| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۷۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
|
|