| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۱۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۷۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۳.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۳.۷۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۶۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۳۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۸.۶۳ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۱ |
۲۴.۰۹ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۲.۵۲ |
۲۳.۹۷ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۹) |
۲۴.۱۲ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۳.۴۲ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۴ |
۰ |
|
|