| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۸.۵۶ |
(۷۴.۲۹) |
| ۷۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۲۷.۹۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۷۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۹۳ |
(۷۵.۳۹) |
| ۷۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۵ |
۰ |
| ۷۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۷ |
۰ |
| ۷۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸ |
(۷۷.۵۶) |
| ۷۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۷۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۲۸.۰۴ |
(۶۵.۸) |
| ۷۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۶ |
(۷۷.۹۲) |
| ۷۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۷.۶۶ |
(۷۵.۰۲) |
| ۷۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱ |
۰ |
| ۷۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
۰ |
| ۷۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۱۴ |
۴۹.۰۵ |
| ۷۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۱.۷۱ |
۲۸.۱۷ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۷۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۸.۱۹ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۷۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۹ |
۲۸.۲۱ |
۳۹.۵۹ |
| ۷۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۷۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۵ |
۰ |
| ۷۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۷ |
۰ |
|
|