لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/06 | 110,858 | 110,699 | 109,105 | -1,594 | 6,049,442 | 1,781,300,386 | 2,896,649 | 909,403,731 | 871,896,655 | 96,518,305,820,954 |
2 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/05 | 110,798 | 110,638 | 109,040 | -1,598 | 14,968,331 | 1,775,250,944 | 5,768,253 | 906,507,082 | 868,743,862 | 96,116,454,608,165 |
3 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/04 | 110,739 | 110,578 | 109,173 | -1,405 | 0 | 1,760,282,613 | 0 | 900,738,829 | 859,543,784 | 95,046,424,088,047 |
4 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/03 | 110,679 | 110,517 | 109,191 | -1,326 | 0 | 1,760,282,613 | 0 | 900,738,829 | 859,543,784 | 94,994,495,300,673 |
5 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/02 | 110,618 | 110,456 | 109,147 | -1,309 | 12,112,185 | 1,760,282,613 | 3,892,627 | 900,738,829 | 859,543,784 | 94,942,122,766,596 |
6 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/04/01 | 110,560 | 110,396 | 109,087 | -1,309 | 2,952,162 | 1,748,170,428 | 3,358,306 | 896,846,202 | 851,324,226 | 93,982,916,288,838 |
7 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/31 | 110,485 | 110,335 | 109,124 | -1,211 | 3,722,194 | 1,745,218,266 | 7,017,809 | 893,487,896 | 851,730,370 | 93,975,952,042,005 |
8 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/30 | 110,424 | 110,275 | 109,201 | -1,074 | 3,432,276 | 1,741,496,072 | 4,281,827 | 886,470,087 | 855,025,985 | 94,288,314,402,968 |
9 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/29 | 110,364 | 110,215 | 109,099 | -1,116 | 8,268,048 | 1,738,063,796 | 8,973,646 | 882,188,260 | 855,875,536 | 94,330,267,439,955 |
10 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/28 | 110,304 | 110,155 | 109,070 | -1,085 | 0 | 1,729,795,748 | 0 | 873,214,614 | 856,581,134 | 94,356,311,286,242 |
11 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/27 | 110,245 | 110,094 | 109,073 | -1,021 | 0 | 1,729,795,748 | 0 | 873,214,614 | 856,581,134 | 94,304,359,954,396 |
12 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/26 | 110,184 | 110,034 | 109,030 | -1,004 | 10,131,283 | 1,729,795,748 | 3,354,668 | 873,214,614 | 856,581,134 | 94,252,815,138,130 |
13 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/25 | 110,125 | 109,974 | 108,977 | -997 | 4,197,805 | 1,719,664,465 | 5,135,983 | 869,859,946 | 849,804,519 | 93,456,025,771,445 |
14 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/24 | 110,066 | 109,914 | 109,008 | -906 | 3,947,239 | 1,715,466,660 | 10,243,348 | 864,723,963 | 850,742,697 | 93,508,260,405,389 |
15 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/23 | 110,004 | 109,853 | 108,940 | -913 | 9,295,815 | 1,711,519,421 | 6,541,980 | 854,480,615 | 857,038,806 | 94,148,662,330,779 |
16 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/22 | 109,943 | 109,793 | 108,658 | -1,135 | 8,473,889 | 1,702,223,606 | 8,385,108 | 847,938,635 | 854,284,971 | 93,794,913,537,892 |
17 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/21 | 109,882 | 109,733 | 108,573 | -1,160 | 0 | 1,693,749,717 | 0 | 839,553,527 | 854,196,190 | 93,733,823,253,982 |
18 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/20 | 109,822 | 109,673 | 108,566 | -1,107 | 0 | 1,693,749,717 | 0 | 839,553,527 | 854,196,190 | 93,682,071,640,032 |
19 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/19 | 109,761 | 109,612 | 108,523 | -1,089 | 4,795,967 | 1,693,749,717 | 3,568,642 | 839,553,527 | 854,196,190 | 93,630,516,202,083 |
20 | گنجینه امید ایرانیان | 1401/03/18 | 109,702 | 109,553 | 108,478 | -1,075 | 7,379,741 | 1,688,953,750 | 14,999,803 | 835,984,885 | 852,968,865 | 93,444,992,561,578 |