| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۳۰.۵۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۳۰.۱۴ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۳۰.۲۳ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۹) |
۳۰.۲۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۳۰.۷۲ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۸ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۲ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۰۷ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۶) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۳۰.۱۲ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۹.۷۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۷ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۹ |
۰ |
|
|