| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۲۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۸۲ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۹.۸۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۹۱ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۹۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۳۹ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۹۹ |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۴۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۲۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۵۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
|
|