| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۹.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۹.۷۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹ |
۰ |
|
|