| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۰.۱۵ |
۲.۰۳ |
۷۴.۳۵ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۲۶ |
۴۴.۳۹ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۶۶) |
(۳۲.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۲۱ |
۳۸.۴۱ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۳.۴۱) |
(۴۳.۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۹۴) |
(۲۶.۰۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۲۸ |
۴۹.۸۳ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۳ |
۲.۸۸ |
۱۳۱.۵۲ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۵) |
۱۲.۶۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
(۲.۰۱) |
(۲۹.۴۲) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰.۲۲ |
۱۳.۸۳ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۷) |
(۳۲.۳۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۳۶ |
۱۶.۹۲ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
|
|