| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸) |
۳۲.۳۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۷ |
۳۲.۴۵ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۶۸ |
۳۲.۴۸ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۶۶ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۱.۶۹ |
۹.۱۱ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۷ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۱ |
۳۱.۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۸) |
۳۱.۸۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۱.۸۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۴۹ |
۳۱.۸۸ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۷۶ |
۳۲.۳۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۰۸ |
۲.۳۶ |
۳۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۲.۰۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
|
|