| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۲۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۱۶ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۳۹ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۹۹ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۴۴ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۳۰.۰۴ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۴۹ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۳۰.۱۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۵۹ |
(۹۸.۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۳۰.۱۹ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۶۴ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۶۷ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۹۸ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۹.۲۸) |
|
|