| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۴۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۹.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۹.۷۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
|
|