| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۲۹.۶۸ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۳ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۳۰.۳۱ |
(۷۱.۸۶) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۹ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۹ |
۳۰.۳۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۳۰ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۳۰.۴۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۳۰.۰۵ |
۴۱.۶۵ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۵۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۸) |
۳۰.۵۳ |
(۹۸.۷) |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
|
|