| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۴.۶۳ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۷) |
۲۴.۱۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۴.۱۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۸۴) |
۲۴.۱۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۳ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۹) |
۲۴.۲۴ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۴.۲۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۶ |
۲۳.۸۶ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۴.۲۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
۴.۹۶ |
۲۴.۷۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۷) |
۲۴.۳۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۴.۰۹ |
۲۳.۹۶ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۴.۷۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۵۶ |
۵۸.۴ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|