| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۶) |
۳۴.۴۳ |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۴.۴۶ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۹۹ |
۳۴.۵ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۸ |
۲.۲ |
۳۴.۵۳ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۴.۵۶ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۴.۶۶ |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۴.۶۹ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۸ |
۱.۲۲ |
۳۴.۷۲ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۶) |
۳۴.۷۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۴.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۸۹ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۵) |
۳۴.۹۲ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۶) |
۳۵.۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۴.۵۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۷) |
۳۵.۰۲ |
(۹۹.۹۳) |
|
|