| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۵۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۲۶) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۴) |
۲۹.۴۴ |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۶) |
۲۹.۸۹ |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۴۹ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۹۴ |
(۹۷.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۵۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۶۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۳۰.۰۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۶۶ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۳۰.۱۱ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۷۶ |
(۵۸.۹۳) |
|
|