| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۹.۹۹ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۵۹ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۳ |
۳۰.۰۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۳۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
|
|