| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۶۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۷۱ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۱۶ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۸ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۲۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۸۵ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۳۱ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۲۹.۹ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۴۶ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|