| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۶۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۳۰.۰۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۶۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۳۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۷۶ |
(۵۸.۹۳) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۲۱ |
۹۰.۱۳ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۲۶ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۸۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۳۶ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۹۵ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۴۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
|
|