| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۵ |
۲۴.۴۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۸۱ |
۲۴.۵ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۵۱ |
۹.۱۱ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۹) |
۲۴.۵۳ |
(۹۶.۳۶) |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۴ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۶ |
۰ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۵۸ |
۱۷۷.۸ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۴.۵۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۴.۶۱ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۱) |
۲۴.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۲۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۶ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۷ |
۰ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۱۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲ |
۰ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۲۲ |
۶.۸۱ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۳) |
۲۴.۲۴ |
(۹۵.۲۸) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۵ |
(۹۰.۴۳) |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۶ |
۰ |
|
|