| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۵.۳ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۱ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۳۶ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۵.۳۷ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۴.۹۷ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۱ |
۲۵.۴۱ |
۱.۸۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۶) |
۲۵.۰۱ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۷۱ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۵۲ |
۲۴.۱۷ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
۲.۰۸ |
۲۴.۱۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۴.۲۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۳ |
۲۴.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۴ |
۲۴.۲۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۹ |
۲۴.۲۸ |
۱۸۴.۱۲ |
|
|