| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۲۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۷ |
۲۴.۲۶ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۲۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۲۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۲۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۶۲۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۸۸ |
۲۴.۵۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۲۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۰۸ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۲۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۵ |
۵.۸۲ |
| ۳۶۲۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۷ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۲۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۳۶۳۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۶۳۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۳۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۰۳ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۳۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۴.۳۲ |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۳۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۸۷ |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۳۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۴) |
۲۴.۷۱ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۳۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۶۳۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۳۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۳۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۴.۱ |
(۳۷.۹۶) |
|
|