| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۷ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۶) |
۳۲.۱۹ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۲۲ |
(۵۹.۰۸) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۲.۲۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۲.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۵۳ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۹.۸۹ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۲۹.۹۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۵۴ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۹۹ |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۶۳ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۶۶ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۱۱ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
|
|