| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۳.۱۱ |
۲۳.۹۳ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۶۵ |
۲۳.۴۶ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۱.۱۷ |
۲۴.۲۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۶ |
۲۶.۴۷ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۷ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۷ |
۲۳.۹۸ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۵۳ |
۲۴.۵۴ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۵۵ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸۷ |
۲۴.۴۸ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۱۲ |
۲۴.۴۵ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۴ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۰۸ |
۲۴.۳۲ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۴.۱۱ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۳.۶۷ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۳.۹۱ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۴۳ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۲ |
۰ |
|
|