| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۱۶ |
(۹۴.۴) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۷۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۳۰.۲۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۸ |
(۹۹.۶) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۲۹.۹ |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۰.۳۶ |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰.۷۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۴۱ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۰.۵۶ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۱۵ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|