| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱۲۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۱۲۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۱۲۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۸۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۱۲۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۴۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۱۲۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۴۱۲۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۵.۰۷ |
۲۴.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۱۲۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۴۱۲۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۲۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۶۳ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۱۳۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۱۳۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۱۳۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۱۳۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۱۳۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۱۳۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۳۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۴۸ |
۱۰.۷۳ |
| ۴۱۳۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۳.۴ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۴۱۳۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۷۳ |
۴۰.۴۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۴۱۳۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۴) |
۱۲۶.۱ |
(۱۳.۵۷) |
|
|