| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۵۵ |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۶.۰۸ |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۸.۲۲ |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۵.۸۷ |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۶.۶۷ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۹.۵۳ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۶.۰۳ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۶.۸۶ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۸ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۲۹.۸۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۳.۴۲ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۸) |
۲۳.۷۵ |
(۱۰۰) |
|
|