صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/17	109,677	109,568	113,809	4,241	15,841,111	6,090,974,146	2,678,423	4,977,251,680	1,113,722,466	5,801,301,321,926	122,027,808,886,422
2	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/16	109,570	109,478	107,482	-1,996	4,772,888	6,075,133,035	936,689	4,974,573,257	1,100,559,778	5,742,799,292,236	120,486,774,734,969
3	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/15	109,489	109,388	107,594	-1,794	7,565,533	6,070,360,147	2,162,798	4,973,636,568	1,096,723,579	5,668,823,110,714	119,968,746,389,005
4	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/15	112,278	112,177	110,383	-1,794	7,565,533	6,070,360,147	2,162,798	4,973,636,568	1,096,723,579	5,668,823,110,714	123,027,508,450,836
5	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/14	112,195	112,087	110,328	-1,759	0	6,062,794,614	0	4,971,473,770	1,091,320,844	5,621,292,618,730	122,323,218,133,150
6	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/13	112,109	111,997	110,167	-1,830	0	6,062,794,614	0	4,971,473,770	1,091,320,844	5,582,595,072,729	122,224,776,950,656
7	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/12	112,018	111,907	110,108	-1,799	5,336,087	6,062,794,614	1,301,271	4,971,473,770	1,091,320,844	5,582,595,072,729	122,125,939,575,261
8	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/11	111,929	111,817	110,042	-1,775	22,811,234	6,057,458,527	1,706,802	4,970,172,499	1,087,286,028	5,582,595,072,729	121,577,484,744,580
9	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/10	111,830	111,727	109,703	-2,024	6,277,361	6,034,647,293	3,288,165	4,968,465,697	1,066,181,596	5,669,808,925,648	119,120,906,331,436
10	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/09	111,736	111,637	109,642	-1,995	0	6,028,369,932	0	4,965,177,532	1,063,192,400	5,686,364,444,170	118,691,508,241,903
11	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/08	111,653	111,547	109,594	-1,953	11,177,006	6,028,369,932	1,717,154	4,965,177,532	1,063,192,400	5,703,856,053,028	118,596,130,622,824
12	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/07	111,564	111,457	109,522	-1,935	0	6,017,192,926	0	4,963,460,378	1,053,732,548	5,703,856,053,028	117,446,119,274,532
13	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/06	111,480	111,367	109,453	-1,914	0	6,017,192,926	0	4,963,460,378	1,053,732,548	5,645,890,286,459	117,351,443,105,048
14	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/05	111,390	111,277	109,400	-1,877	30,680,854	6,017,192,926	268,429	4,963,460,378	1,053,732,548	5,645,890,286,459	117,256,292,917,717
15	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/04	111,303	111,187	109,290	-1,897	6,988,183	5,986,512,072	609,083	4,963,191,949	1,023,320,123	5,645,890,286,459	113,780,256,842,392
16	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/03	111,250	111,097	109,605	-1,492	6,997,152	5,979,523,889	6,290,994	4,962,582,866	1,016,941,023	5,549,265,364,650	112,979,107,075,545
17	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/02	111,139	111,007	117,098	6,091	11,354,300	5,972,526,737	3,880,634	4,956,291,872	1,016,234,865	5,429,372,895,795	112,808,794,694,835
18	گنجینه امید ایرانیان	1405/06/01	111,059	110,917	116,520	5,603	2,740,443	5,961,172,437	3,317,692	4,952,411,238	1,008,761,199	5,286,930,049,832	111,888,946,357,784
19	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/31	110,969	110,827	116,387	5,560	0	5,958,431,994	0	4,949,093,546	1,009,338,448	5,294,131,198,755	111,862,052,249,536
20	گنجینه امید ایرانیان	1405/05/30	110,879	110,737	116,300	5,563	0	5,958,431,994	0	4,949,093,546	1,009,338,448	5,230,917,088,308	111,771,587,035,292
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...212 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹