| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۲.۳۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۷) |
۳۲.۳۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۲.۲۵) |
۳۲.۸۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۶۶ |
۳۴.۶۷ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۰۲ |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۶۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۰.۰۷ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۹.۶۷ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۳۰.۱۲ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۹.۷۷ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۹.۷۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۰.۲۴ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۲۹.۸۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۰.۲۹ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
|
|