| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۱۲ |
(۵۹.۱) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۷۲ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۲.۳۲ |
۲۹.۷۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۴ |
۳۰.۲ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۱ |
۲۹.۷۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۰.۲۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۹.۸۹ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۳ |
۳۰.۳۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵) |
۲۹.۹۴ |
(۹۹.۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۳۰.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۳) |
۳۰.۰۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۳) |
۳۰.۴۹ |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۹ |
۰.۷۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۷ |
۳۰.۵۴ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
|
|