| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۲ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۰۳ |
(۸۲.۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۰۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۲.۰۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۵۵ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۱۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۲۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۲.۲۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۲.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۵۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۹.۹۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|