| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۵۶ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۱۵ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۲۹.۴۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۹.۸۹ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۹.۹۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۳۰.۰۴ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۲۹.۶۳ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۰۹ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۷۳ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۳۰.۱۸ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۷۸ |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۹.۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|