| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۵) |
۲۵.۰۳ |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۴.۶۴ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۶) |
۲۵.۰۶ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۶۷ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۵.۱ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۳ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۴.۷۴ |
۸۰.۸ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۴) |
۲۵.۱۷ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۱) |
۲۴.۷۷ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۳) |
۲۵.۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۷) |
۲۴.۸ |
(۹۵.۹) |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۴ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۴ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۲۷ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۴.۸۷ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۵.۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۷۷ |
۲۴.۹۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
|
|