| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۶) |
۲۸.۸۳ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۷.۸۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۸۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۷.۸۸ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۵۳ |
۳۲۶ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۷.۹۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۷.۹۹ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۸.۰۳ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۲۳ |
۲۸.۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۷) |
۲۸.۱۲ |
(۶۲.۶۳) |
|
|