| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۳۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۳۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۷.۳۷ |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۸) |
۲۷.۳۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۱ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۳ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۵ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۱ |
۲۷.۴۷ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۹ |
۲۷.۰۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۶.۶۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۸) |
۲۶.۶۸ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۲ |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۵ |
۲۶.۱۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۲۱ |
(۹۲.۴) |
|
|