| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۲۹.۴۴ |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۹.۸۹ |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۲) |
۲۹.۴۹ |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۸ |
۲۹.۹۴ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۹.۵۴ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۰۴ |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۳ |
۲۹.۶۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۳۰.۰۹ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۶۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۶) |
۲۹.۷۱ |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۷۸ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۶۸ |
۲۹.۸ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۳ |
۳۰.۲۶ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۵) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۸) |
۳۰.۳۱ |
(۹۹.۹۵) |
|
|