| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۳۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۴۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۰۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۵۳ |
(۹۸.۷) |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۴۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
|
|