| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۴۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۴.۵۴ |
۳.۵۶ |
| ۳۶۴۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲) |
۲۴.۵۵ |
(۵۱.۷۴) |
| ۳۶۴۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۶ |
۰ |
| ۳۶۴۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۴۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۴۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۵.۸۴ |
۹۰.۹۳ |
| ۳۶۴۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۷۴ |
۳۳۸.۳۲ |
| ۳۶۴۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۶ |
(۷۳.۷۶) |
| ۳۶۴۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۴) |
۲۵.۱۶ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۶۵۰ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵ |
۰ |
| ۳۶۵۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۵۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۲ |
۰ |
| ۳۶۵۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۳) |
۲۴.۳۳ |
(۷۹.۶۳) |
| ۳۶۵۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۴.۲۱ |
(۹۲.۹۷) |
| ۳۶۵۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۰۹ |
۲۲.۳۵ |
| ۳۶۵۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸) |
۲۵.۲۴ |
(۹۴.۷۲) |
| ۳۶۵۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۳۶۵۸ |
۱۳۹۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۶۵۹ |
۱۳۹۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۸ |
۰ |
|
|