| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۱.۸ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۱.۸۳ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۱.۸۶ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۸ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۵) |
۳۱.۹۴ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۲ |
۳۱.۹۷ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶۸ |
۳۲.۰۲ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۹۲ |
۳۲.۰۵ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۷ |
۳۲.۱۳ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۷) |
۳۲.۱۶ |
(۸۲.۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۱۹ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۲.۲۲ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۲.۶۹ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
|
|