| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۰۸ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۷.۱ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷.۱۲ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۷.۱۴ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۶.۷۵ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۲۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۶ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۹) |
۲۶.۸۶ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۲۷.۳ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۵ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۳۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۶.۹۶ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۷.۴۱ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۴۳ |
(۹۱.۸۵) |
|
|