| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۷۴ |
۸۰.۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۷۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۸ |
(۹۵.۹) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۵.۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۹۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۵.۳۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۴ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۳۷ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۴.۹۷ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۵.۴۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۵.۰۱ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۵.۰۳ |
۱۹.۷۸ |
|
|