| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۴۴ |
۳.۱۴ |
۳۹۹.۴۱ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۰.۴۷ |
۳.۱۸ |
۴۵۴.۷۶ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۷.۸۵ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۲۴ |
۱۰۴.۲۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۰.۶۱ |
۴.۴۳ |
۸۰۷.۵۲ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۶ |
۳.۹۲ |
۸۰۰.۴۲ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۰.۵۹ |
۴.۰۹ |
۷۶۹ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۸۲ |
۱۸۵.۱۲ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۲) |
(۲۱.۷۵) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۵۸ |
۳.۷۲ |
۷۳۸.۱۴ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۶ |
۱.۳۴ |
۱۵۵.۱۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۲.۶۲) |
(۱۰۰) |
|
|