| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۵) |
۲۸.۴۲ |
(۷۲.۳۴) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۵ |
۲۷.۸ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۳) |
۲۷.۸۲ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۲۷.۸۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۶ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۸ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۷.۵۱ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۱.۲۹ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۷.۹۷ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۵۴ |
۲۷.۹۹ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۲۳ |
۲۸.۰۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۵) |
۲۸.۰۸ |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۱ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۹) |
۲۸.۱۲ |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۸) |
۲۸.۱۴ |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۱۶ |
(۹۸.۷۶) |
|
|