| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۴ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۳۸ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۸.۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۴۲ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۷۸ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۲ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۸۶ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۸۸ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۷.۹۱ |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۷.۹۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۵۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۰۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۰۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۰۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|