| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۳۰.۰۴ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۴۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۴ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰.۱۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۵۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۱۹ |
۴۱.۶۵ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۶۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۶۷ |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۵۸ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۰۲ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۶۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۳۰.۰۷ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۶۷ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۱۷ |
۴۷.۲۲ |
|
|