| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۹۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۰.۳۹ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۹۹ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۴۴ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۳۰.۰۴ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۰.۱۴ |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۵۹ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۳۰.۱۹ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۶۴ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۹ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۱) |
۳۰.۲۸ |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۲۹.۹۸ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۵۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۱۷ |
۳۰.۰۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۸ |
۲۹.۶۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
|
|