| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۷۲ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۱.۵ |
۲۶.۱۷ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۲) |
۲۶.۱۹ |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۹ |
۲۶.۲۱ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۵۴ |
۲۶.۶۴ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۴ |
۰ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۶.۲۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۳ |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۹) |
۲۶.۳۲ |
(۹۴.۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۶.۷۷ |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۸ |
۰ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۶.۴۱ |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۴۳ |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳ |
۲۶.۴۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۴۷ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۶.۴۹ |
(۹۶.۱۹) |
|
|