| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۴) |
۲۴.۶۸ |
(۹۳.۲۷) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۸ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۰۷) |
۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۵) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۴.۳۳ |
(۸۲.۵۶) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۴.۳۷ |
(۶۴.۱۵) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۷) |
۸۶.۲۴ |
(۹۹.۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳ |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۳۸ |
۲۲.۰۱ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۲۵ |
۲۲.۴۳ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۲۲ |
(۰.۵۱) |
۱۲۳.۵۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۶ |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۷۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۷) |
۲۱.۶۹ |
(۹۷.۱) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۲.۵۱ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
|
|