| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۱ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۴۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۱۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۷۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۳.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۳.۷۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۶۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۳۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
|
|