ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۹.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۹.۷۱ |
(۹۱.۱۶) |
۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۴) |
۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
|