| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۵ |
۵ |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۱۹ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۲) |
۲۳.۰۱ |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۲) |
۳۷.۴۸ |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۷.۹۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۶۹ |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۰.۷۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۴.۱۱ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۷) |
۲۳.۶۳ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۳.۷۲ |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
۳.۱۹ |
۲۳.۸۷ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۳ |
۲۳.۷۵ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۶۳ |
۲۳.۶۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۷ |
۲۳.۳۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۸ |
۰ |
|
|