| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۹۹ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۱ |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۷.۰۳ |
(۴۶.۷۱) |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۴) |
۲۷.۰۴ |
(۸۵.۹۸) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۶) |
۲۶.۶۵ |
(۴۵.۲) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۷) |
۲۷.۵ |
(۹۵.۹۴) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۱ |
۱۰.۸۹ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۵ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۱۷ |
۱۶.۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۸) |
۲۶.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۲۱ |
۸۷.۴۵ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۸ |
۲۷.۲۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۳.۵۲ |
۲۷.۶۷ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۷ |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۳۱ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۲) |
۲۷.۳۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۳۵ |
۴۳۷.۰۵ |
|
|