| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۷۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۱ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۹ |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۲۹.۹۵ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۴۱ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۵ |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۵۱ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۱ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
|
|