459	5,129,876,460	1,142,151,311	6,118,469,433,523	126,332,892,562,013
8	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/28	110,635	110,526	110,259	-267	5,135,001	6,269,671,153	3,128,805	5,126,188,001	1,143,483,152	6,082,673,259,268	126,385,160,960,689
9	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/27	110,552	110,443	110,183	-260	3,005,838	6,264,536,152	4,545,440	5,123,059,196	1,141,476,956	6,040,118,991,463	126,068,477,955,418
10	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/26	110,467	110,359	110,328	-31	9,411,611	6,261,530,314	4,062,178	5,118,513,756	1,143,016,558	5,991,045,382,284	126,141,837,601,550
11	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/25	110,384	110,275	119,115	8,840	0	6,252,118,703	0	5,114,451,578	1,137,667,125	5,991,624,492,822	125,456,628,650,735
12	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/24	110,300	110,192	118,877	8,685	0	6,252,118,703	0	5,114,451,578	1,137,667,125	6,006,547,928,793	125,361,421,996,142
13	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/23	110,217	110,108	118,803	8,695	3,618,356	6,252,118,703	4,332,457	5,114,451,578	1,137,667,125	6,006,547,928,793	125,266,051,064,356
14	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/22	110,126	110,018	118,725	8,707	3,549,050	6,248,500,347	2,241,562	5,110,119,121	1,138,381,226	6,006,547,928,793	125,241,916,176,892
15	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/21	110,036	109,928	118,502	8,574	3,818,400	6,244,951,297	2,421,059	5,107,877,559	1,137,073,738	5,981,865,119,624	124,995,928,266,971
16	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/20	109,946	109,838	118,068	8,230	4,858,804	6,241,132,897	6,153,662	5,105,456,500	1,135,676,397	5,924,055,952,177	124,740,196,321,140
17	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/19	109,856	109,748	117,922	8,174	18,748,155	6,236,274,093	9,581,538	5,099,302,838	1,136,971,255	5,884,022,161,069	124,780,028,503,126
18	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/18	109,767	109,658	118,027	8,369	0	6,217,525,938	0	5,089,721,300	1,127,804,638	5,859,328,792,138	123,672,691,671,901
19	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/17	109,677	109,568	117,727	8,159	0	6,217,525,938	0	5,089,721,300	1,127,804,638	5,823,813,662,677	123,571,737,722,543
20	گنجینه امید ایرانیان	1405/07/16	109,587	109,478	117,655	8,177	10,369,008	6,217,525,938	1,471,621	5,089,721,300	1,127,804,638	5,823,813,662,677	123,470,172,133,794
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...215 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹