| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۶.۳۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۵۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۶۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۶۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۷۲ |
(۶۶.۳۷) |
|
|