| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۸ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۰۲ |
(۹۳.۵) |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۵۹ |
۲۹.۶۲ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۶) |
۳۰.۰۷ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۶۷ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۲ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۷۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۳۰.۲ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۳۰.۲۲ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۳) |
۲۹.۸۲ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۸۵ |
۳۰.۲۷ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۶) |
۳۰.۳۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۲) |
۲۹.۹۴ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۳۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۹.۹۹ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۰.۰۱ |
۶۲.۹ |
|
|