| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۱۲ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۱۴ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۷۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۳۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۳۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸.۳۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
|
|