| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۹۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۱۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۸ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۲۳ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۸.۲۵ |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۳) |
۲۷.۸۵ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۸.۲۹ |
۱۵.۵۹ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۸.۳۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
|
|