| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۵ |
۲۷.۹۵ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۹۷ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۵۴ |
۲۸ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۸.۰۲ |
(۹۰.۴۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۸.۰۴ |
(۸۱.۴۹) |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۴ |
۰ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۲ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۴۹ |
۲۸.۱۴ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۱۵ |
۲۸.۱۷ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۰۸ |
۲۸.۱۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۱ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۳) |
۲۸.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۲۷ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۹۷ |
۲۸.۳ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
|
|