| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۵۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۱۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۸۸ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۱ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۲۹.۹۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۲۹.۹۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۰۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۰۵ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۵ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۳۰.۱۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۳۰.۱۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۳۰.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۹۱ |
۳۰.۲ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۸ |
۳۰.۲۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۲ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۷ |
۰ |
|
|