| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۹ |
(۵.۳۵) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۱۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۹۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
|
|