| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۷ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۰۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۰۴ |
(۸۵.۹۸) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۶۵ |
(۴۵.۲) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۷.۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۱۷ |
۱۶.۲ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۶.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۳۳ |
(۵۵.۷۶) |
|
|