| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۱۶ |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۹.۷۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۲۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۲۹.۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۶ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۰.۳۱ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۹.۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۳۰.۳۶ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۲۹.۹۵ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۴۱ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۶ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۷ |
۳۰.۰۵ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۰.۵۱ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۷) |
۳۰.۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۵۶ |
(۹۴.۰۳) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۵) |
۳۰.۱۵ |
(۸۶.۵) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۴ |
۰ |
|
|