| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۳۴ |
(۷۱.۸) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۲۸.۳۶ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۳) |
۲۸.۳۸ |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۴.۲ |
۲۸.۴۲ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۷۳ |
۲۷.۰۲ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱ |
۲۶.۶۳ |
۴۶.۱۷ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۰۶ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۷.۰۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۶.۷۳ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۶ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۷.۱۸ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۲ |
۸۶.۳۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۲۲ |
۹۲.۵۲ |
|
|