| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۰۴ |
(۵.۳۵) |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۹ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۳۳ |
۳۰.۰۹ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۳۰.۵۴ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۴) |
۳۰.۱۴ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۷۷ |
۳۰.۶۴ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۱.۷۴ |
۳۰.۲۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۶۹ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۶۵ |
۳۰.۲۸ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۲۱ |
۳۰.۰۱ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۴ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۶۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۴ |
۳۰.۰۹ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۰.۱۱ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۱۴ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۶) |
۳۰.۱۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۵) |
۳۰.۱۹ |
(۹۳.۶۹) |
|
|