| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۱۸ |
(۸۱.۴۴) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۲۴ |
۲۸.۲۱ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲ |
۲۸.۲۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۹ |
۲۸.۲۵ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۷ |
۲۸.۳۱ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۲۸.۳۴ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۸.۳۶ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۸.۳۸ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۲) |
۲۸.۴ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۸۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۸۴ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۷.۸۶ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۷.۸۸ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۹۱ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۱ |
۰ |
|
|