ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه امید ایرانیان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۶۰۲۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۱,۹۱۰,۲۸۶	۲.۸۴ %	۲,۹۰۶,۷۶۰	۴.۳۱ %	۳۶,۵۶۲,۷۱۰	۵۴.۳ %	۰	۰ %	۲۲,۶۹۹,۵۵۷	۳۳.۷۱ %	۲,۵۱۹,۴۴۰	۳.۷۴ %	۷۳۵,۸۶۴	۱.۰۹ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۱,۹۱۱,۷۶۲	۲.۸۵ %	۲,۹۰۵,۷۶۴	۴.۳۴ %	۳۸,۵۸۲,۸۶۴	۵۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲۲,۴۵۴,۰۰۰	۳۳.۴۹ %	۴۵۸,۲۱۹	۰.۶۸ %	۷۳۵,۵۰۵	۱.۱ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۱,۹۱۶,۹۰۸	۲.۸۶ %	۲,۹۰۷,۳۹۵	۴.۳۴ %	۳۸,۵۶۴,۳۴۱	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۳۳,۴۴۵	۳۳.۳۱ %	۵۸۸,۲۳۵	۰.۸۸ %	۷۲۸,۴۱۲	۱.۰۹ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۵ %	۳۸,۵۳۵,۱۵۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶,۴۶۶	۲۹.۹۵ %	۲,۶۴۸,۶۵۹	۳.۹۶ %	۷۵۰,۵۲۹	۱.۱۲ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۶ %	۳۸,۵۰۹,۲۴۴	۵۷.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰,۰۳۶,۴۶۶	۲۹.۹۶ %	۲,۶۳۴,۴۹۰	۳.۹۴ %	۷۵۰,۴۷۶	۱.۱۲ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۱,۹۵۹,۳۲۸	۲.۹۳ %	۲,۹۷۹,۳۲۲	۴.۴۶ %	۳۸,۴۸۱,۵۷۶	۵۷.۶ %	۰	۰ %	۲۰,۰۱۶,۹۲۸	۲۹.۹۶ %	۲,۶۲۱,۹۱۰	۳.۹۲ %	۷۵۰,۴۲۲	۱.۱۲ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۱,۹۸۱,۵۸۸	۲.۹۶ %	۳,۰۳۳,۰۲۶	۴.۵۲ %	۴۰,۵۳۸,۳۶۵	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۲۰,۱۴۵,۸۸۶	۳۰.۰۷ %	۵۴۴,۲۱۱	۰.۸۱ %	۷۶۲,۹۸۵	۱.۱۴ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۱,۹۹۰,۶۹۱	۲.۹۹ %	۳,۰۳۷,۷۷۳	۴.۵۵ %	۴۰,۵۱۱,۱۴۵	۶۰.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹,۸۴۱,۱۰۴	۲۹.۷۶ %	۵۳۰,۰۱۴	۰.۷۹ %	۷۶۲,۸۳۰	۱.۱۴ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۱ %	۴۰,۴۸۲,۰۶۳	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۱۹,۷۲۵,۷۳۲	۲۹.۶۲ %	۵۰۴,۵۹۹	۰.۷۶ %	۷۸۳,۳۶۸	۱.۱۸ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲,۰۱۴,۲۶۸	۳.۰۳ %	۳,۰۷۵,۶۴۲	۴.۶۲ %	۴۰,۴۵۶,۵۳۱	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹,۷۰۴,۴۸۲	۲۹.۶۲ %	۴۹۰,۴۸۲	۰.۷۴ %	۷۸۳,۳۴۱	۱.۱۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...356 »