| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۴ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۲۳ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
۲.۰۵ |
۳۰.۶۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۲۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۲۹.۹۸ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۷ |
۲۹.۶۲ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۳۰.۰۷ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۳۰.۱۲ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۴۵) |
۲۹.۷۲ |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۴ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۱ |
۲۹.۷۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۳۰.۲۴ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۳) |
۲۹.۸۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|