| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۵۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۹۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۱۴ |
(۹۷.۲۳) |
|
|