| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۶) |
۳۲.۱۱ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۱۳ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۳) |
۳۲.۱۶ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۲.۶۲) |
۳۲.۱۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۸) |
۳۲.۲۲ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۵) |
۳۲.۳۳ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۲.۵۳) |
۳۲.۳۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۲.۳۹ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۲.۸۶ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۸ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۱.۶۹ |
۷۸.۵۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۵ |
۳۱.۷۲ |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۲.۱۸ |
۲,۵۰۱.۹۱ |
|
|