| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
۲.۰۶ |
۲۲.۰۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۲.۰۳ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۲۶ |
۲۲.۰۷ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۳.۲ |
۲۲.۰۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۱.۴۴ |
۲۱.۶۹ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۲.۱۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۶) |
۳۶.۷۷ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۰۳ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۷) |
۲۲.۱۶ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۴۰.۷ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳) |
۲۲.۱۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۸ |
۳.۱۳ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۸۲ |
۹.۳۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۳ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۴ |
۰ |
|
|