| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۵۸ |
۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۰۲ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۶۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۳۰.۱۲ |
(۵۵.۲۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۱۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۹.۷۷ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۲۲ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۸۷ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۳۲ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۹۱ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۹۴ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
|
|