| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۶.۸۶ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۷.۳ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۲ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۲۷.۳۵ |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۷.۳۷ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۴۳ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۴۵ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۷.۴۷ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۴۹ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۵) |
۲۷.۵۱ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۱ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۷.۵۷ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۶ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۸ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۷ |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۶.۶۱ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|