ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۱,۹۱۲,۱۰۱	۳.۰۵ %	۲,۹۸۹,۶۴۴	۴.۷۶ %	۳۵,۹۶۵,۴۹۹	۵۷.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰,۶۸۶,۴۴۲	۳۲.۹۸ %	۴۳۲,۰۹۰	۰.۶۹ %	۷۴۴,۷۴۶	۱.۱۹ %
۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۰۸ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۷۸ %	۳۵,۹۴۴,۴۳۷	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۰۳۰	۳۲.۳۷ %	۴۲۵,۳۳۸	۰.۶۹ %	۷۴۲,۷۶۵	۱.۲ %
۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۰۸ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۷۸ %	۳۵,۹۲۰,۰۸۸	۵۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۹۸,۰۳۰	۳۲.۳۹ %	۴۱۰,۸۵۲	۰.۶۶ %	۷۴۲,۷۱۱	۱.۲ %
۹۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۱,۹۰۹,۶۸۷	۳.۱ %	۲,۹۶۷,۴۴۰	۴.۸۱ %	۳۵,۹۵۷,۰۱۶	۵۸.۳ %	۰	۰ %	۱۹,۷۱۱,۸۱۳	۳۱.۹۶ %	۳۸۸,۲۳۲	۰.۶۳ %	۷۴۲,۵۵۱	۱.۲ %
۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	۱,۹۰۸,۹۶۸	۳.۱۲ %	۲,۹۵۷,۹۳۱	۴.۸۴ %	۳۵,۹۵۰,۷۳۴	۵۸.۸ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۷,۰۵۵	۳۰.۹۷ %	۶۴۸,۱۸۶	۱.۰۶ %	۷۴۰,۵۸۹	۱.۲۱ %
۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	۱,۹۰۹,۹۱۳	۳.۱۳ %	۲,۹۶۳,۳۵۷	۴.۸۵ %	۳۵,۹۲۸,۴۴۲	۵۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۸,۸۹۱,۸۹۷	۳۰.۹۳ %	۶۴۵,۱۵۸	۱.۰۶ %	۷۳۸,۴۹۷	۱.۲۱ %
۹۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	۱,۹۱۰,۴۶۸	۲.۹۸ %	۲,۹۴۴,۴۱۳	۴.۵۸ %	۳۵,۹۱۲,۰۳۸	۵۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۴,۱۶۱	۳۳.۰۸ %	۱,۴۵۴,۰۳۴	۲.۲۷ %	۷۳۷,۴۰۱	۱.۱۵ %
۹۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	۱,۹۰۸,۲۳۵	۲.۹۶ %	۲,۹۲۲,۷۹۰	۴.۵۲ %	۳۶,۷۱۶,۵۸۵	۵۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۹,۵۱۴,۰۹۴	۳۰.۲۲ %	۲,۷۷۴,۶۲۹	۴.۳ %	۷۳۷,۶۴۱	۱.۱۴ %
۹۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۶	۱,۹۰۲,۷۵۲	۲.۹۱ %	۲,۹۰۴,۲۸۱	۴.۴۴ %	۳۸,۸۵۴,۷۳۳	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۱,۹۷۴	۳۱.۲۴ %	۵۹۸,۹۲۹	۰.۹۲ %	۷۳۳,۳۶۲	۱.۱۲ %
۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	۱,۹۰۲,۷۵۲	۲.۹۱ %	۲,۹۰۴,۲۸۱	۴.۴۴ %	۳۸,۸۲۸,۵۳۵	۵۹.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۱,۹۷۴	۳۱.۲۶ %	۵۸۴,۵۵۸	۰.۸۹ %	۷۳۳,۳۰۹	۱.۱۲ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...356 »