| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۵۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۲۹.۸۹ |
(۹۳.۵) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۴۹ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۲۹.۹۴ |
(۹۸.۵۷) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۵۴ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۶۱ |
(۴۳.۲۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۰۶ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۰۹ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹.۶۸ |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۳ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۲۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۸ |
(۹۹.۸۸) |
|
|