| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۰۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۳.۹۷ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۴۲ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
| ۳۵۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۴۲ |
۶.۰۹ |
| ۳۵۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۳.۹۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۳.۴۶ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۷ |
۲۴.۲۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۶.۴۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۳۵۹۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۳.۹۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۹۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۵۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۹۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۵۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۹۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۴۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۹۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۴.۴۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
|
|