| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۹۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۹۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۱۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۰.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۳ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
|
|