| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۱۶ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۱۸ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۱۲ |
۲۷.۷۸ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۵ |
۰ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۷.۸۵ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۸.۲۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۳۱ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
۱.۷۲ |
۲۸.۳۴ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۸.۳۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۸ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
|
|