| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۴۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۶.۰۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۴۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۶.۱ |
| ۴۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۴۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۸۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۴۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۴۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۴۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
| ۴۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۵.۰۷ |
۲۴.۲۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۴۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶ |
۰ |
| ۴۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۴۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۶۳ |
(۲۸.۹۶) |
| ۴۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۹۲ |
۲۴.۳۷ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۴۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۴.۸۳ |
۱۹.۵۷ |
| ۴۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۴.۰۸ |
(۹۴.۴۳) |
| ۴۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۰۲ |
(۲۲.۵۵) |
| ۴۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۷ |
۰ |
| ۴۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
|
|