| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۷.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۷۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۲۲ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۴ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۶.۸۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۷ |
(۹۱.۶۲) |
|
|