| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۹) |
۲۹.۶۲ |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۳۰.۰۷ |
(۹۷.۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۷ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۹) |
۲۹.۷۲ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۲۹.۷۴ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۱) |
۳۰.۲ |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۹) |
۲۹.۷۹ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۳۰.۲۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۹.۸۹ |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۸ |
۳۰.۳۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۹.۹۴ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۳۰.۳۹ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۲۹.۹۹ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۴ |
۰ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۴۹ |
۲,۳۱۴.۴ |
|
|