| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۷۱ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۵.۱۳ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۶) |
۳۰.۲۶ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۹.۸۵ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۳۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۸۶ |
۲۹.۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۳۰.۳۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۲) |
۳۰ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۳۰.۴۶ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۳۰.۰۵ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۵۱ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۳۰.۵۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
|
|