| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۰.۰۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۵۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۰.۱۴ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۵۹ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۷) |
۳۰.۶۲ |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۶۹ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۲۸ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۹۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۵۸ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۰۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۲۹.۶۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۰.۱۲ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۹.۷۲ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۳۰.۱۷ |
(۹۸.۲۴) |
|
|