| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۸۸ |
۲۶.۳۸ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۱ |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۵ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۵ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۷ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۱.۶۱ |
۲۶.۴۹ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۵۱ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۹۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۵ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۷ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۲) |
۲۶.۵۹ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۶۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۶.۶۳ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۰۷ |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۶۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۸ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۶.۷۲ |
(۶۶.۳۷) |
|
|